Fortescue Ltd
FMG
Woodside Energy Group Ltd
WDS
Origin Energy Ltd
ORG
Telstra Group Ltd
TLS
BHP Group Ltd
BHP
(FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -25.27%5,756.3萬 | 218.96%7,702.5萬 | 2,414.9萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -25.27%5,756.3萬 | 218.96%7,702.5萬 | --2,414.9萬 |
現金付款 | |||
已支付的直接利息 | 75.28%-762.4萬 | -405.99%-3,084萬 | ---609.5萬 |
已收到的直接利息 | -14.00%4.3萬 | -94.38%5萬 | --88.9萬 |
已支付的直接退稅 | 94.48%-60.3萬 | 28.26%-1,092.7萬 | ---1,523.1萬 |
經營活動現金淨額 | 39.85%4,937.9萬 | 851.19%3,530.8萬 | --371.2萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 40.02%-2,691.2萬 | -76.85%-4,487.1萬 | -2,537.3萬 |
固定資產交易淨額 | 51.72%-1,991.3萬 | -76.59%-4,124.6萬 | ---2,335.7萬 |
無形資產交易淨額 | -93.08%-699.9萬 | -79.81%-362.5萬 | ---201.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 40.02%-2,691.2萬 | -76.85%-4,487.1萬 | ---2,537.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -72.82%-1,894.6萬 | -194.35%-1,096.3萬 | 1,161.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | -97.18%-1,879.3萬 | -182.03%-953.1萬 | --1,161.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.32%-15.3萬 | ---143.2萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -72.82%-1,894.6萬 | -194.35%-1,096.3萬 | --1,161.9萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -48.03%2,024萬 | -11.01%3,894.2萬 | --4,375.8萬 |
當期現金流變化 | 117.15%352.1萬 | -104.40%-2,052.6萬 | ---1,004.2萬 |
利率變動影響 | -113.60%-24.8萬 | -65.10%182.4萬 | --522.6萬 |
期末現金流 | 16.17%2,351.3萬 | -48.03%2,024萬 | --3,894.2萬 |
自由現金流 | 212.19%1,725.3萬 | 56.56%-1,537.8萬 | ---3,539.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |