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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 212.89%8,064.92萬 | -239.43%-7,144.17萬 | 3,732.91%5,123.92萬 | -97.67%133.68萬 | 1,696.01%5,745.03萬 | -105.92%-359.96萬 | --6,085.15萬 |
其他非現金項目 | -20.97%-546.18萬 | -13.75%-451.5萬 | 11.68%-396.91萬 | -79.60%-449.38萬 | 2.24%-250.21萬 | 40.84%-255.96萬 | ---432.68萬 |
營運資金變動 | 277.05%341.22萬 | -538.87%-192.72萬 | -67.06%43.91萬 | 1,012.30%133.3萬 | -95.37%11.98萬 | 15.32%258.8萬 | --224.41萬 |
-應收款項(增)減 | 94.31%-12.7萬 | -1,657.18%-223.19萬 | -90.48%14.33萬 | 219.34%150.61萬 | -77.35%47.16萬 | 26.78%208.18萬 | --164.2萬 |
-預付費用(增)減 | 77.87%-1.01萬 | -3,929.04%-4.56萬 | -124.52%-1,133 | 110.37%4,620 | -159.10%-4.46萬 | 180.40%7.54萬 | --2.69萬 |
-其他流動資產變化 | 195.33%27.46萬 | ---28.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | 19.18%-6,212 | -155.30%-7,686 | --1.39萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | |||||||
經營活動現金淨額 | -109.60%-1,318.75萬 | 5,016.98%1.37億 | -102.44%-279.44萬 | 67.09%1.14億 | 48.28%6,842.35萬 | -50.96%4,614.62萬 | --9,410.33萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 124.95%1,370萬 | -473.47%-5,490萬 | 131.01%1,470萬 | -848.00%-4,740萬 | 62.96%-500萬 | -575.00%-1,350萬 | ---200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -25.68%-4,984.55萬 | -1.72%-3,966.2萬 | 22.47%-3,899.2萬 | 27.96%-5,029.21萬 | -23.56%-6,981.04萬 | 5.88%-5,650.04萬 | ---6,002.89萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---68.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流淨額 | 61.05%-3,682.84萬 | -289.27%-9,456.2萬 | 75.13%-2,429.2萬 | -30.59%-9,769.21萬 | -6.87%-7,481.04萬 | -12.85%-7,000.04萬 | ---6,202.89萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 553.83%5,057.36萬 | -77.79%773.5萬 | 91.46%3,482.15萬 | -25.99%1,818.77萬 | -49.26%2,457.46萬 | 196.12%4,842.88萬 | --1,635.45萬 |
當期現金流變化 | -216.75%-5,001.6萬 | 258.16%4,283.86萬 | -262.84%-2,708.64萬 | 360.44%1,663.38萬 | 73.23%-638.69萬 | -174.37%-2,385.43萬 | --3,207.44萬 |
期末現金流 | -98.90%55.76萬 | 553.83%5,057.36萬 | -77.79%773.5萬 | 91.46%3,482.15萬 | -25.99%1,818.77萬 | -49.26%2,457.46萬 | --4,842.88萬 |
自由現金流 | -109.60%-1,318.75萬 | 5,016.98%1.37億 | -102.44%-279.44萬 | 67.09%1.14億 | 48.28%6,842.35萬 | -50.96%4,614.62萬 | --9,410.33萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |