(FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -201.09%-1,572.4萬 | 465.80%1,555.4萬 | 74.36%-425.2萬 | -5.36%-1,658.5萬 | -1,574.1萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -201.09%-1,572.4萬 | 465.80%1,555.4萬 | 74.36%-425.2萬 | -5.36%-1,658.5萬 | ---1,574.1萬 |
現金付款 | |||||
已支付的直接退稅 | 167.14%52.1萬 | ---77.6萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -202.88%-1,520.3萬 | 447.55%1,477.8萬 | 74.36%-425.2萬 | -5.36%-1,658.5萬 | ---1,574.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 1,784.77%5,352.5萬 | -114.05%-317.7萬 | 129.66%2,261萬 | -1,898.98%-7,622.1萬 | -381.3萬 |
固定資產交易淨額 | 65.96%-4.8萬 | 46.59%-14.1萬 | -225.93%-26.4萬 | ---8.1萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | 65.91%-1.5萬 | ---4.4萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 108.45%725.7萬 | -38,420.18%-8,590萬 | ---22.3萬 |
投資產品交易淨額 | 1,891.04%5,358.8萬 | -119.16%-299.2萬 | 917.39%1,561.7萬 | 142.62%153.5萬 | ---360.2萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --783.3萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 3,166.67%39.2萬 | --1.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 1,784.77%5,352.5萬 | -114.05%-317.7萬 | 129.66%2,261萬 | -1,898.98%-7,622.1萬 | ---381.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -194.24%-3,959.9萬 | 18.62%-1,345.8萬 | -119.35%-1,653.7萬 | 202.66%8,547.8萬 | 2,824.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | -194.24%-3,959.9萬 | 18.62%-1,345.8萬 | -127.53%-1,653.7萬 | 442.92%6,006.3萬 | --1,106.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 47.94%2,541.5萬 | --1,717.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -194.24%-3,959.9萬 | 18.62%-1,345.8萬 | -119.35%-1,653.7萬 | 202.66%8,547.8萬 | --2,824.2萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -55.01%151.9萬 | 117.11%337.6萬 | -82.49%155.5萬 | 4,191.30%888.3萬 | --20.7萬 |
當期現金流變化 | 31.23%-127.7萬 | -201.98%-185.7萬 | 124.85%182.1萬 | -184.35%-732.8萬 | --868.8萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2萬 |
期末現金流 | -84.07%24.2萬 | -55.01%151.9萬 | 117.11%337.6萬 | -82.49%155.5萬 | --888.3萬 |
自由現金流 | -204.61%-1,526.6萬 | 423.14%1,459.3萬 | 72.90%-451.6萬 | -5.88%-1,666.6萬 | ---1,574.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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