(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.56%-30.45萬 | 90.89%-5.52萬 | 69.95%-39.54萬 | -336.59%-292.86萬 | -198.76%-44.74萬 | -106.49%-55.93萬 | -20.48%-60.6萬 | -275.97%-131.59萬 | 51.72%-67.08萬 | 189.61%45.3萬 |
持續經營淨收入 | 37.27%-53.81萬 | 1.56%-71.86萬 | 18.91%-74.55萬 | -138.47%-318.91萬 | 25.49%-68.18萬 | -301.83%-85.79萬 | -107.73%-73萬 | -38.49%-91.94萬 | 340.26%829.08萬 | -40.34%-91.51萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 102.13%21.75萬 | --5,469 | ---- | ---- | ---- | -29,309.49%-1,023.45萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -28.42%330 | 16.75%460 | 39.70%461 | 41.69%1,645 | 39.82%460 | 82.94%461 | 18.67%394 | 33.06%330 | 40.39%1,161 | 58.94%329 |
其他非現金項目 | -90.45%4,162 | 334.93%7.48萬 | 171.79%7.09萬 | -87.99%3.84萬 | -345.57%-4.85萬 | -15.11%4.36萬 | -86.49%1.72萬 | -78.45%2.61萬 | -54.01%31.95萬 | -83.86%1.98萬 |
營運資金變化 | 55.55%14.35萬 | 7,512.65%46.41萬 | 128.59%19.23萬 | -162.23%-37.67萬 | -80.59%19.77萬 | 112.26%9.22萬 | -95.83%6,097 | -449.48%-67.28萬 | 120.95%60.54萬 | 3,486.96%101.9萬 |
-預付費用(增)減 | -190.27%-11.79萬 | -77.30%1.29萬 | -97.83%505 | 505.26%13.58萬 | 189.78%9.63萬 | -1,044.67%-4.06萬 | 30.28%5.68萬 | -30.98%2.33萬 | 71.14%-3.35萬 | 9.08%-10.73萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 59.99%6.47萬 | 241.37%22.88萬 | 98.97%-8,071 | -339.92%-87.96萬 | -79.67%2.9萬 | -56.59%4.05萬 | -327.08%-16.18萬 | -1,426.12%-78.73萬 | 5,726.60%36.66萬 | 332.68%14.28萬 |
-其他營運資本變化 | 112.82%19.67萬 | 100.16%22.25萬 | 119.30%19.99萬 | 34.83%36.71萬 | -10.59%7.24萬 | 52.34%9.24萬 | 255.84%11.12萬 | -8.29%9.12萬 | -31.35%27.23萬 | 47.51%8.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.56%-30.45萬 | 90.89%-5.52萬 | 69.95%-39.54萬 | -336.59%-292.86萬 | -198.76%-44.74萬 | -106.49%-55.93萬 | -20.48%-60.6萬 | -275.97%-131.59萬 | 51.72%-67.08萬 | 189.61%45.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.62%-20.61萬 | 23.36%-31.94萬 | 49.05%-16.44萬 | -72.49%-355.71萬 | -28.92%-115.34萬 | -54.76%-166.42萬 | -392.41%-41.68萬 | -4,208.33%-32.27萬 | -206.22萬 | -89.47萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.62%-20.61萬 | 23.36%-31.94萬 | 49.05%-16.44萬 | -72.49%-355.71萬 | -28.92%-115.34萬 | -54.76%-166.42萬 | -392.41%-41.68萬 | -4,208.33%-32.27萬 | ---206.22萬 | ---89.47萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.62%-20.61萬 | 23.36%-31.94萬 | 49.05%-16.44萬 | -72.49%-355.71萬 | -28.92%-115.34萬 | -54.76%-166.42萬 | -392.41%-41.68萬 | -4,208.33%-32.27萬 | ---206.22萬 | ---89.47萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.58%17.56萬 | 173.62%61.9萬 | -80.26%7.42萬 | 135.60%395.12萬 | 61.38萬 | 273.5萬 | -85.62%22.62萬 | 263.41%37.61萬 | -66.76%167.71萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -93.01%19萬 | 65.76%37.5萬 | -85.71%4.57萬 | --390.62萬 | --64萬 | --272萬 | --22.62萬 | --32萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -49.22%2.85萬 | -97.38%4.49萬 | ---7.42萬 | --6.3萬 | --0 | -45.77%5.61萬 | -43.60%171.81萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.58%17.56萬 | 173.62%61.9萬 | -80.26%7.42萬 | 135.60%395.12萬 | --61.38萬 | --273.5萬 | -85.62%22.62萬 | 263.41%37.61萬 | -66.76%167.71萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.07%38.47萬 | -92.61%14.04萬 | -80.19%62.6萬 | -25.04%316.04萬 | -55.22%161.3萬 | -77.74%110.15萬 | -52.10%189.8萬 | -25.04%316.04萬 | 651.80%421.63萬 | 115.60%360.21萬 |
當期現金流變化 | -165.49%-33.5萬 | 130.68%24.44萬 | 61.53%-48.56萬 | -140.03%-253.45萬 | -123.48%-98.7萬 | 138.00%51.15萬 | -180.79%-79.65萬 | -397.06%-126.25萬 | -128.88%-105.59萬 | -117.35%-44.16萬 |
期末現金流 | -96.92%4.97萬 | -65.07%38.47萬 | -92.61%14.04萬 | -80.19%62.6萬 | -80.19%62.6萬 | -55.22%161.3萬 | -77.74%110.15萬 | -52.10%189.8萬 | -25.04%316.04萬 | -25.04%316.04萬 |
自由現金流 | 77.04%-51.06萬 | 63.37%-37.46萬 | 65.83%-55.99萬 | -137.31%-648.56萬 | -262.47%-160.08萬 | -65.17%-222.35萬 | -74.05%-102.28萬 | -358.36%-163.86萬 | -96.69%-273.29萬 | 12.65%-44.16萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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