(FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -56.32%103萬 | -1,110.45%-162.2萬 | 124.72%297.3萬 | -34.39%235.8萬 | -90.26%27.6萬 | 184.39%89.3萬 | -132.13%-13.4萬 | 4,462.07%132.3萬 | -55.74%359.4萬 | 294.78%283.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -52.30%495.7萬 | 19.42%82.4萬 | 6.10%140.8萬 | -18.98%1,039.1萬 | -30.87%799.5萬 | -55.04%37.9萬 | 1,669.23%69萬 | 251.06%132.7萬 | 589.57%1,282.6萬 | 4,980.17%1,156.6萬 |
非現金項目調整總額 | 68.07%-273.9萬 | -224.24%-4.1萬 | -170.71%-26.8萬 | 16.01%-857.7萬 | 18.54%-826.3萬 | -933.33%-24.8萬 | 210.00%3.3萬 | -607.14%-9.9萬 | -1,210.00%-1,021.2萬 | -681.99%-1,014.4萬 |
-折舊與攤銷 | 230.77%51.6萬 | 105.41%7.6萬 | 83.78%6.8萬 | 140.00%15.6萬 | 1.69%6萬 | 1,000.00%2.2萬 | 1,750.00%3.7萬 | 1,750.00%3.7萬 | 712.50%6.5萬 | 5,800.00%5.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | 0.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
-處置利潤 | 48.32%-418萬 | -2,750.00%-5.7萬 | -254.55%-7.8萬 | 20.74%-808.8萬 | 20.27%-805.4萬 | 72.22%-1萬 | 95.24%-2,000 | 12.00%-2.2萬 | -1,363.99%-1,020.4萬 | -802.43%-1,010.1萬 |
-匯兌損益淨額 | 226.04%24.2萬 | 3,400.00%7萬 | 30.36%-7.8萬 | -166.67%-19.2萬 | -22.41%-14.2萬 | 160.87%6萬 | -81.82%2,000 | -1,220.00%-11.2萬 | -104.47%-7.2萬 | -196.67%-11.6萬 |
-其他非現金項目 | 250.11%68.3萬 | -3,150.00%-13萬 | -8,900.00%-18萬 | -15,066.67%-45.5萬 | -1,175.00%-12.9萬 | -2,361.54%-32萬 | -300.00%-4,000 | -100.00%-2,000 | -50.00%-3,000 | -93.48%1.2萬 |
營運資本變動 | -318.38%-118.8萬 | -180.63%-240.5萬 | 1,829.47%183.3萬 | -44.49%54.4萬 | -61.47%54.4萬 | 250.89%76.2萬 | -310.05%-85.7萬 | 128.36%9.5萬 | -81.65%98萬 | 147.69%141.2萬 |
-應收款(增)減 | -3,672.50%-142.9萬 | -4,425.00%-69.2萬 | 349.43%21.7萬 | -61.54%4萬 | -82.91%22萬 | 92.52%-10.9萬 | -95.35%1.6萬 | -26.09%-8.7萬 | -64.51%10.4萬 | 114.10%128.7萬 |
-應付款(減)增 | -52.18%24.1萬 | -96.22%-171.3萬 | 787.91%161.6萬 | -42.47%50.4萬 | 159.20%32.4萬 | -8.60%87.1萬 | -1,464.06%-87.3萬 | 168.42%18.2萬 | -82.65%87.6萬 | -97.97%12.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -63.1萬 | -30.7萬 | -5.7萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -83.08%39.9萬 | -1,339.55%-192.9萬 | 120.41%291.6萬 | -34.39%235.8萬 | -90.26%27.6萬 | 184.39%89.3萬 | -132.13%-13.4萬 | 4,462.07%132.3萬 | -55.74%359.4萬 | 294.78%283.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -31.96%-12.8萬 | ---2萬 | ---2.7萬 | 86.26%-9.7萬 | 98.58%-1萬 | ---8.7萬 | --0 | --0 | -7,744.44%-70.6萬 | -9,985.71%-70.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -725.81%-256萬 | ---- | ---- | ---31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --275萬 | -160.00%-390萬 | 121.43%15萬 | --0 | -50.41%406.4萬 | -7.09%-188.8萬 | 21.05%-150萬 | 84.78%-70萬 | --0 | 72.31%819.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 76.07%-1,345萬 | ---- | ---- | ---5,621.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -76.07%1,345萬 | ---- | ---- | --5,621.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -4.60%51.8萬 | 3,016.67%18.7萬 | 975.00%25.8萬 | 162.32%54.3萬 | 13.02%21.7萬 | 2,361.54%32萬 | -86.05%6,000 | -11.11%2.4萬 | -42.98%20.7萬 | 8.47%19.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,140萬 | --10萬 | ---1,150萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 326.47%58萬 | -158.52%-373.3萬 | 103.13%38.1萬 | 127.25%13.6萬 | -47.78%401.1萬 | 656.86%974.5萬 | 22.24%-144.4萬 | -166.26%-1,217.6萬 | -100.47%-49.9萬 | 60.89%768.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --3,950萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---7.6萬 | ---2.6萬 | ---1.3萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---102.1萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---4,674.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | ---833.8萬 | ---2.6萬 | ---1.3萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.21%5,166.2萬 | 46.41%5,593.6萬 | 8.21%5,166.2萬 | 4.27%4,774.4萬 | 31.05%4,652.2萬 | -4.95%3,648萬 | -5.42%3,820.4萬 | 4.27%4,774.4萬 | -11.60%4,579.1萬 | -17.86%3,550萬 |
現金變動 | -395.07%-735.9萬 | -260.46%-568.8萬 | 130.26%328.4萬 | -19.42%249.4萬 | -59.23%428.7萬 | 840.81%1,063.8萬 | -9.58%-157.8萬 | -138.84%-1,085.3萬 | 150.02%309.5萬 | 280.84%1,051.5萬 |
匯率變動影響 | -34.97%92.6萬 | -195.21%-43.1萬 | -24.60%99萬 | 224.69%142.4萬 | -50.67%85.3萬 | 58.70%-59.6萬 | 74.65%-14.6萬 | 254.11%131.3萬 | -730.94%-114.2萬 | 1,005.24%172.9萬 |
期末現金 | -12.45%4,522.9萬 | 36.56%4,981.7萬 | 46.41%5,593.6萬 | 8.21%5,166.2萬 | 8.21%5,166.2萬 | 31.05%4,652.2萬 | -4.95%3,648萬 | -5.42%3,820.4萬 | 4.27%4,774.4萬 | 4.27%4,774.4萬 |
自由現金流 | -88.01%27.1萬 | -959.24%-194.9萬 | 118.37%288.9萬 | -21.71%226.1萬 | -85.15%31.6萬 | 156.69%80.6萬 | -144.12%-18.4萬 | 4,462.07%132.3萬 | -64.40%288.8萬 | 245.55%212.8萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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