(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.82%2.81億 | -12.61%5,003.5萬 | 14.57%-4,542.4萬 | 53.22%3.59億 | -6.63%1.18億 | 76.93%2.37億 | 5,725.2萬 | -5,317.2萬 | 2.34億 | 1.26億 |
持續經營淨收入 | 18.28%7,464萬 | 45.06%7,165.1萬 | 22.13%-715.4萬 | -59.91%7,502.2萬 | -148.79%-2,828.7萬 | 13.42%6,310.2萬 | --4,939.4萬 | ---918.7萬 | --1.87億 | --5,797.9萬 |
持續經營損益 | 34.31%415.7萬 | -68.95%541.8萬 | -61.95%1,172萬 | 177.93%3,605.6萬 | -4.39%-1,529.4萬 | 117.70%309.5萬 | --1,745.1萬 | --3,080.4萬 | ---4,626.6萬 | ---1,465.1萬 |
折舊和攤銷 | 16.84%2,480.9萬 | 19.75%2,413.7萬 | 13.86%2,324.7萬 | 2.65%8,341.3萬 | -14.30%2,160.6萬 | 11.79%2,123.3萬 | --2,015.7萬 | --2,041.7萬 | --8,126.1萬 | --2,521.2萬 |
遞延稅費 | 28.50%3,625.5萬 | 37.32%3,347萬 | 498.69%667.4萬 | 24.00%7,863萬 | 442.81%2,771.6萬 | 4.91%2,821.5萬 | --2,437.3萬 | ---167.4萬 | --6,341.3萬 | --510.6萬 |
其他非現金項目 | 6.57%4,417.7萬 | -14.48%2,739.6萬 | 47.79%3,843.7萬 | 54.48%1.73億 | 172.87%7,326.3萬 | 18.08%4,145.5萬 | --3,203.6萬 | --2,600.8萬 | --1.12億 | --2,684.9萬 |
營運資金變化 | 15.63%9,647.5萬 | -15.71%-1.06億 | 11.46%-1.03億 | 44.52%-8,045.2萬 | 61.97%4,378.9萬 | 301.12%8,343.6萬 | ---9,125.5萬 | ---1.16億 | ---1.45億 | --2,703.6萬 |
-應收款項(增)減 | -42.46%1,124.9萬 | -3.54%-1.2億 | 139.68%1,098.2萬 | -404.41%-2,666.3萬 | -15.67%6,522.4萬 | 629.99%1,954.9萬 | ---1.16億 | --458.2萬 | ---528.6萬 | --7,734.3萬 |
-存貨(增)減 | 78.54%3,604.3萬 | 104.20%103.5萬 | -3.88%-6,693.7萬 | 39.90%-9,562萬 | 51.59%-2,672.9萬 | 731.86%2,018.8萬 | ---2,464.2萬 | ---6,443.7萬 | ---1.59億 | ---5,521萬 |
-預付費用(增)減 | --383.4萬 | 21,200.00%168.8萬 | -124,087.50%-991.9萬 | ---- | ---- | --0 | ---8,000 | --8,000 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -23.43%2,866.8萬 | -50.90%2,334.4萬 | 27.70%-3,113.2萬 | 129.21%2,951.8萬 | -324.33%-1,241.2萬 | 40.56%3,744.2萬 | --4,754.7萬 | ---4,305.9萬 | --1,287.8萬 | --553.3萬 |
-其他流動資產變化 | 44.77%-91.3萬 | ---- | ---- | 307.02%132.7萬 | 3,146.43%181.8萬 | -49.05%-165.3萬 | ---- | ---- | ---64.1萬 | --5.6萬 |
-其他流動負債變化 | 122.72%25.6萬 | -39.97%703.5萬 | 69.57%-617.2萬 | 87.98%-377.5萬 | -4.82%591.8萬 | 97.24%-112.7萬 | --1,171.9萬 | ---2,028.5萬 | ---3,140.1萬 | --621.8萬 |
-其他營運資本變化 | 91.86%1,733.8萬 | -66.11%-1,829.7萬 | -98.60%9.5萬 | -61.70%1,476.1萬 | 244.41%997萬 | -75.36%903.7萬 | ---1,101.5萬 | --676.9萬 | --3,853.9萬 | ---690.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.82%2.81億 | -12.60%5,003.7萬 | 14.57%-4,542.6萬 | 53.22%3.59億 | -6.63%1.18億 | 76.93%2.37億 | --5,725.2萬 | ---5,317.2萬 | --2.34億 | --1.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 42.18%-1,706.4萬 | 27.95%-1,768.7萬 | 66.65%-864.4萬 | -40.60%-1.01億 | 42.90%-2,075.2萬 | -30.17%-2,951.2萬 | -2,454.9萬 | -2,592萬 | -7,164.6萬 | -3,634.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 45.91%-1,457.4萬 | 31.59%-1,682萬 | 29.56%-1,811.1萬 | -47.98%-1.02億 | 26.36%-2,457.3萬 | -10.71%-2,694.3萬 | ---2,458.6萬 | ---2,571.1萬 | ---6,880萬 | ---3,336.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -90.11%-382.7萬 | -249.71%-181.5萬 | -133.49%-48.8萬 | 57.66%-76.6萬 | 1,128.65%197.5萬 | -5,340.54%-201.3萬 | ---51.9萬 | ---20.9萬 | ---180.9萬 | ---19.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.7萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --873.9萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 42.18%-1,706.4萬 | 27.95%-1,768.7萬 | 66.65%-864.4萬 | -40.60%-1.01億 | 42.91%-2,075.1萬 | -30.17%-2,951.2萬 | ---2,454.9萬 | ---2,592萬 | ---7,164.6萬 | ---3,634.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 59.64%-3,582.2萬 | 9.96%-2,635萬 | -143.21%-1.2億 | -89.22%-1.99億 | -152.52%-3,202.7萬 | -117.43%-8,875.4萬 | -2,926.6萬 | -4,923.8萬 | -1.05億 | -1,268.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 82.67%-957.5萬 | -6.67%-915.4萬 | -5,868.86%-5.33億 | -133.60%-8,157.8萬 | 11.67%-882.9萬 | -550.12%-5,524.1萬 | ---858.2萬 | ---892.6萬 | ---3,492.2萬 | ---999.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---8.3萬 | --4.49億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 59.64%-3,582.2萬 | 9.96%-2,634.9萬 | -143.20%-1.2億 | -89.22%-1.99億 | -152.54%-3,202.7萬 | -117.43%-8,875.4萬 | ---2,926.4萬 | ---4,924萬 | ---1.05億 | ---1,268.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.37%1.76億 | -0.98%1.69億 | 12.16%3.44億 | 30.48%3.07億 | 28.95%2.9億 | 14.55%1.72億 | --1.71億 | --3.07億 | --2.35億 | --2.25億 |
當期現金流變化 | 92.70%2.29億 | 74.50%600.1萬 | -35.45%-1.74億 | 2.70%5,871.6萬 | -15.72%6,498.2萬 | 68.50%1.19億 | --343.9萬 | ---1.28億 | --5,717.3萬 | --7,709.8萬 |
利率變動影響 | 103.38%2.3萬 | 112.27%34.8萬 | 84.30%-120.7萬 | -246.86%-2,138.6萬 | -288.68%-1,018.3萬 | -115.75%-68.1萬 | ---283.6萬 | ---768.6萬 | --1,456.2萬 | --539.7萬 |
期末現金流 | 39.62%4.04億 | 2.37%1.76億 | -0.98%1.69億 | 12.16%3.44億 | 12.16%3.44億 | 28.95%2.9億 | --1.72億 | --1.71億 | --3.07億 | --3.07億 |
自由現金流 | 27.09%2.63億 | -2.32%3,140.2萬 | 19.05%-6,402.5萬 | 58.34%2.56億 | 5.70%9,574.9萬 | 88.99%2.07億 | --3,214.7萬 | ---7,909.2萬 | --1.62億 | --9,058.6萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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