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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 757.55%3,909.98萬 | -132.56%-594.63萬 | 577.86%1,826.08萬 | -69.01%269.39萬 | -33.61%869.36萬 | -34.63%1,309.49萬 | --2,003.21萬 |
其他非現金項目 | -35.00%-100.49萬 | 9.67%-74.44萬 | -25.46%-82.41萬 | -1,161.37%-65.69萬 | 88.40%-5.21萬 | 16.77%-44.88萬 | ---53.92萬 |
營運資金變動 | -514.65%-255.17萬 | -370.63%-41.51萬 | 111.72%15.34萬 | -305.35%-130.91萬 | -33.27%63.75萬 | 679.54%95.53萬 | ---16.48萬 |
-應收款項(增)減 | -414.75%-252.13萬 | -457.21%-48.98萬 | 127.99%13.71萬 | -4,855.76%-48.99萬 | -96.69%1.03萬 | 597.77%31.09萬 | ---6.25萬 |
-預付費用(增)減 | -92.72%-397 | -130.61%-206 | 255.43%673 | 34.98%-433 | -212.31%-666 | 159.18%593 | ---1,002 |
-其他流動資產變化 | -4.42%-11.84萬 | ---11.34萬 | --0 | --0 | ---- | 216.01%21.19萬 | ---18.26萬 |
-其他流動負債變化 | --1.77萬 | --0 | --0 | -200.00%-35.25萬 | --35.25萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | |||||||
經營活動現金淨額 | -70.69%2,062.32萬 | 2,682.10%7,037.14萬 | -91.06%252.94萬 | 624.50%2,830.09萬 | -121.21%-539.58萬 | 54.91%2,543.54萬 | --1,641.9萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 113.83%718.58萬 | -470.42%-5,197.03萬 | 1,503.01%1,403.01萬 | -114.29%-100萬 | 187.50%700萬 | -500.00%-800萬 | --200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---62.46萬 | ---- | 93.07%-41.97萬 | -495.11%-605.76萬 | ---101.79萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -57.01%-2,863.21萬 | -5.67%-1,823.55萬 | 15.92%-1,725.68萬 | -477.39%-2,052.33萬 | 78.96%-355.45萬 | 6.62%-1,688.99萬 | ---1,808.63萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流淨額 | 68.61%-2,203.53萬 | -1,825.34%-7,020.57萬 | 86.78%-364.64萬 | -1,236.11%-2,758.08萬 | 109.75%242.76萬 | -54.73%-2,488.99萬 | ---1,608.63萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 10.08%182.01萬 | -40.34%165.35萬 | 35.10%277.13萬 | -59.13%205.13萬 | 250.67%501.94萬 | 30.32%143.14萬 | --109.84萬 |
當期現金流變化 | -952.46%-141.21萬 | 114.83%16.57萬 | -255.12%-111.7萬 | 124.26%72.01萬 | -644.11%-296.82萬 | 63.96%54.55萬 | --33.27萬 |
利率變動影響 | --0 | 217.98%971 | -916.05%-823 | -242.11%-81 | 111.75%57 | -273.21%-485 | --280 |
期末現金流 | -77.58%40.8萬 | 10.08%182.01萬 | -40.34%165.35萬 | 35.10%277.13萬 | 3.79%205.13萬 | 38.08%197.64萬 | --143.14萬 |
自由現金流 | -70.69%2,062.32萬 | 2,682.10%7,037.14萬 | -91.06%252.94萬 | 624.50%2,830.09萬 | -121.21%-539.58萬 | 54.91%2,543.54萬 | --1,641.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |