(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.01%-2.56億 | 4.41%-4.57億 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | 32.69%-6.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.91%-9.71億 | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | -20.04%136.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.00%171.2萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | 7.50%1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.80%1.24億 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -4.84%3,518.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.82%3,697.4萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | -367.40%-5,215.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.12%-1,115.9萬 | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 61.11%-1,639.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.92%-4,216.3萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 364.51%5,727.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.68%-2,165.4萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -63.58%1,235.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.30%3,391.9萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -200.15%-5,037.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.49%5,029.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 0.18%-3,774.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.97%-3,781.1萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -376.13%-1,727.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.81%625.6萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.44%-4,083.6萬 | 64.46%-4,020.9萬 | 44.01%-2.56億 | 76.34%-1,601.9萬 | 65.00%-4,741.7萬 | 27.52%-7,920.4萬 | 21.62%-1.13億 | 4.41%-4.57億 | 39.74%-6,770.7萬 | -1.55%-1.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -24.61%-930萬 | -109.13%-746.3萬 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 88.18%-802萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.73%-6,787.6萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -591.89%-128萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.68%-18.5萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.73%6,559.8萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.25%-22.7萬 | 41.22%-238.6萬 | -24.61%-930萬 | 93.48%-32.8萬 | 90.15%-198.5萬 | -109.53%-292.8萬 | 68.80%-405.9萬 | -109.13%-746.3萬 | 92.48%-503.3萬 | 72.05%-2,014.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 43.38%-4,883.2萬 | -63.03%-8,623.9萬 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.71%-237萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 90.29%-697.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,582.30%-7,183.4萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -247.78%-4,185.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.81%-1,203.5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 43.38%-4,883.2萬 | 81.05%-190.9萬 | -1,618.01%-4,588.8萬 | 98.56%-100.3萬 | 99.19%-3.2萬 | -63.03%-8,623.9萬 | -48.58%-1,007.5萬 | 91.90%-267.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.70%5.73億 | -33.51%6.15億 | -35.71%9.25億 | -37.20%6.37億 | -36.41%7.33億 | -37.00%8.03億 | -35.71%9.25億 | -25.25%14.39億 | -38.53%10.14億 | -38.77%11.53億 |
當期現金流變化 | 50.61%-4,106.3萬 | 63.67%-4,259.5萬 | 42.98%-3.14億 | 77.96%-1,825.6萬 | 39.80%-9,529萬 | 43.87%-8,313.5萬 | 27.32%-1.17億 | -22.58%-5.51億 | 55.50%-8,281.5萬 | 33.63%-1.58億 |
利率變動影響 | -89.18%143.6萬 | 101.08%5.3萬 | -89.46%386.3萬 | 44.68%-327.7萬 | -106.44%-123.9萬 | -49.50%1,327.1萬 | -66.91%-489.2萬 | 199.08%3,666.6萬 | 75.82%-592.4萬 | 291.18%1,924.2萬 |
期末現金流 | -27.31%5.33億 | -28.70%5.73億 | -33.51%6.15億 | -33.51%6.15億 | -37.20%6.37億 | -36.41%7.33億 | -37.00%8.03億 | -35.71%9.25億 | -35.71%9.25億 | -38.53%10.14億 |
自由現金流 | 48.44%-4,083.6萬 | 64.46%-4,020.9萬 | 49.71%-2.65億 | 81.62%-2,540.3萬 | 65.00%-4,741.7萬 | 27.52%-7,920.4萬 | 21.62%-1.13億 | 23.73%-5.27億 | 57.59%-1.38億 | -1.55%-1.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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