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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 67.45%1.64億 | -0.51%9,760萬 | -28.85%6,980萬 | 92.85%3.75億 | 1.76%8,100萬 | 788.18%9,770萬 | 84.05%9,810萬 | 94.26%9,810萬 | -70.96%1.94億 | -53.34%7,960萬 |
持續經營淨收入 | 514.49%6.53億 | -86.31%-21.66億 | 456.38%3.84億 | 82.43%-6.37億 | -57.76%3.5億 | 165.29%1.06億 | -25.63%-11.62億 | 102.05%6,900萬 | -185.27%-36.28億 | 152.88%8.28億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -78.57%-250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 4.29%3,890萬 | 1.68%3,640萬 | 4.21%3,710萬 | 6.26%1.46億 | 4.79%3,720萬 | 8.75%3,730萬 | 4.99%3,580萬 | 6.59%3,560萬 | -0.22%1.37億 | -5.33%3,550萬 |
其他非現金項目 | 223.35%2,811萬 | -139.56%-415.4萬 | 702.14%169.2萬 | -153.99%-1,195.7萬 | 21.69%1,284.7萬 | -415.33%-2,278.9萬 | -146.01%-173.4萬 | -147.31%-28.1萬 | 155.62%2,214.7萬 | 68.45%1,055.7萬 |
營運資金變化 | 8,928.00%2.21億 | -77.97%-6.8億 | 234.00%5,400萬 | 73.12%-4.33億 | -105.58%-820萬 | 98.55%-250萬 | 6.83%-3.82億 | 96.57%-4,030萬 | -240.85%-16.1億 | 130.93%1.47億 |
-應收款項(增)減 | -128.03%-740萬 | -166.67%-440萬 | 2,771.43%3,740萬 | 113.04%1,140萬 | 52.91%-2,020萬 | 1,930.77%2,640萬 | 560.00%660萬 | 97.01%-140萬 | -328.43%-8,740萬 | -333.33%-4,290萬 |
-存貨(增)減 | 337.50%1,520萬 | 11.11%-2,240萬 | 70.76%-880萬 | 70.84%-4,630萬 | 287.80%1,540萬 | 86.75%-640萬 | 62.28%-2,520萬 | 15.21%-3,010萬 | -444.47%-1.59億 | -145.81%-820萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 243.75%1,840萬 | 150.92%1,110萬 | -272.58%-3,210萬 | 23.38%-7,310萬 | -522.96%-5,710萬 | 69.88%-1,280萬 | 38.24%-2,180萬 | 159.81%1,860萬 | -332.12%-9,540萬 | -66.99%1,350萬 |
-其他流動資產變化 | 1,853.33%2,630萬 | -114.46%-470萬 | -64.38%-2,630萬 | 105.86%190萬 | 36.10%-1,310萬 | -7.14%-150萬 | 39.48%3,250萬 | 52.66%-1,600萬 | -69.63%-3,240萬 | -15.82%-2,050萬 |
-其他流動負債變化 | 166.67%160萬 | -94.74%20萬 | -116.00%-40萬 | -173.21%-410萬 | -205.26%-800萬 | 31.43%-240萬 | 192.31%380萬 | 1,150.00%250萬 | -46.67%560萬 | 141.99%760萬 |
-其他營運資本變化 | 2,972.41%1.67億 | -74.56%-6.59億 | 705.76%8,420萬 | 74.02%-3.23億 | -62.13%7,480萬 | 92.56%-580萬 | -13.32%-3.78億 | 98.65%-1,390萬 | -214.44%-12.42億 | 140.45%1.98億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 67.44%1.64億 | -0.43%9,764.6萬 | -28.87%6,979.2萬 | 92.83%3.75億 | 1.74%8,104.7萬 | 786.11%9,771.1萬 | 84.10%9,806.6萬 | 94.32%9,811.9萬 | -70.95%1.94億 | -53.38%7,965.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -485.64%-5,563.6萬 | -210.52%-3,092.7萬 | 38.85%-4,309.3萬 | 101.67%2,020.8萬 | 223.30%7,219.7萬 | 89.26%-950萬 | 119.37%2,798.4萬 | 92.31%-7,047.3萬 | -51.44%-12.08億 | 89.68%-5,855.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 8.71%-4,017.2萬 | -22.01%-4,221.5萬 | -12.39%-4,015萬 | -38.93%-1.56億 | -21.27%-4,213.8萬 | -59.62%-4,400.6萬 | -100.86%-3,460萬 | -8.00%-3,572.5萬 | 15.76%-1.13億 | 38.15%-3,474.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---137.5萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 102.52%250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.82%-9,938.6萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -76.97%794.6萬 | -81.96%1,128.8萬 | 91.53%-294.3萬 | 117.52%1.74億 | 598.62%1.12億 | -13.51%3,450.6萬 | 148.66%6,258.4萬 | 96.07%-3,474.8萬 | -1,073.37%-9.94億 | -133.12%-2,242.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -485.64%-5,563.6萬 | -210.52%-3,092.7萬 | 38.85%-4,309.3萬 | 101.67%2,020.8萬 | 223.30%7,219.7萬 | 89.26%-950萬 | 119.37%2,798.4萬 | 92.31%-7,047.3萬 | -51.44%-12.08億 | 89.68%-5,855.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -260.88%-9,598.6萬 | 52.36%-9,658.7萬 | -99.51%2.1萬 | -143.72%-4.26億 | -131.61%-2.01億 | -203.21%-2,659.8萬 | -67.10%-2.03億 | -99.64%430.9萬 | 1,856.44%9.74億 | -1,968.80%-8,661.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4.24%-12.3萬 | -1.72%-11.8萬 | -2.61%-11.8萬 | -100.04%-46.7萬 | 17.48%-11.8萬 | -4.42%-11.8萬 | 22.67%-11.6萬 | -100.01%-11.5萬 | 39,361.92%11.86億 | 89.60%-14.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -358.88%-9,783.7萬 | 51.30%-1.01億 | ---474.9萬 | -98.78%-4.29億 | -120.56%-2億 | ---2,132.1萬 | ---2.07億 | --0 | -331.38%-2.16億 | ---9,067.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 9.79%510.2萬 | -8.12%468.3萬 | 24.43%550.5萬 | 5.26%1,848.4萬 | -0.60%431.6萬 | -2.66%464.7萬 | 19.45%509.7萬 | 5.91%442.4萬 | -14.89%1,756萬 | -29.65%434.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 68.10%-312.8萬 | ---15.2萬 | ---61.7萬 | -6.57%-1,493.6萬 | -3,366.19%-481.8萬 | 27.00%-980.6萬 | ---- | ---- | 39.18%-1,401.5萬 | 14.20%-13.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -260.88%-9,598.6萬 | 52.36%-9,658.7萬 | -99.51%2.1萬 | -143.72%-4.26億 | -131.61%-2.01億 | -203.21%-2,659.8萬 | -67.10%-2.03億 | -99.64%430.9萬 | 1,856.44%9.74億 | -1,968.80%-8,661.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.41%4.08億 | -6.62%4.34億 | -6.94%4.04億 | -7.77%4.35億 | -11.56%4.58億 | -34.58%3.9億 | -42.13%4.65億 | -7.77%4.35億 | -29.38%4.71億 | -40.05%5.18億 |
當期現金流變化 | -80.54%1,198.8萬 | 61.05%-2,986.8萬 | -16.38%2,672萬 | 22.93%-3,049.6萬 | 27.69%-4,737.6萬 | 171.51%6,161.3萬 | 63.92%-7,668.8萬 | -90.16%3,195.5萬 | 78.42%-3,957萬 | 83.28%-6,551.4萬 |
利率變動影響 | -220.80%-751.5萬 | 43.70%383.1萬 | 233.42%266.3萬 | -89.23%32.1萬 | 63.87%-657萬 | -17.06%622.1萬 | -60.73%266.6萬 | -129.02%-199.6萬 | 123.59%298.1萬 | -1,143.91%-1,818.6萬 |
期末現金流 | -10.06%4.12億 | 4.41%4.08億 | -6.62%4.34億 | -6.94%4.04億 | -6.94%4.04億 | -11.56%4.58億 | -34.58%3.9億 | -42.13%4.65億 | -7.77%4.35億 | -7.77%4.35億 |
自由現金流 | 86.37%9,997.1萬 | -12.71%5,536.5萬 | -52.53%2,961.6萬 | 171.84%2.18億 | -10.77%3,880.2萬 | 424.15%5,364萬 | 76.50%6,342.7萬 | 258.26%6,239.4萬 | -85.01%8,029萬 | -62.08%4,348.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |