(Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -106.58%-27.2萬 | -75.42%-52.8萬 | -214.60%-36.9萬 | -83.75%139.7萬 | -215.83%-275.4萬 | -29.34%413.1萬 | -129.71%-30.1萬 | -87.77%32.2萬 | 4.92%859.7萬 | -135.16%-87.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 91.91%-73.7萬 | 8.52%-69.8萬 | -163.43%-88.1萬 | -1,400.03%-7,679.3萬 | -4,492.73%-6,830.7萬 | -785.11%-911.2萬 | -162.70%-76.3萬 | -22.27%138.9萬 | 769.73%590.7萬 | -8.31%155.5萬 |
非現金項目調整總額 | -96.00%38.2萬 | -92.07%43.8萬 | -89.02%51.2萬 | 683.81%8,561.6萬 | 1,018.92%6,588.2萬 | 118.28%955.4萬 | 959.81%552萬 | 247.58%466.1萬 | 9.70%1,092.3萬 | 409.78%588.8萬 |
-折舊與攤銷 | -90.76%39萬 | -91.74%39.2萬 | -91.69%40.5萬 | 54.77%1,862.3萬 | 1.55%472.7萬 | -7.34%421.9萬 | 241.44%474.6萬 | 239.79%487.6萬 | 81.03%1,203.3萬 | 225.52%465.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --954.7萬 | ---- | ---- | --16.1萬 | ---- | --0 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --430.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --24.4萬 | --24.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -100.09%-1,000 | -94.11%5.5萬 | 503.45%11.7萬 | ---- | ---- | 454.27%110.3萬 | 152.00%93.4萬 | -110.36%-2.9萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 90.79%-7,000 | 97.20%-9,000 | 94.62%-1萬 | 5,253.33%5,720.2萬 | 53,456.48%5,762.5萬 | 79.73%-7.6萬 | -36.02%-32.1萬 | 50.27%-18.6萬 | -27.73%-111萬 | 63.51%-10.8萬 |
營運資本變動 | -97.75%8.3萬 | 94.70%-26.8萬 | --0 | 9.80%-742.6萬 | 96.04%-32.9萬 | 2,553.96%368.9萬 | -1,254.79%-505.8萬 | -1,057.17%-572.8萬 | -834.51%-823.3萬 | -2,141.24%-831.5萬 |
-應收款(增)減 | -98.92%4萬 | 100.88%3.8萬 | 99.70%-1.7萬 | 3.08%-642.3萬 | 96.98%-21萬 | 5,490.91%369萬 | -1,596.54%-432.5萬 | -17,893.55%-557.8萬 | -3,369.63%-662.7萬 | -4,413.64%-695.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -80.00%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 | ---- |
-應付款(減)增 | 5,600.00%5.5萬 | 58.25%-30.6萬 | -73.02%1.7萬 | 38.33%-100.9萬 | 92.58%-12.5萬 | -103.13%-1,000 | -444.13%-73.3萬 | 131.98%6.3萬 | -137.10%-163.6萬 | -258.30%-168.4萬 |
-其他流動資產變動 | ---1.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.22%-21.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 50.00%-2,000 | 0 | 60.45%-72.5萬 | 0 | 98.91%-5,000 | 99.24%-4,000 | -71.6萬 | 11.79%-183.3萬 | -4,547.37%-84.5萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -106.59%-27.2萬 | -73.77%-53萬 | 6.35%-36.9萬 | -90.07%67.2萬 | -60.40%-275.4萬 | -23.39%412.6萬 | -162.89%-30.5萬 | -114.96%-39.4萬 | 10.60%676.4萬 | -174.65%-171.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 69.60%-1,053.4萬 | -85.19%178.6萬 | ---1,232萬 | ---- | ---- | -688.90%-3,465.1萬 | 104.95%1,205.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 100.04%2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,208.67%-5,129.1萬 | -46,169.34%-6,311.5萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -78.67%1.6萬 | -93.43%9,000 | -91.45%1萬 | -66.82%36.3萬 | -73.81%3.3萬 | -80.47%7.5萬 | -34.76%13.7萬 | -68.72%11.7萬 | 32.13%109.4萬 | -50.59%12.6萬 |
投資活動現金淨額 | 100.13%1.6萬 | -93.43%9,000 | -91.45%1萬 | 88.04%-1,014.9萬 | 103.61%184.1萬 | -3,288.80%-1,224.5萬 | 100.29%13.7萬 | -99.04%11.7萬 | -294.82%-8,484.8萬 | -17,722.84%-5,093萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --56.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.40%-40.1萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | --56.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.40%-40.1萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.58%895.8萬 | -51.97%973.8萬 | -46.82%1,050.8萬 | -79.81%1,976.1萬 | -84.05%1,142萬 | -69.03%1,972.2萬 | -81.49%2,027.4萬 | -79.81%1,976.1萬 | 127.90%9,789.2萬 | -23.26%7,160.9萬 |
現金變動 | 103.77%30.6萬 | -210.12%-52.1萬 | -29.60%-35.9萬 | 87.93%-947.7萬 | 98.27%-91.3萬 | -240.71%-811.9萬 | 99.64%-16.8萬 | -101.87%-27.7萬 | -261.14%-7,848.5萬 | -2,133.49%-5,264.7萬 |
匯率變動影響 | 51.91%-8.8萬 | 32.55%-25.9萬 | -152.03%-41.1萬 | -36.72%22.4萬 | -99.87%1,000 | -108.45%-18.3萬 | -163.05%-38.4萬 | 124.54%79萬 | -94.32%35.4萬 | -59.81%79.9萬 |
期末現金 | -19.65%917.6萬 | -54.58%895.8萬 | -51.97%973.8萬 | -46.82%1,050.8萬 | -46.82%1,050.8萬 | -84.05%1,142萬 | -69.03%1,972.2萬 | -81.49%2,027.4萬 | -79.81%1,976.1萬 | -79.81%1,976.1萬 |
自由現金流 | 96.68%-27.2萬 | -73.77%-53萬 | 6.35%-36.9萬 | 70.28%-986.2萬 | -119.16%-96.8萬 | -252.14%-819.4萬 | 99.34%-30.5萬 | -114.96%-39.4萬 | -652.69%-3,317.8萬 | 130.96%505.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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