(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -250.56%-249.6萬 | 71.83%395.9萬 | -271.88%-103.3萬 | -83.86%103萬 | -120.53%-116.3萬 | 79.89%-71.2萬 | -29.28%230.4萬 | -39.72%60.1萬 | 312.25%638.1萬 | 80.06%566.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 107.39%454.8萬 | -229.89%-171.2萬 | -306.39%-165.4萬 | 83.79%-761.8萬 | -7.22%-1,072.2萬 | 105.88%219.3萬 | 68.11%131.8萬 | 20.82%-40.7萬 | -97.18%-4,699.9萬 | -1,386.01%-1,000萬 |
非現金項目調整總額 | -318.38%-607.9萬 | 411.05%87.9萬 | -64.32%57.2萬 | -80.11%998.9萬 | -1.18%966.7萬 | -103.81%-145.3萬 | -84.60%17.2萬 | 34.93%160.3萬 | 66.96%5,021萬 | 315.10%978.2萬 |
-折舊與攤銷 | -82.59%10.2萬 | -51.49%32.5萬 | -51.00%31.7萬 | -27.38%297萬 | -42.79%106.7萬 | -30.90%58.6萬 | 97.64%67萬 | -37.67%64.7萬 | -12.79%409萬 | 28.54%186.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | -69.23%245萬 | -70.00%238.9萬 | --0 | 103.57%1,000 | 122.22%6萬 | 954.66%796.2萬 | 2,242.19%796.3萬 |
-處置利潤 | -346.97%-243.6萬 | --0 | --0 | 356.49%330.5萬 | 431.77%385萬 | ---54.5萬 | --0 | --0 | -96.55%72.4萬 | -96.55%72.4萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | 155.10%48.6萬 | --0 | 10.23%-72.8萬 | 201.53%112.7萬 | -1,531.68%-164.8萬 | -263.33%-88.2萬 | 582.14%67.5萬 | -1,685.95%-81.1萬 | -197.39%-111萬 |
-其他非現金項目 | -81.82%2.8萬 | -82.25%6.8萬 | 15.38%25.5萬 | -94.79%199.2萬 | 262.94%123.4萬 | -99.59%15.4萬 | 43.98%38.3萬 | -15.97%22.1萬 | 970.84%3,824.5萬 | 101.69%34萬 |
營運資本變動 | 33.54%-96.5萬 | 488.70%479.2萬 | 108.24%4.9萬 | -142.30%-134.1萬 | -101.84%-10.8萬 | 66.95%-145.2萬 | -40.01%81.4萬 | -284.21%-59.5萬 | 134.29%317萬 | 302.17%588.4萬 |
-應收款(增)減 | 386.03%309.2萬 | 234.08%89.2萬 | 66.07%-116.5萬 | -514.70%-462.8萬 | -111.29%-38萬 | 73.35%-108.1萬 | -85.22%26.7萬 | -343,300.00%-343.4萬 | -91.75%111.6萬 | 262.53%336.7萬 |
-存貨(增)減 | -355.96%-55.8萬 | 522.88%64.7萬 | -506.86%-83萬 | -14.82%91.4萬 | 34.66%64.5萬 | 289.29%21.8萬 | -628.57%-15.3萬 | -63.51%20.4萬 | 226.77%107.3萬 | 213.13%47.9萬 |
-預付費用(增)減 | 46.81%-5萬 | -1,791.58%-160.7萬 | 575.13%89.8萬 | -228.96%-33.4萬 | -116.90%-14.6萬 | 78.64%-9.4萬 | 120.83%9.5萬 | -164.95%-18.9萬 | -24.82%25.9萬 | 26.81%86.4萬 |
-應付款(減)增 | -596.77%-344.9萬 | 703.31%486萬 | -59.42%114.6萬 | 191.08%270.7萬 | -116.74%-22.7萬 | -827.94%-49.5萬 | 943.10%60.5萬 | 611.59%282.4萬 | 104.18%93萬 | 353.06%135.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,991.33%-20.8萬 | -694.91%-18.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | -38.31%-57.4萬 | -1,204.55%-57.4萬 | 0 | 0 | 0 | 53.34%-41.5萬 | -121.81%-4.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -250.56%-249.6萬 | 71.83%395.9萬 | -271.88%-103.3萬 | -92.36%45.6萬 | -130.90%-173.7萬 | 80.75%-71.2萬 | -24.36%230.4萬 | -39.72%60.1萬 | 253.14%596.6萬 | 67.90%562.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 38.10%-6.5萬 | -24.85%-21.1萬 | -143.70%-58萬 | 9.55%-14.2萬 | -583.33%-16.4萬 | -133.33%-10.5萬 | -1,308.33%-16.9萬 | 92.46%-23.8萬 | -537.32%-15.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.45%-47萬 | 67.17%-9.5萬 |
業務交易淨額 | 213.33%322.1萬 | ---74.7萬 | --558.9萬 | --665.2萬 | --562.4萬 | --102.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 272.80%322.1萬 | -673.33%-81.2萬 | 3,282.25%537.8萬 | 957.63%607.2萬 | 2,275.40%548.2萬 | 1,039.13%86.4萬 | 7.89%-10.5萬 | 32.40%-16.9萬 | 84.68%-70.8萬 | 84.64%-25.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -57.69%-41萬 | 66.90%-19.3萬 | -206.31%-578萬 | -714.87%-400.1萬 | -69.87%-93.6萬 | 50.29%-26萬 | -81.06%-58.3萬 | 66.65%-188.7萬 | -364.34%-49.1萬 |
租賃融資增減 | 58.56%-4.6萬 | 89.35%-3.1萬 | 76.06%-6.8萬 | 31.09%-88.2萬 | 27.68%-19.6萬 | 70.71%-11.1萬 | 13.13%-29.1萬 | 3.73%-28.4萬 | 23.42%-128萬 | 65.59%-27.1萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | --0 | 44.80%-65.8萬 | --0 | -9,300.00%-9.4萬 | --0 | -1,005.88%-56.4萬 | 29.76%-119.2萬 | -89.03%-55.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 15.15%-2.8萬 | 73.33%-6.8萬 | -259.15%-25.5萬 | 14.52%-66.5萬 | -73.86%-30.6萬 | 78.29%-3.3萬 | -36.36%-25.5萬 | 73.00%-7.1萬 | 52.22%-77.8萬 | 77.03%-17.6萬 |
其他籌資費用淨額 | --3,000 | ---207.1萬 | ---71.5萬 | 131.00%92.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.80%-297.4萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 93.95%-7.1萬 | -220.10%-258萬 | 18.04%-123.1萬 | 12.92%-706.3萬 | 19.82%-358.1萬 | -8.40%-117.4萬 | 50.58%-80.6萬 | -61.33%-150.2萬 | -4.12%-811.1萬 | -142.97%-446.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 61.04%801.5萬 | 56.93%749.2萬 | -21.34%446.7萬 | -36.05%567.9萬 | -20.68%401.3萬 | -49.96%497.7萬 | -43.63%477.4萬 | -35.43%567.9萬 | -61.33%888.1萬 | -41.63%505.9萬 |
現金變動 | 163.99%65.4萬 | -59.30%56.7萬 | 391.03%311.4萬 | 81.25%-53.5萬 | -81.86%16.4萬 | 79.03%-102.2萬 | 7.07%139.3萬 | -481.52%-107萬 | 82.51%-285.3萬 | 791.98%90.4萬 |
匯率變動影響 | -25.86%4.3萬 | 96.30%-4.4萬 | -153.94%-8.9萬 | -93.98%-67.7萬 | 178.38%29萬 | 546.15%5.8萬 | -776.14%-119萬 | 216.20%16.5萬 | -116.25%-34.9萬 | -225.89%-37萬 |
期末現金 | 117.09%871.2萬 | 61.04%801.5萬 | 56.93%749.2萬 | -21.34%446.7萬 | -21.34%446.7萬 | -20.68%401.3萬 | -49.96%497.7萬 | -43.63%477.4萬 | -35.49%567.9萬 | -35.49%567.9萬 |
自由現金流 | -184.93%-249.6萬 | 77.08%389.4萬 | -387.96%-124.4萬 | -103.14%-16.5萬 | -135.75%-192萬 | 76.89%-87.6萬 | -25.00%219.9萬 | -42.17%43.2萬 | 171.63%525.8萬 | 76.97%537萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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