(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 138.71%45.08萬 | -612.98%-281.95萬 | -307.62%-45.69萬 | -33.61%3.04萬 | 46.46%107.27萬 | -160.13%-116.45萬 | 10.65%-39.55萬 | -105.61%-11.21萬 | -97.88%4.57萬 | -79.07%73.24萬 |
持續經營淨收入 | 5.43%-335.18萬 | -80.28%-429.62萬 | -257.56%-1,250.1萬 | -55.92%-401.88萬 | -811.08%-255.47萬 | -409.71%-354.43萬 | -33.69%-238.31萬 | 74.58%-349.62萬 | 80.22%-257.75萬 | -104.11%-28.04萬 |
持續經營損益 | -176.64%-18.33萬 | -99.87%448 | 121.75%173.25萬 | 104.38%16.22萬 | -5.78%99.57萬 | 104.65%23.91萬 | 290.53%33.55萬 | -1,523.53%-796.69萬 | -198.25%-370.52萬 | 131.38%105.68萬 |
折舊攤銷及損耗 | 6.22%74.11萬 | 4.06%72.77萬 | -2.87%292.89萬 | -3.31%77.25萬 | 0.43%75.94萬 | -5.45%69.77萬 | -3.21%69.93萬 | -40.18%301.54萬 | -71.71%79.89萬 | 167.92%75.61萬 |
資產減值支出 | --0 | -55.20%3,626 | 265.22%307.02萬 | 126.27%180.48萬 | 12,560.74%125.54萬 | -85.54%1,899 | -59.44%8,094 | -65.00%84.06萬 | -66.18%79.76萬 | 108.99%9,916 |
投資證券未實現損益 | --16.87萬 | --48.01萬 | --3.25萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -89.53%2.33萬 | -53.52%9.5萬 | -39.24%92.76萬 | 8.67%37.15萬 | -61.63%12.95萬 | -58.32%22.23萬 | -34.92%20.43萬 | 35.99%152.68萬 | 648.76%34.18萬 | -65.62%33.75萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --34.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -27.81%70.19萬 | -41.58%57.52萬 | -6.66%352.4萬 | -58.33%84.62萬 | 16.05%72.07萬 | 89.46%97.24萬 | 61.28%98.47萬 | -29.87%377.56萬 | -47.04%203.08萬 | 260.58%62.1萬 |
營運資金變化 | 854.39%235.08萬 | -65.96%-40.54萬 | -123.54%-51.62萬 | -112.08%-28.5萬 | 86.81%-23.32萬 | -85.95%24.63萬 | -61.88%-24.43萬 | -4.30%219.26萬 | -4.01%235.93萬 | -362.90%-176.84萬 |
-應收款項(增)減 | 14.12%38.63萬 | 275.98%67.1萬 | -177.30%-169.98萬 | 25.35%-117.97萬 | -221.31%-103.7萬 | 123.18%33.85萬 | -88.65%17.85萬 | -1,758.76%-61.3萬 | -57.99%-158.03萬 | -45.73%85.48萬 |
-存貨(增)減 | 327.44%19.19萬 | -206.35%-21.45萬 | 448.14%19.06萬 | 123.65%1.29萬 | --6.04萬 | ---8.44萬 | --20.17萬 | ---5.47萬 | ---5.47萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 33.65%12.14萬 | 44.24%-12.59萬 | -985.18%-16.29萬 | -183.35%-13.84萬 | 637.61%11.04萬 | 259.18%9.09萬 | -48.05%-22.57萬 | 113.14%1.84萬 | 2,069.02%16.61萬 | -131.15%-2.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 264.22%249.99萬 | -176.62%-43.07萬 | 174.09%257.01萬 | -25.30%142.52萬 | 124.88%61.42萬 | -78.79%68.64萬 | 91.04%-15.57萬 | -61.99%93.77萬 | -44.49%190.78萬 | -176.23%-246.87萬 |
-其他流動資產變動 | 2,254.68%267.47萬 | -70.12%-11.68萬 | -132.22%-53.64萬 | -120.11%-33.48萬 | ---8,804 | ---12.41萬 | ---6.86萬 | --166.48萬 | --166.48萬 | ---- |
-其他流動負債變動 | -213.45%-333.06萬 | -1,470.65%-42.38萬 | ---92.68萬 | --1.64萬 | --14.63萬 | ---106.26萬 | ---2.7萬 | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變動 | -148.00%-19.28萬 | 259.58%23.52萬 | -79.51%4.91萬 | -133.88%-8.66萬 | 11.48%-11.86萬 | 915.88%40.17萬 | -188.20%-14.74萬 | 8,714.32%23.95萬 | 1,815.75%25.56萬 | -79.13%-13.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 138.71%45.08萬 | -612.98%-281.95萬 | -307.62%-45.69萬 | -33.61%3.04萬 | 46.46%107.27萬 | -160.13%-116.45萬 | 10.65%-39.55萬 | -105.61%-11.21萬 | -97.88%4.57萬 | -79.07%73.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -152.72%-734.7萬 | -22.19%-439.2萬 | -182.22%-1,395.01萬 | -327.22%-403.67萬 | 1.36%-341.19萬 | -220.09%-290.71萬 | 36.73%-359.44萬 | 80.61%-494.3萬 | 109.46%177.66萬 | -141.52%-345.91萬 |
固定資產交易淨額 | -128.37%-734.16萬 | -34.70%-439.13萬 | -78.79%-1,389.58萬 | -187.27%-308.17萬 | -25.44%-433.92萬 | -417.83%-321.48萬 | 23.32%-326.02萬 | 44.10%-777.22萬 | 85.11%-107.28萬 | -13.77%-345.91萬 |
無形資產交易淨額 | ---5,400 | ---662 | 39.18%-5.43萬 | 86.80%-1.18萬 | ---2.58萬 | ---- | ---- | -922.67%-8.92萬 | -887.58%-8.96萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.31萬 | -76.81%32.43萬 | 76.45%-33.41萬 | 395.12%291.85萬 | 403.45%293.89萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -152.72%-734.7萬 | -22.19%-439.2萬 | -182.22%-1,395.01萬 | -327.22%-403.67萬 | 1.36%-341.19萬 | -220.09%-290.71萬 | 36.73%-359.44萬 | 80.61%-494.3萬 | 109.46%177.66萬 | -141.52%-345.91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.56%178.85萬 | 513.35%1,322.01萬 | 71.02%1,129.45萬 | 98.53%409.31萬 | 237.88%92.86萬 | 188.55%411.75萬 | -78.15%215.54萬 | -44.57%660.41萬 | -72.03%206.17萬 | 82.95%-67.35萬 |
債務發行/償還的淨額 | -56.56%178.85萬 | 187.97%620.69萬 | 71.02%1,129.45萬 | 441.13%409.31萬 | 756.87%92.86萬 | 203.50%411.75萬 | -78.38%215.54萬 | 828.84%660.41萬 | 114.73%75.64萬 | -102.22%-14.14萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --701.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.64%-53.21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.56%178.85萬 | 513.35%1,322.01萬 | 71.02%1,129.45萬 | 98.53%409.31萬 | 237.88%92.86萬 | 188.55%411.75萬 | -78.15%215.54萬 | -44.57%660.41萬 | -72.03%206.17萬 | 82.95%-67.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 317.90%767.33萬 | -79.12%88.81萬 | 61.76%425.42萬 | -35.53%88.99萬 | -55.05%211.48萬 | -71.18%183.62萬 | 61.76%425.42萬 | -81.17%263萬 | 0.00%138.04萬 | 2.58%470.48萬 |
當期現金流變化 | -11,255.80%-510.77萬 | 427.55%600.86萬 | -300.93%-311.25萬 | -97.77%8.67萬 | 58.52%-141.05萬 | 101.71%4.58萬 | -149.02%-183.44萬 | 113.37%154.9萬 | 141.99%388.4萬 | -143.15%-340.01萬 |
利率變動影響 | -419.72%-74.44萬 | 233.07%77.66萬 | -437.36%-25.36萬 | 91.24%-8.85萬 | 145.11%18.56萬 | -76.94%23.28萬 | ---58.36萬 | -69.74%7.52萬 | -20.70%-101.03萬 | -69.59%7.57萬 |
期末現金流 | -13.88%182.12萬 | 317.90%767.33萬 | -79.12%88.81萬 | -79.12%88.81萬 | -35.53%88.99萬 | -55.05%211.48萬 | -71.18%183.62萬 | 61.76%425.42萬 | 61.76%425.42萬 | 0.00%138.04萬 |
自由現金流 | -56.87%-689.62萬 | -97.27%-721.15萬 | 12.51%-1,440.7萬 | -161.64%-306.31萬 | -20.74%-329.22萬 | 39.87%-439.6萬 | 30.50%-365.57萬 | -38.20%-1,646.79萬 | -134.63%-117.07萬 | 59.37%-272.66萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。