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美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q3)2004/06/30 | (Q2)2004/03/31 | (Q1)2003/12/31 | (FY)2003/09/30 | (Q4)2003/09/30 | (Q3)2003/06/30 | (Q2)2003/03/31 | (Q1)2002/12/31 | (FY)2002/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | |||||||||
| 流動資產 | |||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | ---- | 128.05%187 | -52.96%143 | -61.77%125 | --125 | --19 | --82 | --304 | --327 |
| -現金和現金等價物 | ---- | 128.05%187 | -52.96%143 | -61.77%125 | --125 | --19 | --82 | --304 | --327 |
| 應收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,355 | --3,614 | --2,496 |
| 預付費用 | ---- | ---- | ---- | --1,025 | --1,025 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,028 | --940 | --877 | --877 |
| 流動資產合計 | --0 | -95.73%187 | -97.02%143 | -68.92%1,150 | --1,150 | --1,047 | --4,377 | --4,795 | --3,700 |
| 非流動資產 | |||||||||
| 固定資產淨額 | -37.94%337 | -26.70%398 | -17.18%458 | -18.06%490 | --490 | --543 | --543 | --553 | --598 |
| -固定資產 | 0.48%1,043 | 12.20%1,067 | 21.98%1,082 | 16.80%1,036 | --1,036 | --1,038 | --951 | --887 | --887 |
| -累計折舊 | -42.63%-706 | -63.97%-669 | -86.83%-624 | -88.93%-546 | ---546 | ---495 | ---408 | ---334 | ---289 |
| 非流動資產合計 | -37.94%337 | -26.70%398 | -17.18%458 | -18.06%490 | --490 | --543 | --543 | --553 | --598 |
| 總資產 | -78.81%337 | -88.11%585 | -88.76%601 | -61.84%1,640 | --1,640 | --1,590 | --4,920 | --5,348 | --4,298 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 應付款項 | -94.26%2,500 | -95.24%2,011 | -79.11%7,000 | 59.53%5.05萬 | --5.05萬 | --4.36萬 | --4.22萬 | --3.35萬 | --3.17萬 |
| -應付賬款 | -94.26%2,500 | -95.24%2,011 | -79.11%7,000 | 59.53%5.05萬 | --5.05萬 | --4.36萬 | --4.22萬 | --3.35萬 | --3.17萬 |
| 其他流動負債 | -39.69%1.31萬 | -56.32%9,804 | 24.63%2.61萬 | -96.15%806 | --806 | --2.18萬 | --2.24萬 | --2.1萬 | --2.09萬 |
| 流動負債總額 | -76.08%1.56萬 | -81.73%1.18萬 | -39.20%3.31萬 | -2.42%5.13萬 | --5.13萬 | --6.53萬 | --6.47萬 | --5.45萬 | --5.26萬 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 總負債 | -76.08%1.56萬 | -81.73%1.18萬 | -39.20%3.31萬 | -2.42%5.13萬 | --5.13萬 | --6.53萬 | --6.47萬 | --5.45萬 | --5.26萬 |
| 所有者權益 | |||||||||
| 股本 | 15.02%268 | 15.02%268 | 4.29%243 | 5.65%243 | --243 | --233 | --233 | --233 | --230 |
| -普通股股本 | 15.02%268 | 15.02%268 | 4.29%243 | 5.65%243 | --243 | --233 | --233 | --233 | --230 |
| 留存收益 | 8.60%-13.37萬 | 9.20%-12.93萬 | 5.11%-12.5萬 | -13.04%-14.43萬 | ---14.43萬 | ---14.63萬 | ---14.23萬 | ---13.17萬 | ---12.76萬 |
| 資本公積 | 56.51%12.89萬 | 56.51%12.89萬 | 26.19%10.4萬 | 31.43%10.4萬 | --10.4萬 | --8.24萬 | --8.24萬 | --8.24萬 | --7.91萬 |
| 不影響留存收益的損益 | ---1.07萬 | ---1.12萬 | ---1.17萬 | ---9,616 | ---9,616 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | 76.02%-1.53萬 | 81.20%-1.12萬 | 33.80%-3.25萬 | -2.87%-4.97萬 | ---4.97萬 | ---6.37萬 | ---5.97萬 | ---4.91萬 | ---4.83萬 |
| 總權益 | 76.02%-1.53萬 | 81.20%-1.12萬 | 33.80%-3.25萬 | -2.87%-4.97萬 | ---4.97萬 | ---6.37萬 | ---5.97萬 | ---4.91萬 | ---4.83萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見-因訴訟 |