(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -118.02%-36.71萬 | 679.59%191.23萬 | -111.82%-126.49萬 | -138.67%-46.29萬 | -95.93%-157.28萬 | 4.72%203.7萬 | -236.57%-32.99萬 | -219.48%-59.72萬 | -67.24%119.7萬 | -159.59%-80.27萬 |
持續經營淨收入 | 103.60%2.62萬 | 45.87%11.66萬 | -47.09%24.12萬 | -61.70%50.67萬 | 271.45%70.03萬 | -329.46%-72.94萬 | -69.78%7.99萬 | -17.46%45.58萬 | -64.49%132.31萬 | -85.35%18.85萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.24%18.72萬 | 12.79%18.21萬 | 23.73%17.79萬 | 30.54%67.39萬 | 35.75%18.19萬 | 45.96%18.68萬 | 32.99%16.15萬 | 8.19%14.37萬 | -14.47%51.63萬 | -8.68%13.4萬 |
資產準備金與勾銷 | 213.16%8.65萬 | 80.05%-5.53萬 | 180.39%8.6萬 | -962.54%-28.2萬 | -63.31%-6.31萬 | 18.41%2.76萬 | -653.04%-27.71萬 | 1,571.59%3.07萬 | 137.78%3.27萬 | -89.81%-3.87萬 |
以股票支付的報酬 | -32.34%5.94萬 | -35.84%5.68萬 | -47.83%4.55萬 | 455.48%31.88萬 | 39.40%5.53萬 | 937.06%8.78萬 | 1,832.94%8.85萬 | 1,756.22%8.72萬 | 249.72%5.74萬 | 2,676.35%3.97萬 |
遞延稅費 | 113.32%1.56萬 | 64.20%5.27萬 | -82.17%3.03萬 | 38.68%22.91萬 | 1,331.12%14.43萬 | -324.15%-11.71萬 | 202.80%3.21萬 | 8.90%16.98萬 | -70.91%16.52萬 | -28.30%-1.17萬 |
其他非現金項目 | 47.65%5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -131.19%-79.4萬 | 410.93%145萬 | -24.34%-184.57萬 | -112.74%-190.95萬 | -124.73%-250.48萬 | 79.90%254.6萬 | -178.06%-46.63萬 | -44.04%-148.44萬 | 29.62%-89.76萬 | -1,883.35%-111.46萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 58.60%-81.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.19%-197.61萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 96.44%-4,055 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.03%-11.39萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -155.02%-108.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.05%196.99萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | 99.55%-3,467 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.21%-77.76萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -118.02%-36.71萬 | 679.59%191.23萬 | -111.82%-126.49萬 | -138.67%-46.29萬 | -95.93%-157.28萬 | 4.72%203.7萬 | -236.57%-32.99萬 | -219.48%-59.72萬 | -67.24%119.7萬 | -159.59%-80.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.43%-8.2萬 | -5.8萬 | -6.21萬 | -304.09%-33.69萬 | -701.01%-6.89萬 | -1,896.85%-26.81萬 | 0 | 0 | 56.46%-8.34萬 | 85.46%-8,597 |
固定資產交易淨額 | 74.32%-6.88萬 | ---4.03萬 | ---6.21萬 | -638.73%-33.69萬 | -3,302.93%-6.89萬 | ---26.81萬 | --0 | --0 | 73.06%-4.56萬 | 104.29%2,150 |
無形資產交易淨額 | ---1.31萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -70.07%-3.78萬 | -19.03%-1.07萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.43%-8.2萬 | ---5.8萬 | ---6.21萬 | -304.09%-33.69萬 | -701.01%-6.89萬 | -1,896.85%-26.81萬 | --0 | --0 | 56.46%-8.34萬 | 85.46%-8,597 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.01%-32.21萬 | -20.28%-37.51萬 | -6.77%-26.01萬 | -15.29%-107.18萬 | 20.98%-18.76萬 | -47.12%-32.87萬 | -36.88%-31.19萬 | -1.10%-24.36萬 | 22.86%-92.97萬 | 31.33%-23.74萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1.87%-32.25萬 | -20.28%-37.51萬 | -6.77%-26.01萬 | -1.53%-107.18萬 | 20.98%-18.76萬 | -43.23%-32.87萬 | -36.88%-31.19萬 | 32.51%-24.36萬 | 10.74%-105.57萬 | 14.94%-23.74萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 185.20%12.61萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.01%-32.21萬 | -20.28%-37.51萬 | -6.77%-26.01萬 | -15.29%-107.18萬 | 20.98%-18.76萬 | -47.12%-32.87萬 | -36.88%-31.19萬 | -1.10%-24.36萬 | 22.86%-92.97萬 | 31.33%-23.74萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.50%293.17萬 | -64.32%145.26萬 | -38.11%303.97萬 | 3.89%491.14萬 | -18.31%486.9萬 | -19.36%342.88萬 | -4.23%407.07萬 | 3.89%491.14萬 | 91.39%472.74萬 | 57.45%596.02萬 |
當期現金流變化 | -153.54%-77.11萬 | 330.45%147.91萬 | -88.78%-158.71萬 | -1,117.22%-187.17萬 | -74.43%-182.93萬 | -15.69%144.02萬 | -40,341.07%-64.18萬 | -76.23%-84.08萬 | -91.85%18.4萬 | -211.32%-104.88萬 |
期末現金流 | -55.63%216.06萬 | -14.50%293.17萬 | -64.32%145.26萬 | -38.11%303.97萬 | -38.11%303.97萬 | -18.31%486.9萬 | -19.36%342.88萬 | -4.23%407.07萬 | 3.89%491.14萬 | 3.89%491.14萬 |
自由現金流 | -125.38%-44.9萬 | 662.00%185.43萬 | -122.23%-132.71萬 | -171.83%-79.99萬 | -102.35%-164.17萬 | -8.43%176.89萬 | -243.80%-32.99萬 | -152.90%-59.72萬 | -67.84%111.37萬 | -163.00%-81.13萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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