(Q1)2024/04/01 | (FY)2024/01/01 | (Q4)2024/01/01 | (Q3)2023/10/02 | (Q2)2023/07/03 | (Q1)2023/04/03 | (FY)2023/01/02 | (Q4)2023/01/02 | (Q3)2022/10/03 | (Q2)2022/06/30 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -54.05%414.7萬 | -36.59%755.6萬 | -36.59%755.6萬 | -31.08%974.6萬 | -31.98%1,071.1萬 | -32.25%902.6萬 | --1,191.7萬 | --1,191.7萬 | -50.02%1,414.1萬 | -54.69%1,574.7萬 |
-現金和現金等價物 | -54.05%414.7萬 | -36.59%755.6萬 | -36.59%755.6萬 | -31.08%974.6萬 | -31.98%1,071.1萬 | -32.25%902.6萬 | --1,191.7萬 | --1,191.7萬 | -50.02%1,414.1萬 | -54.69%1,574.7萬 |
應收款項 | -31.25%135.5萬 | -28.97%136.8萬 | -28.97%136.8萬 | -9.70%122.9萬 | 5.05%145.7萬 | 40.09%197.1萬 | --192.6萬 | --192.6萬 | 147.01%136.1萬 | 158.77%138.7萬 |
-應收賬款 | -31.25%135.5萬 | -28.97%136.8萬 | -28.97%136.8萬 | -9.70%122.9萬 | 5.05%145.7萬 | 40.09%197.1萬 | --192.6萬 | --192.6萬 | 147.01%136.1萬 | 158.77%138.7萬 |
存貨 | -10.00%130.5萬 | -9.85%119萬 | -9.85%119萬 | 4.48%137.6萬 | 6.36%143.8萬 | 0.97%145萬 | --132萬 | --132萬 | 230.90%131.7萬 | 414.07%135.2萬 |
其他流動資產 | -21.81%242萬 | -35.49%165.4萬 | -35.49%165.4萬 | -81.62%97.2萬 | -33.61%152.5萬 | 60.20%309.5萬 | --256.4萬 | --256.4萬 | 250.90%528.8萬 | 41.18%229.7萬 |
流動資產合計 | -41.50%995.9萬 | -32.28%1,250萬 | -32.28%1,250萬 | -36.42%1,405.5萬 | -22.57%1,665.8萬 | -9.59%1,702.4萬 | --1,845.9萬 | --1,845.9萬 | -29.78%2,210.7萬 | -43.25%2,151.5萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -5.30%6,084.6萬 | -4.51%6,217.3萬 | -4.51%6,217.3萬 | -12.09%6,405.7萬 | -17.20%6,381.2萬 | -23.39%6,425.1萬 | --6,511.2萬 | --6,511.2萬 | 381.85%7,286.5萬 | 591.78%7,707.1萬 |
-固定資產 | 0.87%7,602.4萬 | 2.08%7,671.1萬 | 2.08%7,671.1萬 | -4.82%7,743.2萬 | -8.88%7,606.3萬 | -15.19%7,536.9萬 | --7,514.8萬 | --7,514.8萬 | 401.82%8,135.5萬 | 604.82%8,347.9萬 |
-累計折舊 | -36.52%-1,517.8萬 | -44.86%-1,453.8萬 | -44.86%-1,453.8萬 | -57.54%-1,337.5萬 | -91.18%-1,225.1萬 | -122.32%-1,111.8萬 | ---1,003.6萬 | ---1,003.6萬 | -678.90%-849萬 | -811.52%-640.8萬 |
商譽及其他無形資產 | -4.52%1.8億 | -4.88%1.82億 | -4.88%1.82億 | -10.06%1.85億 | -9.96%1.87億 | -28.65%1.89億 | --1.92億 | --1.92億 | -12.60%2.05億 | -12.30%2.07億 |
-商譽 | -0.00%3,162萬 | 0.00%3,162萬 | 0.00%3,162萬 | -26.50%3,162.1萬 | -26.50%3,162.1萬 | -67.81%3,162.1萬 | --3,162萬 | --3,162萬 | -65.18%4,302.1萬 | -65.13%4,302.1萬 |
-其他無形資產 | -5.43%1.49億 | -5.84%1.51億 | -5.84%1.51億 | -5.71%1.53億 | -5.63%1.55億 | -5.56%1.57億 | --1.6億 | --1.6億 | 45.69%1.62億 | 45.24%1.64億 |
其他非流動資產 | 40.51%139.1萬 | -3.91%132.6萬 | -3.91%132.6萬 | -17.97%111.4萬 | 30.86%97.1萬 | 31.82%99萬 | --138萬 | --138萬 | --135.8萬 | 24,633.33%74.2萬 |
非流動資產合計 | -4.54%2.43億 | -4.78%2.46億 | -4.78%2.46億 | -10.63%2.5億 | -11.81%2.52億 | -27.26%2.54億 | --2.58億 | --2.58億 | 11.64%2.8億 | 15.00%2.85億 |
總資產 | -6.86%2.53億 | -6.61%2.58億 | -6.61%2.58億 | -12.52%2.64億 | -12.56%2.68億 | -26.35%2.71億 | --2.77億 | --2.77億 | 7.01%3.02億 | 7.28%3.07億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -41.71%512.8萬 | -16.20%709.3萬 | -16.20%709.3萬 | -11.22%821.6萬 | -23.19%772.3萬 | 11.94%879.7萬 | --846.4萬 | --846.4萬 | 287.03%925.4萬 | 279.43%1,005.5萬 |
-應付賬款 | -41.71%512.8萬 | -16.20%709.3萬 | -16.20%709.3萬 | -11.22%821.6萬 | -23.19%772.3萬 | 11.94%879.7萬 | --846.4萬 | --846.4萬 | 287.03%925.4萬 | 279.43%1,005.5萬 |
應計費用 | 29.06%1,122.6萬 | -19.38%853.7萬 | -19.38%853.7萬 | -4.96%817.9萬 | 2.47%838.1萬 | 26.17%869.8萬 | --1,058.9萬 | --1,058.9萬 | 278.79%860.6萬 | 289.11%817.9萬 |
短期借款與租賃負債 | 290.10%6,329.3萬 | 322.19%6,294.5萬 | 322.19%6,294.5萬 | 21.51%1,579.1萬 | 21.40%1,575.9萬 | 24.49%1,622.5萬 | --1,490.9萬 | --1,490.9萬 | 17,000.00%1,299.6萬 | 17,682.19%1,298.1萬 |
-短期借款 | 1,420.46%5,306.4萬 | 959.86%5,283.4萬 | 959.86%5,283.4萬 | 1.37%353.9萬 | -0.29%348.5萬 | 0.55%349萬 | --498.5萬 | --498.5萬 | 4,493.42%349.1萬 | 4,687.67%349.5萬 |
-短期租賃負債 | -19.68%1,022.9萬 | 1.88%1,011.1萬 | 1.88%1,011.1萬 | 28.90%1,225.2萬 | 29.39%1,227.4萬 | 33.18%1,273.5萬 | --992.4萬 | --992.4萬 | --950.5萬 | --948.6萬 |
其他流動負債 | -1.07%295.1萬 | -34.03%411.7萬 | -34.03%411.7萬 | -61.73%270萬 | -60.04%284.2萬 | -59.64%298.3萬 | --624.1萬 | --624.1萬 | 40.12%705.5萬 | 39.83%711.3萬 |
流動負債總額 | 125.04%8,259.8萬 | 105.69%8,269.2萬 | 105.69%8,269.2萬 | -7.98%3,488.6萬 | -9.45%3,470.5萬 | 4.34%3,670.3萬 | --4,020.3萬 | --4,020.3萬 | 265.27%3,791.1萬 | 266.78%3,832.8萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -43.55%5,930.4萬 | -41.38%6,083.7萬 | -41.38%6,083.7萬 | -2.01%1.05億 | -3.30%1.05億 | -6.35%1.05億 | --1.04億 | --1.04億 | 17,647.09%1.07億 | 17,399.19%1.09億 |
-長期借款 | -74.19%1,674.9萬 | -74.29%1,620.6萬 | -74.29%1,620.6萬 | -2.21%6,384.6萬 | -1.12%6,419.8萬 | -0.69%6,489.7萬 | --6,302.9萬 | --6,302.9萬 | 10,763.23%6,528.8萬 | 10,355.39%6,492.8萬 |
-長期租賃負債 | 5.95%4,255.5萬 | 9.53%4,463.1萬 | 9.53%4,463.1萬 | -1.69%4,067.2萬 | -6.52%4,088.9萬 | -14.24%4,016.6萬 | --4,074.8萬 | --4,074.8萬 | --4,137.2萬 | --4,374.2萬 |
遞延負債 | -6.30%114.6萬 | -6.30%114.6萬 | -6.30%114.6萬 | 35.44%122.3萬 | 35.59%122.3萬 | -1.61%122.3萬 | --122.3萬 | --122.3萬 | -71.93%90.3萬 | -71.19%90.2萬 |
衍生品負債 | --3.8萬 | -6.67%18.2萬 | -6.67%18.2萬 | ---- | ---- | ---- | --19.5萬 | --19.5萬 | ---- | ---- |
可轉換優先證券 | 8.19%5,673.4萬 | 8.19%5,562.9萬 | 8.19%5,562.9萬 | 8.19%5,454.5萬 | 8.19%5,348.2萬 | 8.19%5,243.9萬 | --5,141.8萬 | --5,141.8萬 | --5,041.6萬 | --4,943.3萬 |
其他非流動負債 | -47.62%69.4萬 | -27.24%74萬 | -27.24%74萬 | -30.09%112萬 | -55.02%133萬 | -28.34%132.5萬 | --101.7萬 | --101.7萬 | --160.2萬 | --295.7萬 |
非流動負債總額 | -26.33%1.18億 | -24.80%1.19億 | -24.80%1.19億 | 1.14%1.61億 | -0.52%1.61億 | -4.15%1.6億 | --1.58億 | --1.58億 | 1,507.22%1.6億 | 1,185.92%1.62億 |
總負債 | 1.91%2.01億 | 1.72%2.01億 | 1.72%2.01億 | -0.61%1.96億 | -2.23%1.96億 | -2.68%1.97億 | --1.98億 | --1.98億 | 872.48%1.97億 | 769.13%2億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
-普通股股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
留存收益 | -11.89%-2.64億 | -13.52%-2.58億 | -13.52%-2.58億 | -23.02%-2.47億 | -22.59%-2.42億 | -72.13%-2.36億 | ---2.27億 | ---2.27億 | -3,010.31%-2.01億 | -13,588.09%-1.98億 |
資本公積 | 1.68%3.16億 | 2.94%3.15億 | 2.94%3.15億 | 3.18%3.15億 | 3.47%3.15億 | 2.43%3.11億 | --3.06億 | --3.06億 | 13.85%3.05億 | 15.04%3.04億 |
股東權益總額 | -30.72%5,159.4萬 | -27.48%5,725萬 | -27.48%5,725萬 | -35.09%6,764.6萬 | -32.00%7,244.8萬 | -55.17%7,446.8萬 | --7,894.7萬 | --7,894.7萬 | -60.17%1.04億 | -59.49%1.07億 |
非控制性權益 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
總權益 | -30.05%5,209.4萬 | -27.48%5,725萬 | -27.48%5,725萬 | -35.09%6,764.6萬 | -32.00%7,244.8萬 | -55.17%7,446.8萬 | --7,894.7萬 | --7,894.7萬 | -60.17%1.04億 | -59.49%1.07億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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