(Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -202.26%-40.8萬 | 103.34%39.9萬 | -117.29%-140.2萬 | 17.66%-227.5萬 | 56.22%-663.4萬 | -2.8萬 | -19.35%-1,195.1萬 | 392.60%810.8萬 | -65.55%-276.3萬 | -169.91%-1,515.3萬 |
持續經營淨收入 | -19.74%-362.7萬 | 97.61%-302.9萬 | 90.75%-540.4萬 | 103.89%41萬 | -358.46%-1.93億 | --274.7萬 | -952.97%-1.27億 | -1,665.53%-5,843.9萬 | 9.99%-1,052.8萬 | -425.42%-4,206.5萬 |
持續經營損益 | -40.97%90.9萬 | -17.43%154萬 | -87.62%6.7萬 | -300.68%-296.5萬 | -199.84%-773.6萬 | ---940.2萬 | 1,108.11%186.5萬 | -38.17%54.1萬 | -440.15%-74萬 | ---258萬 |
折舊和攤銷 | -8.82%36.2萬 | -89.15%39.7萬 | -111.73%-45.4萬 | -66.77%126.6萬 | 43.50%1,340.1萬 | --205.9萬 | 96.14%366萬 | 456.32%387.2萬 | 426.24%381萬 | 95.50%933.9萬 |
遞延稅費 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | -833.29%-612.3萬 | --60.8萬 | ---459.4萬 | ---44.9萬 | ---168.8萬 | --83.5萬 |
其他非現金項目 | -104.79%-8,000 | -97.63%16.7萬 | 121.49%137.4萬 | -441.33%-118.1萬 | -87.63%132.6萬 | --32.5萬 | --705萬 | -1,550.11%-639.5萬 | -95.43%34.6萬 | 481.19%1,072.3萬 |
營運資金變化 | -10.93%229.9萬 | -18.94%258.1萬 | -76.45%136.5萬 | -109.57%-25.3萬 | 881.64%1,438.1萬 | --275.8萬 | 335.16%318.4萬 | 514.89%579.6萬 | 350.26%264.3萬 | -29.57%146.5萬 |
-應收款項(增)減 | 80.95%-6.8萬 | 59.29%-35.7萬 | -95.35%11.8萬 | -238.83%-34.9萬 | -64.47%114萬 | ---41.7萬 | -233.46%-87.7萬 | 481.50%253.7萬 | 30.41%-10.3萬 | 1,313.66%320.9萬 |
-存貨(增)減 | -91.98%2.6萬 | -90.02%32.4萬 | -79.91%17.3萬 | -44.96%-61.9萬 | 113.07%423.8萬 | --55.6萬 | -17.69%324.8萬 | 479.30%86.1萬 | -242.81%-42.7萬 | -44.36%198.9萬 |
-預付費用(增)減 | 79.05%18.8萬 | -92.77%10.5萬 | 69.48%-29.3萬 | 120.32%18.8萬 | -53.57%28.6萬 | --71.8萬 | 342.57%145.3萬 | -115.73%-96萬 | -218.97%-92.5萬 | 33.62%61.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.46%236.3萬 | 628.51%266.9萬 | -69.41%137.5萬 | -84.78%80.4萬 | 288.58%736.4萬 | ---190.7萬 | 89.49%-50.5萬 | 2,876.82%449.5萬 | 498.75%528.1萬 | -589.93%-390.5萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | -100.27%-7,000 | 101.38%2.7萬 | 95.19%-2.7萬 | 552.10%481.9萬 | --475.1萬 | 2,002.94%258.8萬 | -1,783.65%-195.9萬 | -2,339.13%-56.1萬 | 241.03%73.9萬 |
-其他流動負債變化 | -37.25%-21萬 | 94.38%-15.3萬 | -104.26%-3.5萬 | 59.81%-25萬 | -192.98%-346.6萬 | ---94.3萬 | -642.43%-272.3萬 | 868.22%82.2萬 | -367.67%-62.2萬 | -8.23%-118.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -113.85%-5萬 | -50.41%36.1萬 | 600.41%243.7萬 | 0 | 57.23%-120萬 | -77.8萬 | 395.93%72.8萬 | 74.77%-48.7萬 | -81.15%-66.3萬 | 69.58%-280.6萬 |
經營活動現金淨額 | -160.26%-45.8萬 | 116.90%76萬 | 15.51%103.5萬 | 33.60%-227.5萬 | 56.38%-783.4萬 | ---80.6萬 | 56.16%-449.8萬 | 123.42%89.6萬 | -17.69%-342.6萬 | -21.04%-1,795.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 227.94%8.7萬 | -247.83%-6.8萬 | 102.35%2.8萬 | 3,565.00%69.3萬 | -108.23%-109.7萬 | 6.7萬 | 100.25%4.6萬 | -103.06%-119萬 | 60.00%-2萬 | -36.65%1,332.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 97.06%-2,000 | -247.83%-6.8萬 | 102.35%2.8萬 | 89.35%-9萬 | 51.59%-192.2萬 | --6.7萬 | 100.80%4.6萬 | -175.46%-119萬 | -1,590.00%-84.5萬 | -119.11%-397萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38,850.88%-2,208.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --14.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,938.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | -23.15%63.4萬 | --82.5萬 | --0 | --0 | --0 | --82.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 227.94%8.7萬 | -247.83%-6.8萬 | -100.02%-1,000 | -95.12%69.3萬 | -9.51%1,961.2萬 | --6.7萬 | 100.31%4.6萬 | -87.87%531萬 | 28,478.00%1,418.9萬 | 83.63%2,167.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -51.15%-19.8萬 | -31.00%-13.1萬 | 71.12%-87.5萬 | 112.27%174.6萬 | -483.63%-1,727.5萬 | 8.4萬 | 62.41%-10萬 | -201.19%-303萬 | -529.10%-1,422.9萬 | 67.03%450.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -51.15%-19.8萬 | -31.00%-13.1萬 | 71.12%-87.5萬 | 98.80%-22.4萬 | -1,354.35%-2,165萬 | --8.4萬 | 62.41%-10萬 | -201.19%-303萬 | -632.46%-1,860.4萬 | -29.46%172.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -54.97%197萬 | 45.59%437.5萬 | --0 | --0 | --0 | --437.5萬 | 1,102.00%300.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,700.00%-22.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 1,100.00%13.2萬 | -500.00%-3萬 | 0 | 1.1萬 | -5,000 | -6,000 | |||
融資活動現金淨額 | -19,900.00%-19.8萬 | 101.12%1,000 | 70.18%-90.5萬 | 112.27%174.6萬 | -483.63%-1,727.5萬 | --8.4萬 | 66.54%-8.9萬 | -201.69%-303.5萬 | -529.28%-1,423.5萬 | 67.03%450.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 133.04%159.4萬 | -88.57%68.4萬 | -57.74%136.4萬 | -82.09%120萬 | 2,987.56%670萬 | --141.6萬 | -84.86%598.4萬 | 464.34%322.8萬 | 2,987.56%670萬 | -82.30%21.7萬 |
當期現金流變化 | -182.11%-56.9萬 | 115.17%69.3萬 | -95.97%12.9萬 | 104.72%16.4萬 | -166.89%-549.7萬 | ---65.5萬 | 82.02%-456.8萬 | -91.79%319.8萬 | -1,078.03%-347.2萬 | 2,531.36%821.8萬 |
期末現金流 | -25.56%102.5萬 | -2.75%137.7萬 | -88.57%68.4萬 | -57.74%136.4萬 | -82.09%120萬 | --120萬 | -89.97%141.6萬 | -84.86%598.4萬 | 464.34%322.8萬 | 2,987.56%670萬 |
自由現金流 | -166.47%-46萬 | 115.54%69.2萬 | 461.56%106.3萬 | 44.63%-236.5萬 | 55.51%-975.6萬 | ---73.9萬 | 72.16%-445.2萬 | 93.09%-29.4萬 | -44.24%-427.1萬 | -47.80%-2,192.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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