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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -92.34%-1,493.1萬 | -42.24%-1,578.1萬 | -56.70%-1,567.2萬 | -3.26%-3,736.2萬 | -850.3萬 | -776.3萬 | -1,109.5萬 | -1,000.1萬 | -3,618.1萬 |
持續經營淨收入 | -60.05%-2,340.7萬 | 20.98%-1,358.1萬 | -17.21%-1,299.2萬 | -60.75%-6,385.4萬 | ---2,095.8萬 | ---1,462.5萬 | ---1,718.7萬 | ---1,108.4萬 | ---3,972.2萬 |
持續經營損益 | -89.21%30.6萬 | -96.59%7萬 | 1,128.57%25.8萬 | 43,973.91%1,009.1萬 | --518.1萬 | --283.5萬 | --205.4萬 | --2.1萬 | ---2.3萬 |
折舊和攤銷 | -20.83%3.8萬 | 22.50%4.9萬 | 0.00%3.3萬 | 25.58%16.2萬 | --4.1萬 | --4.8萬 | --4萬 | --3.3萬 | --12.9萬 |
其他非現金項目 | -97.26%5.3萬 | -97.01%6萬 | 37.03%87.7萬 | 6,413.00%651.3萬 | --193.8萬 | --193.1萬 | --200.4萬 | --64萬 | --10萬 |
營運資金變化 | 382.65%623.1萬 | -418.53%-393.7萬 | -1,262.32%-470萬 | 744.03%671萬 | --452.8萬 | --129.1萬 | --123.6萬 | ---34.5萬 | --79.5萬 |
-預付費用(增)減 | -127.38%-2.3萬 | -87.91%-68.4萬 | -794.07%-93.7萬 | 223.33%3.7萬 | --18.2萬 | --8.4萬 | ---36.4萬 | --13.5萬 | ---3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 553.09%954.2萬 | -301.75%-322.8萬 | -683.96%-376.3萬 | 605.07%333.5萬 | --432.1萬 | ---210.6萬 | --160萬 | ---48萬 | --47.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -92.90%2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.2萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --331.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -92.34%-1,493.1萬 | -42.24%-1,578.1萬 | -56.70%-1,567.2萬 | -3.26%-3,736.2萬 | ---850.3萬 | ---776.3萬 | ---1,109.5萬 | ---1,000.1萬 | ---3,618.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -208.08%-30.5萬 | 37.50%-3.5萬 | 0 | -158.25%-26.6萬 | 0 | -9.9萬 | -5.6萬 | -11.1萬 | -10.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -208.08%-30.5萬 | 37.50%-3.5萬 | --0 | -61.17%-16.6萬 | --0 | ---9.9萬 | ---5.6萬 | ---1.1萬 | ---10.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---10萬 | --0 | --0 | --0 | ---10萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -208.08%-30.5萬 | 37.50%-3.5萬 | --0 | -158.25%-26.6萬 | --0 | ---9.9萬 | ---5.6萬 | ---11.1萬 | ---10.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 454,107.14%1.91億 | -119.10%-238.7萬 | 615.02%1.68億 | 1,298.20%3,494.1萬 | -100.9萬 | -4.2萬 | 1,249.6萬 | 2,349.6萬 | 249.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---150萬 | -112.00%-150萬 | -106.38%-150萬 | 1,300.00%3,500萬 | ---100萬 | --0 | --1,250萬 | --2,350萬 | --250萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --54.2萬 | ---4萬 | --1.69億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --18.4萬 | --42.2萬 | --3,000 | -90.91%4,000 | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --4.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -5,950.00%-254.1萬 | ---- | ---- | -40.00%-6.3萬 | ---1.3萬 | ---4.2萬 | ---4,000 | ---4,000 | ---4.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 454,107.14%1.91億 | -119.10%-238.7萬 | 615.02%1.68億 | 1,298.20%3,494.1萬 | ---100.9萬 | ---4.2萬 | --1,249.6萬 | --2,349.6萬 | --249.9萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 275.17%1.59億 | 332.28%1.77億 | -9.72%2,495.7萬 | -54.82%2,764.4萬 | --3,453.4萬 | --4,240.3萬 | --4,101.6萬 | --2,764.4萬 | --6,118.3萬 |
當期現金流變化 | 2,319.72%1.75億 | -1,453.38%-1,820.3萬 | 1,038.14%1.52億 | 92.05%-268.7萬 | ---951.2萬 | ---790.4萬 | --134.5萬 | --1,338.4萬 | ---3,378.5萬 |
利率變動影響 | -265.71%-5.8萬 | -140.48%-1.7萬 | 258.33%1.9萬 | --0 | ---6.5萬 | --3.5萬 | --4.2萬 | ---1.2萬 | --24.6萬 |
期末現金流 | 868.54%3.34億 | 275.17%1.59億 | 332.28%1.77億 | -9.72%2,495.7萬 | --2,495.7萬 | --3,453.4萬 | --4,240.3萬 | --4,101.6萬 | --2,764.4萬 |
自由現金流 | -93.79%-1,523.6萬 | -41.83%-1,581.6萬 | -56.53%-1,567.2萬 | -3.43%-3,752.8萬 | ---850.3萬 | ---786.2萬 | ---1,115.1萬 | ---1,001.2萬 | ---3,628.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |