(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -71.67%-193.14萬 | -25.44%-185.36萬 | 21.73%-229.61萬 | -7.39%-831.39萬 | 5.66%-277.75萬 | 10.78%-112.51萬 | 10.93%-147.77萬 | -56.27%-293.36萬 | -77.28%-774.16萬 | -16.69%-294.42萬 |
持續經營淨收入 | 35.51%-148.2萬 | 12.01%-247.54萬 | 8.32%-232.85萬 | -7.07%-995.39萬 | 3.50%-230.27萬 | 22.36%-229.8萬 | -45.21%-281.33萬 | -26.15%-253.98萬 | -166.52%-929.69萬 | -63.39%-238.63萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%137 | ---- |
折舊和攤銷 | -80.22%5.36萬 | -81.70%5.37萬 | -66.12%5.43萬 | 154.91%78.1萬 | -18.28%5.63萬 | 212.40%27.08萬 | 255.52%29.35萬 | 135.08%16.03萬 | 110.25%30.64萬 | 75.78%6.89萬 |
其他非現金項目 | --18.61萬 | --62.22萬 | --294 | --1,305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -173.56%-69.49萬 | -105.94%-6.01萬 | 95.59%-3.41萬 | 15.24%66.67萬 | 30.33%-51.68萬 | -26.71%94.46萬 | 1,029.23%101.26萬 | -1,230.59%-77.37萬 | 138.95%57.85萬 | 45.69%-74.18萬 |
-預付費用(增)減 | 382.13%14.8萬 | -126.85%-17.14萬 | 90.75%-4.13萬 | 2,371.70%92.62萬 | 169.89%70.35萬 | -92.13%3.07萬 | 140.39%63.85萬 | -244.06%-44.65萬 | 97.37%-4.08萬 | 19.22%-100.66萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -190.51%-82.56萬 | -64.65%13.16萬 | 26.79%-24.08萬 | -142.00%-26.6萬 | -558.40%-122.16萬 | 304.06%91.22萬 | 197.21%37.23萬 | -162.74%-32.89萬 | 24,387.86%63.35萬 | 245.17%26.65萬 |
-其他流動資產變化 | -54.24%809 | -54.30%808 | 95.02%3,448 | 146.14%6,548 | 171.82%1,244 | 10.78%1,768 | 111.91%1,768 | 124.37%1,768 | 32.48%-1.42萬 | 91.76%-1,732 |
-其他流動負債變化 | ---1.82萬 | ---2.11萬 | ---2.05萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | --0 | --0 | --26.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -71.67%-193.14萬 | -25.44%-185.36萬 | 21.73%-229.61萬 | -7.39%-831.39萬 | 5.66%-277.75萬 | 10.78%-112.51萬 | 10.93%-147.77萬 | -56.27%-293.36萬 | -77.28%-774.16萬 | -16.69%-294.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.70%-227 | -34.26%-27萬 | 89.60%-3.54萬 | 41.28%-70.42萬 | 63.10%-8.79萬 | 90.59%-7.45萬 | -63.16%-20.11萬 | -635.06%-34.07萬 | -4,908.02%-119.93萬 | -1,243.30%-23.82萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.70%-227 | -34.26%-27萬 | 89.60%-3.54萬 | 41.28%-70.42萬 | 63.10%-8.79萬 | 90.59%-7.45萬 | -63.16%-20.11萬 | -635.06%-34.07萬 | -4,908.02%-119.93萬 | -1,243.30%-23.82萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.70%-227 | -34.26%-27萬 | 89.60%-3.54萬 | 41.28%-70.42萬 | 63.10%-8.79萬 | 90.59%-7.45萬 | -63.16%-20.11萬 | -635.06%-34.07萬 | -4,908.02%-119.93萬 | -1,243.30%-23.82萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -131.55%-37.1萬 | 280,833.48%752.09萬 | 4,834.73%278.42萬 | -4,055.89%-31.94萬 | -17,859.13%-143.41萬 | 117.61萬 | -2,679 | -5.88萬 | -99.96%8,075 | -99.96%8,075 |
債務發行/償還的淨現金流 | -30,812.81%-37.16萬 | 7,193.59%8.52萬 | -299.92%-4,807 | -500.12%-4,807 | -50.06%-1,202 | ---1,202 | ---1,201 | ---1,202 | -100.02%-801 | ---801 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --856.91萬 | --350萬 | --15.98萬 | ---143.1萬 | --159.08萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -8.91%2.89萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -76,585.99%-113.34萬 | -1,134.41%-71.1萬 | 4,882.65%95.65萬 | --142.92萬 | ---41.35萬 | ---1,478 | ---5.76萬 | 96.45%-2萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -131.55%-37.1萬 | 280,833.48%752.09萬 | 4,834.73%278.42萬 | 13,665.47%111.16萬 | -137.77%-3,050 | --117.61萬 | ---2,679 | ---5.88萬 | -99.96%8,075 | -99.96%8,075 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.00%805.84萬 | -60.76%266.12萬 | -78.17%220.85萬 | -46.90%1,011.5萬 | -61.80%507.69萬 | -66.75%510.04萬 | -60.40%678.19萬 | -46.90%1,011.5萬 | 1,987.75%1,904.78萬 | 470.33%1,328.94萬 |
當期現金流變化 | -9,711.14%-230.27萬 | 420.98%539.72萬 | 113.58%45.27萬 | 11.49%-790.65萬 | 9.64%-286.84萬 | 98.86%-2.35萬 | 5.66%-168.15萬 | -73.27%-333.31萬 | -149.26%-893.28萬 | -118.99%-317.44萬 |
期末現金流 | 13.37%575.57萬 | 58.00%805.84萬 | -60.76%266.12萬 | -78.17%220.85萬 | -78.17%220.85萬 | -61.80%507.69萬 | -66.75%510.04萬 | -60.40%678.19萬 | -46.90%1,011.5萬 | -46.90%1,011.5萬 |
自由現金流 | -61.03%-193.16萬 | -26.49%-212.36萬 | 28.79%-233.15萬 | -0.86%-901.8萬 | 9.96%-286.54萬 | 41.56%-119.96萬 | 5.81%-167.88萬 | -70.22%-327.43萬 | -103.63%-894.09萬 | -25.26%-318.25萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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