(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/28 | (Q4)2024/02/28 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.02%-15.56萬 | 48.23%-42.33萬 | -215.48%-19.84萬 | 83.40%-2.09萬 | 79.57%-6.76萬 | 54.21%-13.65萬 | -165.49%-81.78萬 | -6.29萬 | -12.6萬 | -9,756.47%-33.08萬 |
持續經營淨收入 | 64.01%-26.91萬 | 30.43%-245.39萬 | 24.37%-82.23萬 | 48.39%-39.76萬 | 29.91%-48.62萬 | 23.38%-74.79萬 | -38.70%-352.74萬 | ---108.73萬 | ---77.03萬 | -4,852.40%-69.36萬 |
持續經營損益 | ---- | --8.09萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 591.75%1,342 | 48.97%1,156 | 195.88%574 | 0.00%194 | 0.00%194 | 0.00%194 | --776 | --194 | --194 | --194 |
其他非現金項目 | -55.55%1.12萬 | -75.27%3.07萬 | -85.48%5,422 | -99.78%83 | --0 | 107.56%2.52萬 | --12.41萬 | --3.73萬 | --3.73萬 | --3.73萬 |
營運資金變化 | -50.09%10.01萬 | 52.51%70.69萬 | -94.82%1.65萬 | 63.39%24.45萬 | 151.05%24.53萬 | 295.48%20.06萬 | 173.98%46.35萬 | --31.88萬 | --14.97萬 | 2,576.74%9.77萬 |
-應收款項(增)減 | 96.18%-779 | -333.29%-6,326 | -77.81%2.4萬 | 90.52%-247 | 90.94%-9,713 | ---2.04萬 | ---1,460 | --10.83萬 | ---2,605 | ---10.72萬 |
-存貨(增)減 | -23.98%428 | -125.26%-3,063 | -603.64%-3,460 | -90.74%328 | -126.86%-494 | -90.71%563 | --1.21萬 | --687 | --3,541 | --1,839 |
-預付費用(增)減 | -268.54%-1.27萬 | --1.39萬 | -108.36%-1,973 | 131.20%7,359 | --911 | --7,562 | --0 | --2.36萬 | ---2.36萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -77.67%2.52萬 | 314.08%31.33萬 | -192.73%-9.08萬 | 89.01%13.67萬 | 35.47%15.44萬 | 154.18%11.3萬 | -55.28%7.57萬 | --9.79萬 | --7.23萬 | 3,022.90%11.4萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | -95.79%245 | --0 | 22.47%-245 | ---2,555 | ---6,967 | --5,821 | ---1,093 |
-其他營運資本變化 | -12.14%8.8萬 | 2.47%38.92萬 | -6.92%8.87萬 | 6.35%10.02萬 | 11.09%10.02萬 | 0.00%10.02萬 | --37.98萬 | --9.53萬 | --9.42萬 | --9.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.02%-15.56萬 | 48.23%-42.33萬 | -215.61%-19.85萬 | 83.47%-2.08萬 | 79.57%-6.76萬 | 54.21%-13.65萬 | -165.49%-81.78萬 | ---6.29萬 | ---12.6萬 | -9,756.47%-33.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -8,410 | 0 | 0 | 0 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,323 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,087 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8,410 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.99%15.59萬 | -50.47%41.13萬 | 171.82%19.98萬 | -85.83%1.8萬 | -83.92%5.3萬 | -53.20%14.05萬 | 161.38%83.03萬 | 7.35萬 | 12.7萬 | 9,721.33%32.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 10.99%15.59萬 | -50.06%41.63萬 | 178.62%20.48萬 | -85.83%1.8萬 | -85.04%5.3萬 | -49.61%14.05萬 | 311.66%83.35萬 | --7.35萬 | --12.7萬 | 96,933.97%35.42萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.54%3,750 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 28.10%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.19%-6,954 | --0 | --0 | -1,046.84%-2.83萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.99%15.59萬 | -50.47%41.13萬 | 171.82%19.98萬 | -85.83%1.8萬 | -83.92%5.3萬 | -53.20%14.05萬 | 161.38%83.03萬 | --7.35萬 | --12.7萬 | 9,721.33%32.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.54%1,716 | 42.84%1.38萬 | -87.76%386 | 50.66%3,209 | 437.20%1.78萬 | 42.84%1.38萬 | --9,642 | --3,154 | --2,130 | --3,309 |
當期現金流變化 | -92.26%310 | -391.87%-1.21萬 | -87.48%1,330 | -375.68%-2,823 | -1,135.54%-1.46萬 | 163.21%4,003 | -57.16%4,131 | --1.06萬 | --1,024 | ---1,179 |
期末現金流 | -88.60%2,026 | -87.54%1,716 | -87.54%1,716 | -87.76%386 | 50.66%3,209 | 437.20%1.78萬 | 42.84%1.38萬 | --1.38萬 | --3,154 | --2,130 |
自由現金流 | -14.02%-15.56萬 | 48.38%-42.33萬 | -215.61%-19.85萬 | 83.47%-2.08萬 | 79.57%-6.76萬 | 54.57%-13.65萬 | -166.24%-82.01萬 | ---6.29萬 | ---12.6萬 | -9,756.47%-33.08萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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