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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.43%9,349.4萬 | -22.91%3,292.5萬 | -81.93%242萬 | 36.97%1.82億 | 23.93%6,341.7萬 | 69.10%6,256.9萬 | 68.09%4,271.1萬 | -30.83%1,338.9萬 | 26.81%1.33億 | -39.50%5,117.2萬 |
持續經營淨收入 | -3,772.63%-8.49億 | 303.10%3,768.6萬 | 1,554.40%3,387.3萬 | 98.36%-186.8萬 | 79.90%-3,201.2萬 | -12.43%2,312.4萬 | 285.83%934.9萬 | -109.81%-232.9萬 | -140.51%-1.14億 | -1,044.50%-1.59億 |
持續經營損益 | 1,849.45%1,604.4萬 | -85.02%39.9萬 | -163.89%-143.3萬 | 172.03%1,472.9萬 | -65.40%900萬 | 104.18%82.3萬 | 132.66%266.3萬 | 112.03%224.3萬 | -342.07%-2,044.8萬 | 157.65%2,601萬 |
折舊和攤銷 | 6.92%1,831.2萬 | 0.34%1,702.4萬 | 2.84%1,720.6萬 | -24.17%6,802.8萬 | 8.34%1,720.3萬 | -13.30%1,712.7萬 | -37.51%1,696.7萬 | -37.87%1,673.1萬 | -16.20%8,971.3萬 | -39.34%1,587.8萬 |
遞延稅費 | 86.59%-45.1萬 | 147.30%132.2萬 | 114.48%39.4萬 | 2,702.46%317.5萬 | 88.98%1,205.5萬 | -69.64%-336.4萬 | -62.88%-279.5萬 | 2.89%-272.1萬 | 99.97%-12.2萬 | 252.35%637.9萬 |
其他非現金項目 | 52.72%-1,507萬 | -256.73%-198.7萬 | -249.38%-1,803.2萬 | 65.59%-1,498.6萬 | 141.07%537.5萬 | -44.30%-3,187.5萬 | -184.39%-55.7萬 | 233.72%1,207.1萬 | -171.37%-4,354.6萬 | 46.84%-1,308.9萬 |
營運資金變化 | -38.90%2,151.2萬 | -43.39%-2,360.8萬 | 28.10%-2,961.4萬 | 124.82%867萬 | 7,471.29%3,111.8萬 | 1,457.21%3,520.6萬 | -14.84%-1,646.4萬 | -123.76%-4,119萬 | 38.15%-3,492.8萬 | -98.98%41.1萬 |
-應收款項(增)減 | 21.26%-140萬 | 81.73%-90.4萬 | 113.70%356.6萬 | -73.87%-3,603.1萬 | 78.95%-327.2萬 | -24.08%-177.8萬 | -16.76%-494.7萬 | -5,370.04%-2,603.4萬 | -108.21%-2,072.3萬 | -211.00%-1,554.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 38.34%2,244.3萬 | -805.86%-1,434.3萬 | -16.82%-949.4萬 | 106.65%326萬 | -60.96%-686.8萬 | 3,351.10%1,622.3萬 | 106.13%203.2萬 | 26.61%-812.7萬 | -71.21%-4,898.8萬 | -121.09%-426.7萬 |
-其他流動資產變化 | 384.32%228.6萬 | -93.30%32.2萬 | 39.56%-426.7萬 | -112.72%-292萬 | -142.03%-113.6萬 | 157.91%47.2萬 | -82.25%480.4萬 | -17.88%-706萬 | -5.61%2,296.4萬 | -90.87%270.3萬 |
-其他流動負債變化 | -105.83%-109.2萬 | 57.04%-827.9萬 | -1,745.78%-1,770.1萬 | 587.24%4,131萬 | 161.48%4,282.6萬 | 3,183.36%1,871.6萬 | -146.80%-1,927.3萬 | 50.85%-95.9萬 | 111.60%601.1萬 | 363.74%1,637.8萬 |
-其他營運資本變化 | -146.09%-72.5萬 | -143.91%-40.4萬 | -273.54%-171.8萬 | -47.47%305.1萬 | -137.76%-43.2萬 | 106.97%157.3萬 | -75.74%92萬 | 791.89%99萬 | -39.51%580.8萬 | -26.57%114.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.43%9,349.4萬 | -22.91%3,292.5萬 | -81.93%242萬 | 36.97%1.82億 | 23.93%6,341.7萬 | 69.10%6,256.9萬 | 68.09%4,271.1萬 | -30.83%1,338.9萬 | 26.81%1.33億 | -39.50%5,117.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -444.09%-1,905.4萬 | 85.91%-173萬 | 58.88%-280.1萬 | 71.23%-2,475.5萬 | 56.87%-216.6萬 | -7.36%-350.2萬 | -302.10%-1,227.6萬 | 90.88%-681.1萬 | -589.31%-8,605.3萬 | -60.60%-502.2萬 |
資本性支出 | 54.51%-161.9萬 | 27.89%-173萬 | 58.88%-280.1萬 | 8.56%-1,493.5萬 | 56.87%-216.6萬 | -9.10%-355.9萬 | 21.42%-239.9萬 | -36.33%-681.1萬 | -19.63%-1,633.3萬 | -17.75%-502.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 85.92%-982萬 | --0 | --5.7萬 | ---- | ---- | ---6,972萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -444.09%-1,905.4萬 | 85.91%-173萬 | 58.88%-280.1萬 | 71.23%-2,475.5萬 | 56.87%-216.6萬 | -7.36%-350.2萬 | -302.10%-1,227.6萬 | 90.88%-681.1萬 | -589.31%-8,605.3萬 | -60.60%-502.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,820.55%-1.07億 | 82.78%-663.7萬 | -483.66%-9,436.6萬 | -1,230.02%-1.99億 | -4,172.91%-1.41億 | -40.79%-365.5萬 | -1,903.74%-3,853.2萬 | -126.25%-1,616.8萬 | -109.87%-1,495.4萬 | -128.72%-328.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-143.8萬 | 0.00%-143.7萬 | 0.00%-143.8萬 | 0.00%-575萬 | 0.00%-143.7萬 | 0.00%-143.8萬 | 0.00%-143.7萬 | 0.00%-143.8萬 | 97.21%-575萬 | 0.07%-143.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---8,976.4萬 | --0 | ---8,426.3萬 | ---1.57億 | ---1.36億 | --0 | ---2,089萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -601.13%-1,554.4萬 | 67.91%-520萬 | 41.17%-866.5萬 | -291.16%-3,600.2萬 | -53.89%-285萬 | -91.45%-221.7萬 | -3,234.36%-1,620.5萬 | -158.06%-1,473萬 | 1.43%-920.4萬 | ---185.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,820.55%-1.07億 | 82.78%-663.7萬 | -483.66%-9,436.6萬 | -1,230.02%-1.99億 | -4,172.91%-1.41億 | -40.79%-365.5萬 | -1,903.74%-3,853.2萬 | -126.25%-1,616.8萬 | -109.87%-1,495.4萬 | -128.72%-328.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.76%2.87億 | -32.46%2.63億 | -11.75%3.59億 | 10.26%4.07億 | 20.29%4.39億 | 13.86%3.81億 | 25.96%3.89億 | 10.26%4.07億 | 187.77%3.69億 | 25.22%3.65億 |
當期現金流變化 | -158.30%-3,230.6萬 | 403.30%2,455.8萬 | -887.98%-9,474.7萬 | -230.14%-4,156萬 | -284.98%-7,928.5萬 | 77.92%5,541.2萬 | -139.63%-809.7萬 | 84.66%-959萬 | -86.90%3,193.4萬 | -46.43%4,286.1萬 |
利率變動影響 | -209.96%-266萬 | -38.55%-38.1萬 | 137.50%159.8萬 | -205.85%-628萬 | 45.99%-416.3萬 | -60.34%241.9萬 | -105.07%-27.5萬 | -301.28%-426.1萬 | 301.12%593.3萬 | -219.17%-770.8萬 |
期末現金流 | -42.61%2.52億 | -24.76%2.87億 | -32.46%2.63億 | -11.65%3.56億 | -11.65%3.56億 | 20.29%4.39億 | 13.86%3.81億 | 25.96%3.89億 | 9.04%4.03億 | 9.04%4.03億 |
自由現金流 | 26.15%7,444萬 | -22.62%3,119.5萬 | -105.79%-38.1萬 | 43.34%1.67億 | 32.72%6,125.1萬 | 74.90%5,901萬 | 80.32%4,031.2萬 | -54.20%657.8萬 | 27.88%1.17億 | -42.54%4,615萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |