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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.51%-2,521.7萬 | -26.46%-3,264.3萬 | -33.21%-3,203萬 | -54.75%-9,659.2萬 | -13.05%-2,283.7萬 | -42.30%-2,389.9萬 | -67.32%-2,581.2萬 | -140.58%-2,404.4萬 | -76.13%-6,241.7萬 | -27.06%-2,020.1萬 |
持續經營淨收入 | -15.33%-3,278.7萬 | -49.76%-3,727.6萬 | -34.46%-3,906.1萬 | -43.29%-1.17億 | -37.81%-3,488.4萬 | -24.20%-2,842.9萬 | -44.23%-2,489.1萬 | -77.51%-2,905.1萬 | -96.86%-8,182.8萬 | -72.09%-2,531.4萬 |
折舊和攤銷 | 4.06%43.6萬 | 10.44%42.3萬 | 43.34%42萬 | 119.25%151.5萬 | 132.04%42萬 | 140.80%41.9萬 | 125.29%38.3萬 | 76.51%29.3萬 | 177.51%69.1萬 | 20.67%18.1萬 |
其他非現金項目 | 4.20%72萬 | -43.98%37.7萬 | 63.24%99.9萬 | 370.40%268.6萬 | 389.66%71萬 | 379.86%69.1萬 | 373.94%67.3萬 | 337.14%61.2萬 | -18.89%57.1萬 | 5.07%14.5萬 |
營運資金變化 | 1,039.33%167.2萬 | 81.40%-100.7萬 | -32.03%59萬 | -69.62%233萬 | 241.88%705.3萬 | -105.86%-17.8萬 | -407.79%-541.3萬 | -76.13%86.8萬 | 587.23%766.9萬 | 157.90%206.3萬 |
-預付費用(增)減 | -584.97%-264.4萬 | 41.29%-35.4萬 | -114.20%-33.3萬 | 243.65%247.8萬 | 77.25%112.2萬 | 57.02%-38.6萬 | 73.65%-60.3萬 | 183.21%234.5萬 | 31.47%-172.5萬 | 146.99%63.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 68.06%297.3萬 | 94.85%-21.5萬 | 1,150.63%166萬 | -62.54%444.8萬 | 65.48%701.3萬 | -39.77%176.9萬 | -401.08%-417.6萬 | -104.77%-15.8萬 | 331.78%1,187.4萬 | 584.90%423.8萬 |
-其他流動資產變化 | 329.47%211.8萬 | 52.94%-8,000 | -66.13%-123.6萬 | -23.13%-235.8萬 | 74.68%-67.4萬 | -180.89%-92.3萬 | 32.00%-1.7萬 | -101.63%-74.4萬 | -57.22%-191.5萬 | -120.55%-266.2萬 |
-其他流動負債變化 | -21.47%-77.5萬 | 30.31%-43萬 | 186.78%49.9萬 | -296.11%-223.8萬 | -179.45%-40.8萬 | -343.06%-63.8萬 | -340.71%-61.7萬 | -325.93%-57.5萬 | 4.07%-56.5萬 | -8.15%-14.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.51%-2,521.7萬 | -26.46%-3,264.3萬 | -33.21%-3,203萬 | -54.75%-9,659.2萬 | -13.05%-2,283.7萬 | -42.30%-2,389.9萬 | -67.32%-2,581.2萬 | -140.58%-2,404.4萬 | -76.13%-6,241.7萬 | -27.06%-2,020.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -376.92%-18.6萬 | 85.85%-5.9萬 | 98.01%-3.5萬 | -108.12%-222萬 | 98.86%-8,000 | -117.33%-3.9萬 | -105.65%-41.7萬 | -108.59%-175.6萬 | 181.97%2,734.1萬 | -115.41%-70.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -376.92%-18.6萬 | 85.85%-5.9萬 | 98.80%-3.5萬 | -227.18%-337萬 | 98.88%-8,000 | -178.00%-3.9萬 | -52.75%-41.7萬 | -2,958.95%-290.6萬 | 67.52%-103萬 | -143.00%-71.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -95.95%115萬 | --0 | --0 | --0 | -94.40%115萬 | 193.99%2,837.1萬 | -99.77%1.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -376.92%-18.6萬 | 85.85%-5.9萬 | 98.01%-3.5萬 | -108.12%-222萬 | 98.86%-8,000 | -117.33%-3.9萬 | -105.65%-41.7萬 | -108.59%-175.6萬 | 181.97%2,734.1萬 | -115.41%-70.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.00%6.9萬 | -99.34%107萬 | -42.29%11.6萬 | 13,120.18%1.64億 | 26.94%62.2萬 | -65.50%13.8萬 | 51,106.60%1.63億 | 548.39%20.1萬 | -99.19%123.9萬 | 99.19%49萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --1.62億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -50.00%6.9萬 | 3.48%107萬 | -42.29%11.6萬 | 61.02%199.5萬 | 26.94%62.2萬 | -65.50%13.8萬 | 225.16%103.4萬 | 548.39%20.1萬 | 164.74%123.9萬 | 101.65%49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50.00%6.9萬 | -99.34%107萬 | -42.29%11.6萬 | 13,120.18%1.64億 | 26.94%62.2萬 | -65.50%13.8萬 | 51,106.60%1.63億 | 548.39%20.1萬 | -99.19%123.9萬 | 99.19%49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.09%1.14億 | 67.67%1.45億 | 57.89%1.77億 | -23.16%1.12億 | 50.35%1.99億 | 50.01%2.23億 | -44.66%8,665.1萬 | -23.16%1.12億 | 136.79%1.46億 | -15.60%1.33億 |
當期現金流變化 | -6.45%-2,533.4萬 | -123.16%-3,163.2萬 | -24.81%-3,194.9萬 | 292.06%6,498.6萬 | -8.87%-2,222.3萬 | -47.19%-2,380萬 | 1,866.33%1.37億 | -344.29%-2,559.9萬 | -140.10%-3,383.7萬 | -83.84%-2,041.2萬 |
期末現金流 | -55.72%8,832.1萬 | -49.09%1.14億 | 67.67%1.45億 | 57.89%1.77億 | 57.89%1.77億 | 50.35%1.99億 | 50.01%2.23億 | -44.66%8,665.1萬 | -23.16%1.12億 | -23.16%1.12億 |
自由現金流 | -6.12%-2,540.3萬 | -24.68%-3,270.2萬 | -18.98%-3,206.5萬 | -57.55%-9,996.2萬 | -9.24%-2,284.5萬 | -42.96%-2,393.8萬 | -67.06%-2,622.9萬 | -167.12%-2,695萬 | -64.33%-6,344.7萬 | -29.16%-2,091.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |