立合斯頓
AP4
新加坡航空公司
C6L
城市酒店信託
J85
網聯寬頻信託
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 276.37%4.46億 | -113.92%-2.53億 | 13,829.11%18.17億 | -115.51%-1,323.2萬 | 162.86%8,531.9萬 | -897.4萬 | 95.20%-653.4萬 | 178.08%1,275.5萬 | 15.06%8,807.2萬 | 43.41%-1.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 49.75%1.14億 | -88.92%7,598.6萬 | 20.75%6.86億 | 70.56%5.68億 | 13.28%3.33億 | ---4,145.6萬 | 82.37%1.76億 | -15.52%6,157.9萬 | 39.77%1.37億 | -21.48%2.94億 |
非現金項目調整總額 | -20.78%-2.31億 | 77.63%-1.91億 | -15.04%-8.54億 | -60.64%-7.42億 | -9.82%-4.62億 | --1,114.2萬 | -62.90%-2.16億 | 7.13%-8,919.2萬 | -22.63%-1.68億 | 21.46%-4.21億 |
-折舊與攤銷 | -0.46%836.5萬 | -0.70%840.4萬 | 6.21%846.3萬 | 8.23%796.8萬 | 1,842.48%736.2萬 | --184.7萬 | 1,844.21%184.7萬 | 1,841.05%184.4萬 | 1,800.00%182.4萬 | 28.04%37.9萬 |
-處置利潤 | -28.69%-2.84億 | 78.39%-2.21億 | -1.69%-10.23億 | -105.46%-10.06億 | -13.82%-4.9億 | --1,167.1萬 | -60.23%-2.3億 | 2.67%-9,223.4萬 | -28.69%-1.79億 | 36.05%-4.3億 |
-遞延所得稅 | 200.19%8,442.9萬 | -82.70%2,812.5萬 | -36.71%1.63億 | 1,066.72%2.57億 | 59.53%2,201.1萬 | ---195.3萬 | 7.98%1,235.3萬 | 3,000.00%165.3萬 | 141.70%995.8萬 | -69.82%1,379.7萬 |
-其他非現金項目 | -503.30%-3,899.7萬 | -283.85%-646.4萬 | -95.81%-168.4萬 | 48.90%-86萬 | 63.56%-168.3萬 | ---42.3萬 | 49.27%-34.7萬 | 65.40%-45.5萬 | 75.42%-45.8萬 | 30.79%-461.9萬 |
營運資本變動 | 508.20%5.63億 | -106.95%-1.38億 | 1,132.77%19.85億 | -24.88%1.61億 | 2,482.78%2.14億 | --2,134萬 | 133.76%3,368.4萬 | 492.51%4,036.8萬 | 3.05%1.19億 | 88.55%-899.5萬 |
-應收款(增)減 | -743.44%-353.4萬 | -119.17%-41.9萬 | 1,821.26%218.6萬 | -155.46%-12.7萬 | -95.61%22.9萬 | ---161.4萬 | 1,782.46%321.9萬 | 56.69%-63.1萬 | -213.22%-74.5萬 | 4,244.17%521.3萬 |
-應付款(減)增 | 55.15%-1,138.5萬 | -242.48%-2,538.4萬 | -59.93%1,781.6萬 | 292.97%4,446.5萬 | 223.65%1,131.5萬 | --395.3萬 | -35.98%444.9萬 | 104.70%105.7萬 | 157.89%185.6萬 | 14.52%-915.1萬 |
-其他流動資產變動 | 615.46%5.78億 | -105.71%-1.12億 | 1,584.16%19.65億 | -42.47%1.17億 | 4,110.03%2.03億 | --1,900.1萬 | 124.34%2,601.6萬 | 29.90%3,994.2萬 | -0.12%1.18億 | 92.56%-505.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 28.60%9,115.7萬 | -55.52%7,088.2萬 | -45.76%1.59億 | 58.67%2.94億 | 34.30%1.85億 | 8,725.2萬 | 38.56%8,836.7萬 | 867.4萬 | -97.65%90.7萬 | -4.20%1.38億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32.97%-12.1萬 | 40.13%-9.1萬 | 17.39%-15.2萬 | 6.12%-18.4萬 | -19.6萬 | -4.9萬 | -5.2萬 | -5.6萬 | -3.9萬 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,216.03%2,905.8萬 | 19.61%220.8萬 | 59.97%184.6萬 | -38.49%115.4萬 | -66.22%187.6萬 | 46萬 | -56.88%42.9萬 | -79.76%49.1萬 | -61.73%49.6萬 | -18.17%555.3萬 |
已支付退稅 | 46.61%-3,530.2萬 | 71.46%-6,611.7萬 | -364.49%-2.32億 | -74.96%-4,987.2萬 | 28.73%-2,850.5萬 | -386萬 | 99.06%-8.5萬 | 32.10%-2,083.1萬 | -1,642.52%-372.9萬 | 11.29%-3,999.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 315.77%5.31億 | -114.09%-2.46億 | 653.51%17.46億 | -4.91%2.32億 | 855.22%2.44億 | --7,482.9萬 | 202.38%8,212.5萬 | 102.32%103.3萬 | -26.29%8,570.7萬 | 75.95%-3,226.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---64.8萬 | ---- | ---- | ---43.9萬 | ---20.9萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---64.8萬 | ---- | ---- | ---43.9萬 | ---20.9萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 69.87%-1,325.7萬 | -129,311.76%-4,400萬 | ---3.4萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 79.41%-913.4萬 |
租賃融資增減 | 0.33%-821萬 | -0.70%-823.7萬 | -8.92%-818萬 | -9.44%-751萬 | ---686.2萬 | ---171.6萬 | ---171.1萬 | ---170.9萬 | ---172.6萬 | --0 |
已支付現金股息 | 49.00%-2.42億 | -22.84%-4.74億 | -56.80%-3.86億 | 8.64%-2.46億 | 18.13%-2.7億 | ---- | ---- | 18.13%-2.7億 | ---- | -9.28%-3.29億 |
非控制性權益現金股息 | 50.00%-2,798.8萬 | -24.99%-5,597.6萬 | -85.51%-4,478.6萬 | -7.52%-2,414.2萬 | 20.00%-2,245.4萬 | ---- | ---- | 20.00%-2,245.4萬 | ---- | 28.57%-2,806.7萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-1.2萬 | ---- | ---- | -20.00%-1.2萬 | ---- | 9.09%-1萬 |
融資活動現金淨額 | 49.60%-2.78億 | -14.22%-5.52億 | -73.81%-4.83億 | 7.01%-2.78億 | 18.44%-2.99億 | ---171.6萬 | ---171.1萬 | 19.84%-2.94億 | ---172.6萬 | 4.80%-3.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.95%15.68億 | 121.64%22.71億 | -4.57%10.25億 | -5.40%10.74億 | -25.43%11.35億 | --10.1億 | -24.94%9.29億 | -25.02%12.2億 | -25.43%11.35億 | -26.79%15.22億 |
現金變動 | 131.67%2.53億 | -163.18%-7.98億 | 2,829.77%12.63億 | 17.21%-4,626.4萬 | 85.99%-5,588.3萬 | --7,311.3萬 | 200.25%8,041.4萬 | 28.68%-2.93億 | -27.96%8,377.2萬 | 23.26%-3.99億 |
匯率變動影響 | -103.10%-294.8萬 | 674.75%9,497.2萬 | -497.40%-1,652.4萬 | 48.83%-276.6萬 | -145.88%-540.5萬 | ---905萬 | -66.31%15.8萬 | -89.38%232萬 | 110.37%116.7萬 | 131.66%1,178萬 |
期末現金 | 15.93%18.18億 | -30.95%15.68億 | 121.64%22.71億 | -4.57%10.25億 | -5.40%10.74億 | --10.74億 | -12.81%10.1億 | -24.94%9.29億 | -25.02%12.2億 | -25.43%11.35億 |
自由現金流 | 315.77%5.31億 | -114.09%-2.46億 | 653.51%17.46億 | -4.44%2.32億 | 851.50%2.42億 | --7,482.9萬 | 202.38%8,212.5萬 | 100.10%4.3萬 | -26.47%8,549.8萬 | 76.03%-3,226.8萬 |
貨幣單位 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 |