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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.78%1.04億 | 1.17%5,381.6萬 | 196.34%6,461.9萬 | -2.09%2億 | -123.77%-334.9萬 | 18.47%1.28億 | -7.12%5,319.6萬 | -11.01%2,180.6萬 | -4.57%2.04億 | -67.89%1,408.7萬 |
持續經營淨收入 | 127.81%2,054.2萬 | 935.82%2,180.4萬 | 135.68%524.6萬 | 104.01%182萬 | 125.40%539.9萬 | 187.38%901.7萬 | 161.51%210.5萬 | -41.26%-1,470.1萬 | -896.89%-4,540.7萬 | -201.25%-2,125.9萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | --156.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 10.93%3,106.5萬 | 15.59%3,045.8萬 | 10.35%3,009.5萬 | 6.95%1.09億 | 8.14%2,786萬 | 10.59%2,800.5萬 | 2.38%2,635萬 | 6.76%2,727.2萬 | 24.22%1.02億 | 17.50%2,576.3萬 |
遞延稅費 | -253.04%-296.6萬 | 84.48%-657.1萬 | -232.39%-1,223.9萬 | 8.54%-2,436.8萬 | 236.67%679.5萬 | 138.64%193.8萬 | -359.04%-4,234.6萬 | 224.41%924.5萬 | -996.91%-2,664.4萬 | -75.75%-497.2萬 |
其他非現金項目 | -88.70%80.2萬 | 447.59%309.7萬 | 22.46%34.9萬 | -15.45%679.8萬 | -43.28%30.4萬 | 250.62%710萬 | -117.88%-89.1萬 | -42.42%28.5萬 | -33.33%804萬 | -95.28%53.6萬 |
營運資金變化 | -28.42%3,473.2萬 | -160.21%-1,947.2萬 | 118.06%573.2萬 | -153.61%-2,636.5萬 | -427.58%-7,548.6萬 | -27.95%4,852.5萬 | 237.98%3,233.8萬 | -136.30%-3,174.2萬 | 409.14%4,917.5萬 | -3.11%-1,430.8萬 |
-應收款項(增)減 | -16.78%5,398萬 | 19.58%-5,690.6萬 | 237.49%384.4萬 | 55.90%-323.7萬 | 108.77%152萬 | 6.66%6,486.7萬 | -18.28%-7,076.3萬 | -87.36%113.9萬 | -12.49%-734萬 | -241.49%-1,733.8萬 |
-預付費用(增)減 | -68.11%160萬 | -93.52%79.2萬 | -18.73%-326.5萬 | -35.77%1,685.1萬 | -40.76%236.3萬 | -72.96%501.8萬 | 112.45%1,222萬 | -33.04%-275萬 | 1,381.01%2,623.5萬 | -67.09%398.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -28.94%-361.8萬 | -220.61%-2,543.1萬 | 346.62%3,099.8萬 | -354.15%-4,885.1萬 | -561.84%-5,456.2萬 | -183.09%-280.6萬 | 1,268.33%2,108.6萬 | -604.98%-1,256.9萬 | 207.62%1,922.1萬 | 137.65%1,181.4萬 |
-其他營運資本變化 | 7.14%-1,723萬 | -11.06%6,207.3萬 | -47.16%-2,584.5萬 | -19.78%887.2萬 | -94.21%-2,480.7萬 | -20.43%-1,855.4萬 | 12.39%6,979.5萬 | 23.19%-1,756.2萬 | 5.06%1,105.9萬 | -85.82%-1,277.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.78%1.04億 | 1.17%5,381.6萬 | 196.34%6,461.9萬 | -2.09%2億 | -123.77%-334.9萬 | 18.47%1.28億 | -7.12%5,319.6萬 | -11.01%2,180.6萬 | -4.57%2.04億 | -67.89%1,408.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.50%-1,560.7萬 | -61.74%-2,620.8萬 | 5.36%-1,451萬 | 24.73%-6,439.1萬 | 14.30%-1,522.1萬 | -25.33%-1,763.5萬 | 3.45%-1,620.4萬 | 58.49%-1,533.1萬 | 81.85%-8,554.9萬 | 95.90%-1,776.1萬 |
資本性支出 | 8.91%-1,449萬 | -3.60%-1,532.2萬 | 6.42%-1,307萬 | -1.14%-5,944.3萬 | 7.73%-1,477.9萬 | -2.14%-1,590.8萬 | -1.99%-1,478.9萬 | -10.12%-1,396.7萬 | -45.16%-5,877.4萬 | -47.92%-1,601.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.70%-111.7萬 | -313.92%-585.7萬 | 80.87%-26.1萬 | 61.88%-468.5萬 | 75.13%-44.2萬 | 51.10%-146.4萬 | 56.49%-141.5萬 | 68.03%-136.4萬 | -5.36%-1,228.9萬 | 46.67%-177.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---117.9萬 | 99.91%-1.3萬 | --0 | -100.29%-1.3萬 | --0 | --0 | 96.54%-1,448.6萬 | 100.01%3.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---25萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.50%-1,560.7萬 | -61.74%-2,620.8萬 | 5.36%-1,451萬 | 24.73%-6,439.1萬 | 14.30%-1,522.1萬 | -25.33%-1,763.5萬 | 3.45%-1,620.4萬 | 58.49%-1,533.1萬 | 81.85%-8,554.9萬 | 95.90%-1,776.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.15%-4.61億 | 15.57%4.2億 | -11.72%-3.95億 | -456.52%-1.43億 | -1.32%3.54億 | -166.73%-5.07億 | 176.78%3.64億 | -8.54%-3.53億 | -109.73%-2,568.9萬 | -55.03%3.59億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 79.19%-2,171.2萬 | 49.91%-1,553.7萬 | 1,414.55%2.6億 | 18.39%-8,139.5萬 | 1,211.99%3,676.2萬 | -21.04%-1.04億 | 26.11%-3,102.1萬 | -32.92%1,719.7萬 | -123.24%-9,974萬 | -99.35%280.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---6,281.2萬 | --0 | ---2.63億 | ---1,883.1萬 | ---1,883.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 6.60%-3.76億 | 10.42%4.36億 | -5.96%-3.92億 | -157.72%-4,273.9萬 | -5.58%3.36億 | -287.52%-4.03億 | 127.65%3.95億 | -5.51%-3.7億 | 230.59%7,405.1萬 | -5.17%3.56億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.15%-4.61億 | 15.57%4.2億 | -11.72%-3.95億 | -456.52%-1.43億 | -1.32%3.54億 | -166.73%-5.07億 | 176.78%3.64億 | -8.54%-3.53億 | -109.73%-2,568.9萬 | -55.03%3.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.16%8.31億 | -1.36%3.83億 | -0.77%7.28億 | 12.61%7.34億 | 4.09%3.91億 | 65.16%7.9億 | 23.86%3.88億 | 12.61%7.34億 | 1.05%6.52億 | 54.01%3.75億 |
當期現金流變化 | 6.15%-3.72億 | 11.79%4.48億 | 0.64%-3.45億 | -108.33%-772.2萬 | -5.53%3.35億 | -312.54%-3.97億 | 133.10%4.01億 | -2.63%-3.47億 | 1,326.34%9,265.5萬 | -13.00%3.55億 |
利率變動影響 | 244.64%405萬 | -77.58%33.7萬 | -187.22%-86萬 | 119.53%204.8萬 | -37.08%235.9萬 | 59.90%-280萬 | 122.27%150.3萬 | 295.63%98.6萬 | -3,630.64%-1,048.6萬 | 1,774.50%374.9萬 |
期末現金流 | 18.44%4.63億 | 5.16%8.31億 | -1.36%3.83億 | -0.77%7.28億 | -0.77%7.28億 | 4.09%3.91億 | 65.16%7.9億 | 23.86%3.88億 | 12.61%7.34億 | 12.61%7.34億 |
自由現金流 | -20.13%8,834.4萬 | -11.77%3,263.7萬 | 692.09%5,128.8萬 | 2.01%1.36億 | -400.94%-1,857萬 | 23.64%1.11億 | -6.40%3,699.2萬 | -14.30%647.5萬 | -17.76%1.33億 | -112.48%-370.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |