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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 2.76%1,206.29億 | 2.76%1,206.29億 | 1.70%1,208.8億 | 4.73%1,207.47億 | 1.18%1,172.57億 | 1.67%1,173.87億 | 1.67%1,173.87億 | 9.38%1,188.54億 | 3.61%1,152.99億 | 4.14%1,158.94億 |
| -股權投資 | 2.60%7,900萬 | 2.60%7,900萬 | -10.34%7,800萬 | -12.94%7,400萬 | -15.12%7,300萬 | -24.51%7,700萬 | -24.51%7,700萬 | -3.33%8,700萬 | -6.59%8,500萬 | -5.49%8,600萬 |
| -交易資產 | --5.06億 | --5.06億 | --5.28億 | --5.2億 | --3.65億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -淨貸款 | -4.37%242.05億 | -4.37%242.05億 | -0.10%243.01億 | 1.27%244.18億 | 0.68%244.87億 | 6.17%253.1億 | 6.17%253.1億 | 1.38%243.25億 | 0.87%241.11億 | 0.93%243.21億 |
| -權益法下的投資 | -2.71%46.96億 | -2.71%46.96億 | -1.11%48.16億 | -2.84%47.98億 | -1.65%48.39億 | -2.41%48.27億 | -2.41%48.27億 | -1.24%48.7億 | 0.49%49.38億 | 2.44%49.2億 |
| -短期投資 | 1.57%832.11億 | 1.57%832.11億 | -3.28%823.15億 | 0.04%820.05億 | 0.47%822.09億 | -0.29%819.23億 | -0.29%819.23億 | 11.35%851.1億 | 4.15%819.71億 | 3.48%818.21億 |
| -其他投資資產 | 51.09%79.32億 | 51.09%79.32億 | 98.16%88.42億 | 112.97%89.32億 | 11.34%52.84億 | 19.07%52.5億 | 19.07%52.5億 | 39.00%44.62億 | 14.06%41.94億 | 46.98%47.46億 |
| 現金和現金等價物 | 6.78%53.87億 | 6.78%53.87億 | 17.34%66.06億 | 24.75%55.4億 | 22.08%46.67億 | 31.00%50.45億 | 31.00%50.45億 | 46.65%56.3億 | 18.84%44.41億 | 3.74%38.23億 |
| 應收款項 | 2.13%215.95億 | 2.13%215.95億 | 2.61%212.61億 | 6.00%212.75億 | 4.67%212.08億 | 6.86%211.45億 | 6.86%211.45億 | 8.50%207.2億 | 4.24%200.71億 | 6.66%202.62億 |
| -應收賬款 | 2.14%215.79億 | 2.14%215.79億 | 2.67%212.44億 | 6.06%212.58億 | 4.71%211.88億 | 6.91%211.26億 | 6.91%211.26億 | 8.53%206.92億 | 4.27%200.43億 | 6.68%202.34億 |
| -應收稅款 | -15.79%1,600萬 | -15.79%1,600萬 | -39.29%1,700萬 | -39.29%1,700萬 | -28.57%2,000萬 | -29.63%1,900萬 | -29.63%1,900萬 | -9.68%2,800萬 | -9.68%2,800萬 | -6.67%2,800萬 |
| 應計投資收入 | -1.33%12.6億 | -1.33%12.6億 | -35.19%13.5億 | 5.65%12.35億 | -2.31%12.67億 | 7.95%12.77億 | 7.95%12.77億 | 82.24%20.83億 | 13.83%11.69億 | 31.68%12.97億 |
| 遞延保單獲取成本 | -3.04%45.67億 | -3.04%45.67億 | -2.99%46.03億 | -3.24%46.36億 | -3.25%46.72億 | -3.33%47.1億 | -3.33%47.1億 | -3.54%47.45億 | -3.56%47.91億 | -3.94%48.29億 |
| 獨立帳戶資產 | -0.13%855.28億 | -0.13%855.28億 | -3.53%871.27億 | -2.46%860.85億 | -8.64%825.24億 | -2.99%856.36億 | -2.99%856.36億 | 9.24%903.13億 | -0.15%882.6億 | 3.31%903.32億 |
| 其他資產 | -4.79%13.92億 | -4.79%13.92億 | 23.00%13.21億 | 8.48%14.32億 | 7.58%12.78億 | 42.50%14.62億 | 42.50%14.62億 | 1.13%10.74億 | 34.15%13.2億 | 31.27%11.88億 |
| 總資產 | 1.37%2,418億 | 1.37%2,418億 | -0.19%2,446.79億 | 2.19%2,426.45億 | -2.09%2,346.81億 | 0.93%2,385.37億 | 0.93%2,385.37億 | 9.68%2,451.56億 | 2.55%2,374.38億 | 4.21%2,396.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 0.43%1,238.7億 | 0.43%1,238.7億 | 0.27%1,246.42億 | 2.02%1,239.97億 | 0.93%1,213.18億 | 5.00%1,233.42億 | 5.00%1,233.42億 | 10.42%1,243.12億 | 6.32%1,215.47億 | 7.11%1,202.02億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 0.00%31.55億 | 0.00%31.55億 | 0.00%31.55億 | 0.00%31.55億 | 0.00%31.55億 | -0.03%31.55億 | -0.03%31.55億 | -0.06%31.55億 | -0.03%31.55億 | -0.06%31.55億 |
| -長期借款 | 0.00%31.55億 | 0.00%31.55億 | 0.00%31.55億 | 0.00%31.55億 | 0.00%31.55億 | -0.03%31.55億 | -0.03%31.55億 | -0.06%31.55億 | -0.03%31.55億 | -0.06%31.55億 |
| 獨立帳戶負債 | -0.13%855.28億 | -0.13%855.28億 | -3.53%871.27億 | -2.46%860.85億 | -8.64%825.24億 | -2.99%856.36億 | -2.99%856.36億 | 9.24%903.13億 | -0.15%882.6億 | 3.31%903.32億 |
| 未回購的預售證券 | 20.92%47.05億 | 20.92%47.05億 | 15.49%43.47億 | 2.25%39.94億 | 6.87%39.04億 | 6.02%38.91億 | 6.02%38.91億 | -4.49%37.64億 | -5.49%39.06億 | -17.00%36.53億 |
| 其他負債 | 1.26%177.09億 | 1.26%177.09億 | 5.32%189.8億 | 20.24%196.76億 | 2.16%184.76億 | -6.78%174.89億 | -6.78%174.89億 | 5.84%180.22億 | -1.22%163.64億 | 6.62%180.86億 |
| 總負債 | 0.62%2,349.67億 | 0.62%2,349.67億 | -0.55%2,382.51億 | 1.58%2,369.07億 | -2.57%2,293.77億 | 0.94%2,335.13億 | 0.94%2,335.13億 | 9.20%2,395.66億 | 2.94%2,332.32億 | 5.02%2,354.28億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | -0.41%138.7億 | -0.41%138.7億 | -0.43%138.93億 | -0.39%139.18億 | -0.36%139.39億 | -0.55%139.27億 | -0.55%139.27億 | -0.49%139.53億 | -0.48%139.72億 | -0.46%139.89億 |
| 留存收益 | 38.70%-6.86億 | 38.70%-6.86億 | 54.02%-8.23億 | 33.77%-13.02億 | 30.65%-13.87億 | 25.75%-11.19億 | 25.75%-11.19億 | -203.39%-17.9億 | -83.91%-19.66億 | -123.71%-20億 |
| 不影響留存收益的損益 | 29.35%-37.29億 | 29.35%-37.29億 | 2.59%-40.2億 | 21.44%-42.57億 | 13.73%-46.7億 | -0.61%-52.78億 | -0.61%-52.78億 | 42.00%-41.27億 | 7.86%-54.19億 | -2.36%-54.13億 |
| 減:庫存股 | 4.51%26.88億 | 4.51%26.88億 | 7.01%26.88億 | 9.81%26.87億 | 11.00%26.44億 | 11.39%25.72億 | 11.39%25.72億 | 11.74%25.12億 | 12.09%24.47億 | 12.41%23.82億 |
| 股東權益總額 | 36.48%67.68億 | 36.48%67.68億 | 15.17%63.63億 | 37.00%56.73億 | 24.89%52.39億 | 0.32%49.59億 | 0.32%49.59億 | 35.78%55.25億 | -15.61%41.41億 | -27.09%41.95億 |
| 非控制性權益 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 | 0.00%6,500萬 |
| 總權益 | 36.01%68.33億 | 36.01%68.33億 | 14.99%64.28億 | 36.42%57.38億 | 24.51%53.04億 | 0.32%50.24億 | 0.32%50.24億 | 35.22%55.9億 | -15.41%42.06億 | -26.79%42.6億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |