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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 892.92%2,495.2萬 | 139.39%640.6萬 | -58.66%-499萬 | -187.72%-2,073.9萬 | -130.99%-384.4萬 | 126.98%251.3萬 | -332.07%-1,626.3萬 | 51.87%-314.5萬 | 73.07%-720.8萬 | 1,240.4萬 |
持續經營淨收入 | 577.70%668.3萬 | -54.87%724.7萬 | -152.83%-217.7萬 | 787.97%709.3萬 | -18,950.00%-1,168.7萬 | 44.94%-139.9萬 | 1,423.62%1,605.9萬 | 945.94%412.1萬 | -111.57%-103.1萬 | --6.2萬 |
持續經營損益 | -193.50%-58.7萬 | 103.44%54.1萬 | 112.88%107.7萬 | -3,368.57%-2,493.9萬 | -39.29%-63.1萬 | -109.27%-20萬 | -982.81%-1,574.4萬 | -763.95%-836.3萬 | 96.05%-71.9萬 | ---45.3萬 |
折舊和攤銷 | -8.62%60.4萬 | -11.26%52.8萬 | -6.52%51.6萬 | 3.26%249.9萬 | -12.88%69萬 | 16.17%66.1萬 | 13.33%59.5萬 | 3.37%55.2萬 | -12.32%242萬 | --79.2萬 |
遞延稅費 | ---6,000 | --0 | --0 | 746.99%107.4萬 | --0 | --0 | --107.4萬 | --0 | ---16.6萬 | ---16.6萬 |
營運資金變化 | 429.06%1,825.8萬 | 89.53%-191萬 | -908.44%-440.6萬 | 16.16%-646.6萬 | -36.03%778.4萬 | 136.33%345.1萬 | -369.20%-1,824.7萬 | 108.39%54.5萬 | 61.90%-771.2萬 | --1,216.9萬 |
-應收款項(增)減 | -260.09%-138.8萬 | 11.21%-714萬 | 197.48%780萬 | 36.60%-264.3萬 | -84.93%190.9萬 | 112.45%86.7萬 | -54.90%-804.1萬 | 155.98%262.2萬 | -117.20%-416.9萬 | --1,266.9萬 |
-存貨(增)減 | 683.15%474.1萬 | -44.17%-225.2萬 | 193.85%1,151.9萬 | 24.96%-668.5萬 | -260.99%-823萬 | -111.81%-81.3萬 | 77.85%-156.2萬 | 128.30%392萬 | 54.25%-890.8萬 | --511.2萬 |
-預付費用(增)減 | 2,252.31%139.9萬 | 84.61%-28.3萬 | -172.51%-37.2萬 | -115.49%-27.7萬 | 131.81%111.5萬 | 24.42%-6.5萬 | -320.50%-183.9萬 | -8.23%51.3萬 | 177.64%178.8萬 | --48.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 489.03%634.9萬 | 208.11%771.6萬 | -252.30%-2,362.9萬 | -223.48%-266.6萬 | 313.54%1,281萬 | 83.01%-163.2萬 | -203.54%-713.7萬 | -161.69%-670.7萬 | 107.23%215.9萬 | ---599.9萬 |
-其他流動資產變化 | --734萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -103.59%-18.3萬 | -85.24%4.9萬 | 40.10%27.6萬 | 309.38%580.5萬 | 291.49%18萬 | 1,752.36%509.4萬 | -46.96%33.2萬 | -67.70%19.7萬 | -66.41%141.8萬 | ---9.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 892.92%2,495.2萬 | 139.39%640.6萬 | -58.66%-499萬 | -187.72%-2,073.9萬 | -130.99%-384.4萬 | 126.98%251.3萬 | -332.07%-1,626.3萬 | 51.87%-314.5萬 | 73.07%-720.8萬 | --1,240.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,077.38%-82.1萬 | -109.21%-135.4萬 | -101.12%-10.1萬 | 458.84%2,335.4萬 | 54.33%-45.9萬 | 120.59%8.4萬 | 320.75%1,470.1萬 | 330.31%902.8萬 | -35.46%417.9萬 | -100.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,077.38%-82.1萬 | -109.21%-135.4萬 | -101.12%-10.1萬 | 52.76%-147.9萬 | -391.49%-2,529.2萬 | 120.59%8.4萬 | 320.75%1,470.1萬 | 942.95%902.8萬 | -150.31%-313.1萬 | ---514.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --316.9萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 499.69%2,483.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,543.25%414.1萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,077.38%-82.1萬 | -109.21%-135.4萬 | -101.12%-10.1萬 | 458.84%2,335.4萬 | 54.33%-45.9萬 | 120.59%8.4萬 | 320.75%1,470.1萬 | 330.31%902.8萬 | -35.46%417.9萬 | ---100.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,114.93%1,616萬 | 0 | 1,442.07%1,429.3萬 | 1,200.93%2,359.3萬 | 4,900.37%2,573萬 | 0.00%-53.6萬 | -0.19%-53.6萬 | -98.69%-106.5萬 | -142.66%-214.3萬 | -53.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,114.93%1,616萬 | --0 | --0 | -8.03%-231.5萬 | 66.79%-17.8萬 | 0.00%-53.6萬 | -0.19%-53.6萬 | -98.69%-106.5萬 | -116.67%-214.3萬 | ---53.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --1,429.3萬 | --2,590.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,114.93%1,616萬 | --0 | 1,442.07%1,429.3萬 | 1,200.93%2,359.3萬 | 4,900.37%2,573萬 | 0.00%-53.6萬 | -0.19%-53.6萬 | -98.69%-106.5萬 | -142.66%-214.3萬 | ---53.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 150.76%1,272.1萬 | 132.76%758.3萬 | 93.53%-180.7萬 | -26.59%-2,794.3萬 | 40.39%-2,321.3萬 | 10.31%-2,506.1萬 | 14.73%-2,314.9萬 | -26.59%-2,794.3萬 | -224.28%-2,207.4萬 | ---3,894.3萬 |
當期現金流變化 | 1,854.92%4,029.1萬 | 340.80%505.2萬 | 90.99%920.2萬 | 606.73%2,620.8萬 | 97.25%2,142.7萬 | 120.09%206.1萬 | -160.62%-209.8萬 | 196.88%481.8萬 | 66.13%-517.2萬 | --1,086.3萬 |
利率變動影響 | -40.38%-29.9萬 | -53.76%8.6萬 | 883.33%18.8萬 | 89.67%-7.2萬 | -115.33%-2.1萬 | 71.33%-21.3萬 | 1,760.00%18.6萬 | 76.24%-2.4萬 | -23,333.33%-69.7萬 | --13.7萬 |
期末現金流 | 327.08%5,271.3萬 | 150.76%1,272.1萬 | 132.76%758.3萬 | 93.53%-180.7萬 | 93.53%-180.7萬 | 40.39%-2,321.3萬 | 10.31%-2,506.1萬 | 14.73%-2,314.9萬 | -26.59%-2,794.3萬 | ---2,794.3萬 |
自由現金流 | 994.20%2,412.7萬 | 129.73%503.4萬 | -62.35%-510.6萬 | -114.90%-2,221.8萬 | -138.85%-442.6萬 | 122.33%220.5萬 | -300.52%-1,693.4萬 | 58.78%-314.5萬 | 67.42%-1,033.9萬 | --1,139.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |