(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 22.27萬 | 2,154 | 657.91%13.61萬 | 113.02%1.8萬 | -97.74%8,431 | 220.99%37.38萬 | -73.69%11.64萬 | |||
來自客戶的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | --22.27萬 | ---- | --2,154 | ---- | ---- | ---- | 113.02%1.8萬 | -97.74%8,431 | 220.99%37.38萬 | -73.69%11.64萬 |
現金付款 | -110.92%-297.85萬 | 31.36%-141.21萬 | -30.70%-205.72萬 | -157.4萬 | -14.29%-125.67萬 | 15.80%-109.96萬 | -110.01%-130.58萬 | 14.19%-62.18萬 | -12.25%-72.47萬 | 37.93%-64.56萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -78.00%-245.37萬 | 30.79%-137.85萬 | -48.51%-199.18萬 | ---134.12萬 | -14.29%-125.67萬 | 15.80%-109.96萬 | -110.01%-130.58萬 | 14.19%-62.18萬 | -12.25%-72.47萬 | 37.93%-64.56萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -1,459.79%-52.48萬 | 48.53%-3.36萬 | 71.93%-6.54萬 | ---23.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | 2,286.23%5.38萬 | 41.35%-2,461 | 87.63%-4,196 | ---3.39萬 | -133.28%-1,493 | -25.24%-640 | 65.33%-511 | ---1,474 | ---- | ---5 |
已收到的直接利息 | ---- | -79.37%421 | -75.37%2,041 | --8,286 | 48.49%1.12萬 | --7,560 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | 84.92%16.47萬 | --8.91萬 | ---- | --3.85萬 | 2.13%7.28萬 | --7.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -91.48%-253.73萬 | 35.59%-132.51萬 | -31.78%-205.72萬 | ---156.11萬 | -32.64%-117.42萬 | 31.29%-88.52萬 | -109.54%-128.84萬 | -75.22%-61.49萬 | 33.68%-35.09萬 | 11.44%-52.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -109.27%-488.62萬 | -475.07%-233.49萬 | 36.19%-40.6萬 | -63.63萬 | 33.90%-76.79萬 | -21.61%-116.18萬 | -6,557.87%-95.54萬 | 107.37%1.48萬 | -36.58%-20.07萬 | 87.75%-14.7萬 |
資本性支出 | -153.16%-553.43萬 | -438.44%-218.61萬 | 24.20%-40.6萬 | ---53.56萬 | 87.51%-5.38萬 | 55.17%-43.08萬 | -1,417.98%-96.1萬 | 71.43%-6.33萬 | -41.92%-22.16萬 | 87.24%-15.61萬 |
固定資產交易淨額 | 93.36%-6,872 | ---10.35萬 | ---- | ---1.56萬 | ---- | ---7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---4.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---9.06萬 | ---71.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --65.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.40%5,627 | -85.12%3,102 | 127.60%2.09萬 | -62.41%9,161 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --5,621 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -109.27%-488.62萬 | -475.07%-233.49萬 | 36.19%-40.6萬 | ---63.63萬 | 33.90%-76.79萬 | -21.61%-116.18萬 | -6,557.87%-95.54萬 | 107.37%1.48萬 | -36.58%-20.07萬 | 87.75%-14.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.09%606.22萬 | 29,513.06%593.82萬 | -100.36%-2.02萬 | 560.88萬 | -56.62%109.26萬 | 19.97%251.87萬 | 172.99%209.95萬 | 6.15%76.91萬 | -17.59%72.45萬 | 160.96%87.91萬 |
債務發行/償還的淨額 | -200.00%-6,257 | 130.99%6,257 | 35.27%-2.02萬 | ---3.12萬 | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 2.30%606.84萬 | --593.19萬 | ---- | --564萬 | -59.50%102萬 | 19.97%251.87萬 | 172.99%209.95萬 | 6.15%76.91萬 | -17.59%72.45萬 | 160.96%87.91萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.09%606.22萬 | 29,513.06%593.82萬 | -100.36%-2.02萬 | --560.88萬 | -56.62%109.26萬 | 19.97%251.87萬 | 172.99%209.95萬 | 6.15%76.91萬 | -17.59%72.45萬 | 160.96%87.91萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 244.55%320.04萬 | -72.78%92.89萬 | 364,459.51%341.23萬 | --936 | 98.56%95.01萬 | -23.17%47.85萬 | 37.24%62.28萬 | 61.53%45.38萬 | 260.68%28.09萬 | -94.94%7.79萬 |
當期現金流變化 | -159.76%-136.14萬 | 191.74%227.82萬 | -172.80%-248.34萬 | --341.13萬 | -280.13%-84.95萬 | 426.89%47.16萬 | -185.37%-14.43萬 | -2.23%16.9萬 | -14.86%17.29萬 | 113.90%20.3萬 |
利率變動影響 | -90.92%-1.27萬 | ---6,654 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -42.93%182.64萬 | 244.55%320.04萬 | -72.78%92.89萬 | --341.23萬 | -89.41%10.06萬 | 98.56%95.01萬 | -23.17%47.85萬 | 37.24%62.28萬 | 61.53%45.38萬 | 260.68%28.09萬 |
自由現金流 | -120.73%-807.85萬 | -48.59%-366萬 | -16.61%-246.32萬 | ---211.24萬 | 11.40%-122.79萬 | 38.38%-138.6萬 | -231.69%-224.94萬 | -18.46%-67.82萬 | 16.46%-57.25萬 | 62.38%-68.53萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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