(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.88%-873萬 | 5.76%-1,095.2萬 | -3.29%-1,249.6萬 | 26.71%-4,849.9萬 | -26.52%-1,374.5萬 | -11.48%-1,103.4萬 | 42.25%-1,162.2萬 | 52.16%-1,209.8萬 | 52.84%-6,617.5萬 | 76.73%-1,086.4萬 |
持續經營淨收入 | 74.95%-1,840.2萬 | 136.31%646.5萬 | 75.98%-418.9萬 | -225.27%-1.24億 | -12.32%-1,541.3萬 | -1,336.33%-7,345.4萬 | -223.00%-1,780.7萬 | -26.31%-1,744.1萬 | 84.58%-3,815.7萬 | 85.22%-1,372.2萬 |
持續經營損益 | -91.72%402.8萬 | -14,284.47%-2,283.7萬 | -1,553.57%-1,413.8萬 | 307.48%4,848.7萬 | 120.20%54.8萬 | 2,737.36%4,863.3萬 | 101.60%16.1萬 | 90.21%-85.5萬 | -148.58%-2,337萬 | -104.49%-271.3萬 |
折舊和攤銷 | -11.20%11.1萬 | -33.73%11萬 | -28.57%10.5萬 | -38.81%55.5萬 | -25.95%11.7萬 | -38.12%12.5萬 | -26.22%16.6萬 | -54.35%14.7萬 | -36.88%90.7萬 | -57.64%15.8萬 |
其他非現金項目 | -880.22%-287.9萬 | -11.23%34萬 | 418.45%193.9萬 | 114.93%138.2萬 | -58.71%25.6萬 | 103.92%36.9萬 | 387.97%38.3萬 | 210.32%37.4萬 | -113.13%-925.4萬 | -94.07%62萬 |
營運資金變化 | 158.18%713.1萬 | -1.85%339.7萬 | -29.60%224.8萬 | 285.31%861.7萬 | -130.41%-79.9萬 | -36.09%276.2萬 | 156.05%346.1萬 | 158.87%319.3萬 | 82.02%-465萬 | 109.54%262.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---4.6萬 | --0 | --8,000 | 99.76%-2,000 | ---1.2萬 | --0 | --1萬 | --0 | ---82.8萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 73.52%137.6萬 | -14.80%-95.4萬 | -5.70%72.8萬 | -70.53%99.8萬 | -86.43%26.4萬 | -66.18%79.3萬 | 71.96%-83.1萬 | -62.52%77.2萬 | 142.10%338.7萬 | -45.06%194.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 119.49%580.1萬 | -3.53%456.7萬 | -40.03%172.3萬 | 273.16%950.5萬 | -181.07%-74.5萬 | 5.21%264.3萬 | 350.87%473.4萬 | 140.85%287.3萬 | 82.58%-548.9萬 | 103.12%91.9萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | 52.21%-21.6萬 | 53.32%-21.1萬 | -9.53%-188.4萬 | -28.57%-30.6萬 | -28.63%-67.4萬 | 10.85%-45.2萬 | -0.22%-45.2萬 | -138.98%-172萬 | 83.22%-23.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 106.47%175.8萬 | -102.32%-15.4萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | 20.88%-873萬 | 5.76%-1,095.2萬 | -3.29%-1,249.6萬 | 24.71%-4,849.9萬 | -24.75%-1,374.5萬 | -12.53%-1,103.4萬 | 40.82%-1,162.2萬 | 49.50%-1,209.8萬 | 61.54%-6,441.7萬 | 72.49%-1,101.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,800.00%-1.9萬 | -847.37%-18萬 | 50,183.33%300.5萬 | 88.38%-9.2萬 | 8.33%-6.6萬 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9萬 | 98.25%-6,000 | 7.37%-79.2萬 | -7.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,800.00%-1.9萬 | -847.37%-18萬 | 183.33%5,000 | 88.38%-9.2萬 | 8.33%-6.6萬 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9萬 | 98.25%-6,000 | 7.37%-79.2萬 | ---7.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,800.00%-1.9萬 | -847.37%-18萬 | 50,183.33%300.5萬 | 408.46%244.3萬 | 3,529.17%246.9萬 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9萬 | 98.25%-6,000 | 36.23%-79.2萬 | -134.12%-7.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 332.44%662萬 | -26.12%563.7萬 | -57.78%510萬 | 321.77%3,078.1萬 | 208.19%1,391.8萬 | -92.82%-284.8萬 | 578.22%763萬 | 285.48%1,208.1萬 | -95.63%729.8萬 | -93.99%451.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --800萬 | --0 | --281.3萬 | 83,433.33%1,000萬 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | 99.27%-1.2萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 100.55%36.3萬 | --330.2萬 | -78.27%280萬 | 101.21%1,813.7萬 | 98.09%507.3萬 | -89.09%18.1萬 | --0 | 255.30%1,288.3萬 | -80.73%901.4萬 | -89.04%256.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 134.19%800萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.28%341.6萬 | -92.77%332.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 42.46%-174.3萬 | -30.81%-48.4萬 | 36.03%-51.3萬 | -4.61%-535.6萬 | 15.82%-115.5萬 | 3.41%-302.9萬 | -180.30%-37萬 | -67.08%-80.2萬 | -36.53%-512萬 | -119.26%-137.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 332.44%662萬 | -26.12%563.7萬 | -57.78%510萬 | 321.77%3,078.1萬 | 208.19%1,391.8萬 | -92.82%-284.8萬 | 578.22%763萬 | 285.48%1,208.1萬 | -95.58%729.8萬 | -93.86%451.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.87%532.5萬 | -64.48%1,082萬 | -50.10%1,521.1萬 | -65.51%3,048.6萬 | -66.08%1,256.9萬 | -45.47%2,645.2萬 | -54.69%3,046.3萬 | -65.51%3,048.6萬 | -4.00%8,839.7萬 | -31.54%3,706萬 |
當期現金流變化 | 84.66%-212.9萬 | -37.00%-549.5萬 | -18,991.30%-439.1萬 | 73.62%-1,527.5萬 | 140.19%264.2萬 | -21.29%-1,388.3萬 | 78.58%-401.1萬 | 99.89%-2.3萬 | -1,474.10%-5,791.1萬 | -119.50%-657.4萬 |
期末現金流 | -74.57%319.6萬 | -79.87%532.5萬 | -64.48%1,082萬 | -50.10%1,521.1萬 | -50.10%1,521.1萬 | -66.08%1,256.9萬 | -45.47%2,645.2萬 | -54.69%3,046.3萬 | -65.51%3,048.6萬 | -65.51%3,048.6萬 |
自由現金流 | 20.72%-874.9萬 | 4.38%-1,113.2萬 | -3.28%-1,251.1萬 | 25.47%-4,860.2萬 | -24.54%-1,381.1萬 | -10.69%-1,103.5萬 | 41.36%-1,164.2萬 | 50.14%-1,211.4萬 | 61.26%-6,520.9萬 | 72.31%-1,109萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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