(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 227.16%79.5萬 | 24.3萬 | -154.85%-117.1萬 | 83.42%213.5萬 | 232.73%116.4萬 | -111.85%-87.7萬 | 4,010.00%739.8萬 | -86.16%18萬 | -72.31%130.1萬 | 636.30%469.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -116.74%-708.3萬 | ---326.8萬 | 104.75%13.3萬 | -466.49%-280萬 | 62.90%76.4萬 | -23.24%46.9萬 | 107.39%61.1萬 | -562.25%-826.5萬 | 267.90%178.8萬 | -80.16%48.6萬 |
非現金項目調整總額 | 18.27%447.9萬 | --378.7萬 | -48.22%138.4萬 | 119.64%267.3萬 | -10.58%121.7萬 | 98.40%136.1萬 | -84.43%68.6萬 | 1,414.09%440.6萬 | -4.59%29.1萬 | -51.59%30.5萬 |
-折舊與攤銷 | -22.40%85.2萬 | --109.8萬 | 14.12%79.2萬 | 7.43%69.4萬 | -6.92%64.6萬 | -7.34%69.4萬 | 238.91%74.9萬 | 43.51%22.1萬 | 42.59%15.4萬 | -49.06%10.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 271.43%2.6萬 | -84.09%7,000 | 1,566.67%4.4萬 | -100.12%-3,000 | 24,550.00%246.5萬 | --1萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 36.77%278.2萬 | --203.4萬 | -87.75%18.8萬 | 2,061.97%153.5萬 | -6.58%7.1萬 | 111.80%7.6萬 | -182.88%-64.4萬 | 300.78%77.7萬 | -422.50%-38.7萬 | 185.71%12萬 |
-聯營企業份額 | -40.52%6.9萬 | --11.6萬 | -25.57%13.1萬 | 193.33%17.6萬 | -17.81%6萬 | 431.82%7.3萬 | 31.25%-2.2萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.89%3,000 | --2.7萬 | --0 | 118.95%1.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 2,376.47%38.7萬 | ---1.7萬 | -509.38%-19.5萬 | -121.19%-3.2萬 | 91.14%15.1萬 | 8.22%7.9萬 | -85.74%7.3萬 | 144.98%51.2萬 | --20.9萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -30.04%38.9萬 | --55.6萬 | 70.80%46.8萬 | -2.84%27.4萬 | -28.61%28.2萬 | -25.47%39.5萬 | 21.56%53萬 | 42.95%43.6萬 | 416.95%30.5萬 | -87.89%5.9萬 |
營運資本變動 | 1,331.52%339.9萬 | ---27.6萬 | -218.83%-268.8萬 | 376.87%226.2萬 | 69.82%-81.7萬 | -144.37%-270.7萬 | 51.05%610.1萬 | 619.15%403.9萬 | -119.91%-77.8萬 | 198.76%390.7萬 |
-應收款(增)減 | 197.23%115.8萬 | ---119.1萬 | -226.45%-515.9萬 | 538.24%408萬 | -189.95%-93.1萬 | 126.93%103.5萬 | -233.67%-384.3萬 | 107.58%287.5萬 | 348.65%138.5萬 | 87.40%-55.7萬 |
-存貨(增)減 | 113.32%10萬 | ---75.1萬 | 526.96%375.3萬 | -161.38%-87.9萬 | 240.39%143.2萬 | -113.73%-102萬 | 338.35%743萬 | -50.18%169.5萬 | 17.80%340.2萬 | 67.81%288.8萬 |
-應付款(減)增 | 61.67%155.2萬 | --96萬 | 17.98%-177.9萬 | -1,272.43%-216.9萬 | 110.35%18.5萬 | -163.39%-178.7萬 | 674.13%281.9萬 | 89.72%-49.1萬 | -894.68%-477.6萬 | 150.25%60.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | 95.31%-3,000 | -540.00%-6.4萬 | 65.52%-1萬 | ---2.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -321.95%-18.2萬 | --8.2萬 | -55.35%47.6萬 | 182.96%106.6萬 | -99.22%-128.5萬 | -133.70%-64.5萬 | -590.00%-27.6萬 | 94.93%-4萬 | -180.92%-78.9萬 | 1,725.00%97.5萬 |
-其他流動負債變動 | 23.56%77.1萬 | --62.4萬 | -87.43%2.1萬 | 208.44%16.7萬 | 45.00%-15.4萬 | ---28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 32.21%-34.3萬 | -50.6萬 | 8.35%-39.5萬 | -10.80%-43.1萬 | 14.32%-38.9萬 | 20.91%-45.4萬 | -28.70%-57.4萬 | -19.25%-44.6萬 | -37.4萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 3,000 | -50.00%1,000 | -94.87%2,000 | 457.14%3.9萬 | -84.09%7,000 | 2,100.00%4.4萬 | 0.00%2,000 | 2,000 | |
已支付退稅 | 61.11%-1.4萬 | -3.6萬 | 113.16%5,000 | -222.58%-3.8萬 | 0.00%3.1萬 | 121.38%3.1萬 | 34.09%-14.5萬 | -547.06%-22萬 | 82.29%-3.4萬 | -500.00%-19.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 247.97%43.8萬 | ---29.6萬 | -193.53%-156萬 | 97.40%166.8萬 | 165.35%84.5萬 | -119.23%-129.3萬 | 1,489.05%672.3萬 | -154.08%-48.4萬 | -80.14%89.5萬 | 596.26%450.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 98.99%-8,000 | ---79.2萬 | 19.72%-45.2萬 | -603.75%-56.3萬 | 97.55%-8萬 | -1,236.89%-326.2萬 | 79.78%-24.4萬 | 48.68%-120.7萬 | 0.00%-235.2萬 | -755.27%-235.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.9萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%6,000 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.1萬 |
投資活動現金淨額 | 98.99%-8,000 | ---79.2萬 | 19.72%-45.2萬 | -603.75%-56.3萬 | 97.55%-8萬 | -1,236.89%-326.2萬 | 86.18%-24.4萬 | 24.91%-176.6萬 | 22.81%-235.2萬 | -1,045.49%-304.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 61.43%-54萬 | ---140萬 | 136.59%44.9萬 | -257.73%-122.7萬 | -144.03%-34.3萬 | 114.15%77.9萬 | -240.12%-550.4萬 | 258.26%392.8萬 | -4.02%-248.2萬 | ---238.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --376.2萬 | --0 | ---- | ---- | 2,234.62%55.5萬 | ---2.6萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 54.29%-1.6萬 | ---3.5萬 | 11.02%-10.5萬 | -8.26%-11.8萬 | -1.87%-10.9萬 | 52.23%-10.7萬 | -163.53%-22.4萬 | 2.30%-8.5萬 | -58.18%-8.7萬 | 59.56%-5.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.88%-50.2萬 | 77.39%-40.2萬 | -163.02%-177.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.77%-26.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 61.25%-55.6萬 | ---143.5萬 | 405.28%410.6萬 | -197.57%-134.5萬 | -120.01%-45.2萬 | 143.67%225.9萬 | -256.05%-517.3萬 | 211.58%331.5萬 | 33.73%-297.1萬 | -269.04%-448.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.22%91.5萬 | --341.7萬 | -15.81%134.2萬 | 24.92%159.4萬 | -65.61%127.6萬 | 57.54%371萬 | 92.72%235.5萬 | -77.80%122.2萬 | -33.53%550.4萬 | 17.05%828.1萬 |
現金變動 | 95.01%-12.6萬 | ---252.3萬 | 972.50%209.4萬 | -176.68%-24萬 | 113.63%31.3萬 | -275.80%-229.6萬 | 22.63%130.6萬 | 124.05%106.5萬 | -46.43%-442.8萬 | -304.60%-302.4萬 |
匯率變動影響 | -200.00%-2.1萬 | --2.1萬 | -58.33%-1.9萬 | -340.00%-1.2萬 | 103.62%5,000 | -381.63%-13.8萬 | -27.94%4.9萬 | -53.42%6.8萬 | -40.89%14.6萬 | 190.81%24.7萬 |
期末現金 | -16.07%76.8萬 | --91.5萬 | 154.62%341.7萬 | -15.81%134.2萬 | 24.92%159.4萬 | -65.61%127.6萬 | 57.54%371萬 | 92.72%235.5萬 | -77.80%122.2萬 | -33.53%550.4萬 |
自由現金流 | 139.52%43萬 | ---108.8萬 | -336.15%-201.2萬 | 13.00%85.2萬 | 116.55%75.4萬 | -170.75%-455.5萬 | 480.72%643.8萬 | -16.06%-169.1萬 | -167.70%-145.7萬 | 277.41%215.2萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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