(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 718 | ||
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | --718 |
現金付款 | 22.96%-186.02萬 | -48.25%-241.47萬 | -162.88萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 6.94%-185.98萬 | -51.64%-199.85萬 | ---131.79萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 99.90%-417 | -33.87%-41.62萬 | ---31.09萬 |
已支付的直接利息 | -115.21%-1.08萬 | 36.72%-5,011 | ---7,919 |
已收到的直接利息 | --3,114 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 22.81%-186.79萬 | -47.90%-241.97萬 | ---163.6萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -34.68%-125.68萬 | -259.85%-93.31萬 | -25.93萬 |
資本性支出 | -55.75%-130.54萬 | -333.30%-83.82萬 | ---19.34萬 |
固定資產交易淨額 | 205.94%4.87萬 | 30.23%-4.6萬 | ---6.59萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---4.9萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -34.68%-125.68萬 | -259.85%-93.31萬 | ---25.93萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -23.35%136.69萬 | -67.85%178.33萬 | 554.76萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---39.02萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -22.33%138.52萬 | -69.97%178.33萬 | --593.78萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.83萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -23.35%136.69萬 | -67.85%178.33萬 | --554.76萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -41.32%212.16萬 | 313,758.16%361.56萬 | --1,152 |
當期現金流變化 | -12.00%-175.77萬 | -142.97%-156.95萬 | --365.23萬 |
利率變動影響 | -104.75%-3,581 | 299.39%7.54萬 | ---3.78萬 |
期末現金流 | -83.02%36.03萬 | -41.32%212.16萬 | --361.56萬 |
自由現金流 | 5.35%-317.33萬 | -76.90%-335.28萬 | ---189.53萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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