(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -73.28%-1,141.6萬 | 60.09%-1,504.5萬 | 21.70%-7,313.1萬 | 102.54%73.7萬 | -423.20%-2,958.7萬 | -18.92%-658.8萬 | 29.14%-3,769.3萬 | 20.68%-9,339.6萬 | 34.32%-2,900.9萬 | 78.52%-565.5萬 |
持續經營淨收入 | 65.34%-1,970萬 | -596.89%-2,128.3萬 | 9.85%-1.15億 | 29.40%-3,784.7萬 | 41.76%-1,757萬 | -106.29%-5,684.1萬 | 81.58%-305.4萬 | -1.31%-1.28億 | -27.01%-5,360.6萬 | 11.98%-3,016.9萬 |
持續經營損益 | -110.02%-50.4萬 | 106.69%138.2萬 | 0.38%-4,658.1萬 | -163.07%-1,897.8萬 | -190.03%-1,198.7萬 | 237.06%503萬 | 34.95%-2,064.6萬 | -7,338.08%-4,675.8萬 | -604.83%-721.4萬 | -18.02%-413.3萬 |
折舊和攤銷 | -28.09%383.5萬 | -19.70%422.6萬 | -5.37%2,161萬 | -12.29%555.4萬 | -1.83%546萬 | -3.70%533.3萬 | -2.61%526.3萬 | 78.17%2,283.6萬 | 45.33%633.2萬 | 83.56%556.2萬 |
其他非現金項目 | -128.49%-120.9萬 | 25.82%335.7萬 | -17.79%1,981.6萬 | -0.58%1,137.7萬 | -53.20%152.8萬 | 72.27%424.3萬 | -61.52%266.8萬 | 8,126.62%2,410.4萬 | 508.39%1,144.3萬 | 52.50%326.5萬 |
營運資金變化 | -80.58%396.6萬 | 83.59%-402.2萬 | 8,968.24%753.8萬 | 601.13%1,944.9萬 | -151.68%-781.9萬 | 74.24%2,041.8萬 | -6.33%-2,451萬 | 99.33%-8.5萬 | 59.07%-388.1萬 | 223.13%1,512.9萬 |
-應收款項(增)減 | -203.29%-129.2萬 | 318.35%259.4萬 | 134.10%104.7萬 | -0.43%412萬 | 16.10%-145.9萬 | 80.85%-42.6萬 | 63.39%-118.8萬 | 56.38%-307萬 | 143.42%413.8萬 | -116.31%-173.9萬 |
-存貨(增)減 | -97.62%46.1萬 | -52.83%550.1萬 | 1,126.46%4,786.4萬 | 140.90%454.1萬 | 557.81%1,225.1萬 | 36.96%1,940.9萬 | 330.77%1,166.3萬 | 60.11%-466.3萬 | -77.95%-1,110.4萬 | 51.46%-267.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -258.19%-273.3萬 | 78.34%-729.7萬 | -3,847.38%-4,144.6萬 | 42.44%654.5萬 | -180.62%-1,353.2萬 | 87.41%-76.3萬 | -137.10%-3,369.6萬 | -94.13%110.6萬 | -60.30%459.5萬 | 551.34%1,678.5萬 |
-其他營運資本變化 | 242.58%753萬 | -273.93%-482萬 | -98.88%7.3萬 | 380.99%424.3萬 | -284.09%-507.9萬 | -62.32%219.8萬 | -138.70%-128.9萬 | 150.89%654.2萬 | ---151萬 | --275.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -73.28%-1,141.6萬 | 60.09%-1,504.5萬 | 21.70%-7,313.1萬 | 102.54%73.7萬 | -423.20%-2,958.7萬 | -18.92%-658.8萬 | 29.14%-3,769.3萬 | 20.68%-9,339.6萬 | 34.32%-2,900.9萬 | 78.52%-565.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -19.81%570萬 | 70.32%6,641.5萬 | 393.27%1.18億 | 5.92%4,579.4萬 | 429.20%2,613.5萬 | 111.12%710.8萬 | 435.75%3,899.4萬 | 73.97%-4,024.6萬 | 119.91%4,323.5萬 | -159.73%-793.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.85%-4.9萬 | 84.74%-40.9萬 | 185.58%1,410.8萬 | 621.07%2,423.5萬 | 48.84%-317.1萬 | -87.79%-427.6萬 | 20.24%-268萬 | 47.65%-1,648.6萬 | 4.83%-465.1萬 | -13.21%-619.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --5,771.3萬 | -85.23%237.8萬 | --0 | 4,600.00%45萬 | --192.8萬 | --0 | 113.84%1,609.7萬 | 116.26%1,714.1萬 | 99.91%-1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -62.41%355.1萬 | -78.13%910.9萬 | 350.45%9,982萬 | -30.37%2,140.8萬 | 1,678.16%2,731.8萬 | 115.32%944.7萬 | 676.83%4,164.7萬 | -485.10%-3,985.7萬 | 128.76%3,074.5萬 | -105.84%-173.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 24,322.22%219.8萬 | -92.59%2,000 | --172.5萬 | --15.1萬 | --153.8萬 | --9,000 | --2.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.81%570萬 | 70.32%6,641.5萬 | 393.27%1.18億 | 5.92%4,579.4萬 | 429.20%2,613.5萬 | 111.12%710.8萬 | 435.75%3,899.4萬 | 73.97%-4,024.6萬 | 119.91%4,323.5萬 | -159.73%-793.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 295.44%831.2萬 | -1,628.68%-6,076.3萬 | -173.61%-7,214萬 | -6,757.28%-6,308.7萬 | 59.83%-128.5萬 | -134.74%-425.3萬 | -103.91%-351.5萬 | -71.31%9,800.9萬 | -101.10%-92萬 | -101.24%-319.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 295.46%834.8萬 | -3,617.65%-6,085.8萬 | -597.05%-7,244.5萬 | -3,928.63%-6,514.3萬 | 58.87%-139.4萬 | -127.92%-427.1萬 | -138.23%-163.7萬 | -73.74%1,457.5萬 | -101.94%-161.7萬 | 88.23%-338.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -300.00%-3.6萬 | -22.13%9.5萬 | -86.88%30.5萬 | -85.07%5.6萬 | -81.80%10.9萬 | -97.48%1.8萬 | -80.82%12.2萬 | 241.41%232.5萬 | 715.22%37.5萬 | 324.82%59.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---200萬 | -71.58%8,110.9萬 | --32.2萬 | -71.71%8,082.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 295.44%831.2萬 | -1,628.68%-6,076.3萬 | -173.61%-7,214萬 | -6,757.28%-6,308.7萬 | 59.83%-128.5萬 | -134.74%-425.3萬 | -103.91%-351.5萬 | -71.31%9,800.9萬 | -101.10%-92萬 | -101.24%-319.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.76%667.5萬 | -62.88%1,608.1萬 | -45.14%4,332.1萬 | 8.87%3,263.7萬 | -20.09%3,737.4萬 | -60.47%4,110.7萬 | -45.14%4,332.1萬 | 710.46%7,896.3萬 | -88.34%2,997.8萬 | 260.01%4,677.2萬 |
當期現金流變化 | 169.54%259.6萬 | -324.25%-939.3萬 | 23.55%-2,724萬 | -224.43%-1,655.6萬 | 71.79%-473.7萬 | 93.48%-373.3萬 | -108.83%-221.4萬 | -151.48%-3,563.3萬 | 107.47%1,330.6萬 | -106.88%-1,679.3萬 |
利率變動影響 | --1,000 | ---1.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -325.00%-9,000 | 242.31%3.7萬 | -103.23%-1,000 |
期末現金流 | -75.19%927.2萬 | -83.76%667.5萬 | -62.88%1,608.1萬 | -62.88%1,608.1萬 | 8.87%3,263.7萬 | -20.09%3,737.4萬 | -60.47%4,110.7萬 | -45.14%4,332.1萬 | -45.14%4,332.1萬 | -88.34%2,997.8萬 |
自由現金流 | -5.53%-1,146.5萬 | 61.72%-1,545.4萬 | 22.74%-8,489.1萬 | 97.34%-89.6萬 | -176.37%-3,275.8萬 | -38.98%-1,086.4萬 | 28.61%-4,037.3萬 | 26.37%-1.1億 | 31.38%-3,366萬 | 62.73%-1,185.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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