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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.39%7.3億 | 15.53%4.52億 | -51.53%3.17億 | -35.91%23.07億 | -37.03%6.12億 | -56.73%6.49億 | -58.69%3.91億 | 263.90%6.54億 | 106.43%35.99億 | 15.59%9.71億 |
持續經營淨收入 | -36.92%2.85億 | -14.96%3.44億 | -22.47%2.59億 | -43.97%15.41億 | -8.80%3.51億 | -38.83%4.51億 | -59.01%4.05億 | -47.82%3.34億 | 59.35%27.49億 | -13.10%3.85億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -124.95%-634.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.49%2,542.2萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 0.78%1.42億 | 3.16%1.43億 | 2.81%1.4億 | 12.30%5.58億 | 0.34%1.42億 | 11.89%1.41億 | 17.91%1.39億 | 21.98%1.37億 | -9.17%4.97億 | -2.87%1.42億 |
遞延稅費 | 46.31%-1,867.8萬 | -15.34%-1,895.4萬 | 61.02%-836.8萬 | -10.82%-1.02億 | 15.60%-2,977.3萬 | -0.67%-3,478.6萬 | -7.91%-1,643.3萬 | -190.20%-2,146.9萬 | -167.44%-9,246.1萬 | -213.35%-3,527.8萬 |
其他非現金項目 | 436.50%1,712.1萬 | 80.50%-16.4萬 | -89.12%17.9萬 | -3.14%468.5萬 | 136.79%896.9萬 | -6,869.86%-508.8萬 | -103.09%-84.1萬 | -19.24%164.5萬 | 25.02%483.7萬 | -2,504.27%-2,437.6萬 |
營運資金變化 | 237.98%2.88億 | 77.63%-3,296.9萬 | -147.03%-9,068.6萬 | -20.18%2.75億 | -66.84%1.45億 | -87.16%8,514.4萬 | 17.74%-1.47億 | 133.52%1.93億 | 166.15%3.45億 | 126.57%4.36億 |
-應收款項(增)減 | 4,114.98%1.48億 | 37.14%-1.9億 | 11.07%1.29億 | -98.67%538.2萬 | -64.37%1.89億 | -99.39%351.9萬 | -157.90%-3.03億 | 119.93%1.16億 | 170.15%4.05億 | 196.02%5.29億 |
-存貨(增)減 | 152.11%9,655.2萬 | 416.62%7,747.1萬 | -224.53%-1.27億 | -14.87%2.31億 | -65.29%1.16億 | -89.29%3,829.8萬 | -117.20%-2,446.8萬 | 118.11%1.02億 | 196.36%2.72億 | 758.07%3.34億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -36.57%3,739.4萬 | -53.96%8,412.6萬 | -123.13%-7,909.9萬 | 120.03%6,604.6萬 | 64.80%-1.4億 | 122.64%5,895.6萬 | 177.92%1.83億 | -106.29%-3,544.9萬 | -216.40%-3.3億 | -16,531.02%-3.98億 |
-其他流動資產變化 | 727.56%1,477.9萬 | -117.08%-299萬 | -186.55%-704.8萬 | -27.89%1,094.1萬 | -168.06%-1,235.6萬 | -161.84%-235.5萬 | -16.90%1,750.9萬 | 129.23%814.3萬 | 145.31%1,517.3萬 | 146.58%1,815.5萬 |
-其他營運資本變化 | 30.07%-928.2萬 | 94.21%-117.3萬 | -402.08%-683萬 | -116.19%-3,869.8萬 | 84.24%-744.3萬 | 4.69%-1,327.4萬 | -313.82%-2,024.2萬 | -93.31%226.1萬 | -120.12%-1,790萬 | -522.54%-4,722.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.39%7.3億 | 15.53%4.52億 | -51.53%3.17億 | -35.91%23.07億 | -37.03%6.12億 | -56.73%6.49億 | -58.69%3.91億 | 263.90%6.54億 | 106.43%35.99億 | 15.59%9.71億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.46%-2.19億 | -23.80%-1.65億 | 15.56%-1.51億 | 30.20%-6.68億 | -37.14%-1.92億 | 67.80%-1.64億 | 48.62%-1.33億 | -270.04%-1.79億 | 28.79%-9.57億 | 62.55%-1.4億 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.84%-9,532.1萬 | 29.65%-8,537.6萬 | 10.26%-8,964.5萬 | -30.40%-4.3億 | 26.77%-9,643萬 | -33.84%-1.12億 | -84.42%-1.21億 | -106.66%-9,989萬 | -53.72%-3.29億 | -99.89%-1.32億 |
業務交易的淨現金流 | -136.76%-1.24億 | -583.52%-7,921.3萬 | 22.26%-6,139.1萬 | 62.00%-2.39億 | -1,031.60%-9,576.7萬 | 87.73%-5,234.7萬 | 93.99%-1,158.9萬 | ---7,897萬 | 44.44%-6.28億 | 97.26%-846.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -33.46%-2.19億 | -23.80%-1.65億 | 15.56%-1.51億 | 30.20%-6.68億 | -37.14%-1.92億 | 67.80%-1.64億 | 48.62%-1.33億 | -270.04%-1.79億 | 28.79%-9.57億 | 62.55%-1.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.92%-2.58億 | -190.11%-9.09億 | 213.03%4.65億 | 36.52%-16.53億 | 47.18%-4.41億 | 54.62%-4.86億 | 61.02%-3.13億 | -482.09%-4.12億 | -233.79%-26.04億 | -28.93%-8.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 63.83%-9,984.6萬 | -79.34%9,811.2萬 | 147.80%5.35億 | 219.49%1.96億 | -17.04%-2.19億 | 28.28%-2.76億 | 188.40%4.75億 | -53.92%2.16億 | -93.61%6,127.8萬 | -137.08%-1.87億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 27.13%-1.53億 | -26.36%-9.83億 | 97.22%-1,680.1萬 | 29.71%-18.47億 | 60.67%-2.55億 | 69.34%-2.1億 | 17.10%-7.78億 | -70.10%-6.04億 | -53.28%-26.28億 | 43.54%-6.49億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 11.88%65.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.87%58.9萬 | -21.16%14.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6,716.00%-511.2萬 | -137.05%-2,419.6萬 | -124.10%-5,315.2萬 | 94.94%-189.7萬 | --3,210.3萬 | 92.35%-7.5萬 | 66.06%-1,020.7萬 | -269.67%-2,371.8萬 | -53.56%-3,746.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 46.92%-2.58億 | -190.11%-9.09億 | 213.03%4.65億 | 36.52%-16.53億 | 47.18%-4.41億 | 54.62%-4.86億 | 61.02%-3.13億 | -482.09%-4.12億 | -233.79%-26.04億 | -28.93%-8.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.39%7,556.9萬 | 382.99%6.97億 | -17.76%6,615.6萬 | 88.82%8,044.5萬 | 3.66%8,809.6萬 | -46.26%8,931.6萬 | -48.76%1.44億 | 88.82%8,044.5萬 | -89.95%4,260.3萬 | -62.19%8,498.2萬 |
當期現金流變化 | 20,799.51%2.53億 | -1,028.87%-6.22億 | 887.02%6.31億 | -137.76%-1,428.9萬 | -383.58%-2,194萬 | 98.50%-122萬 | 52.35%-5,509.1萬 | -73.26%6,396.2萬 | 109.93%3,784.2萬 | 97.51%-453.7萬 |
期末現金流 | 272.44%3.28億 | -15.39%7,556.9萬 | 382.99%6.97億 | -17.76%6,615.6萬 | -17.76%6,615.6萬 | 3.66%8,809.6萬 | -46.26%8,931.6萬 | -48.76%1.44億 | 88.82%8,044.5萬 | 88.82%8,044.5萬 |
自由現金流 | 25.08%6.3億 | 36.90%3.64億 | -59.18%2.24億 | -43.83%18.31億 | -38.79%5.12億 | -64.39%5.04億 | -69.73%2.66億 | 324.24%5.49億 | 115.03%32.59億 | 8.26%8.36億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |