(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.28%-155.61萬 | -168.97%-302.72萬 | 41.07%-667.89萬 | -36.79%-1,133.42萬 | -31.90%-105.82萬 | -28.78%-333.09萬 | 756.79%438.9萬 | -168.00%-1,133.42萬 | -647.80%-828.61萬 | -187.32%-80.23萬 |
持續經營淨收入 | -44.84%33.57萬 | -113.99%-89.69萬 | 77.07%-214.59萬 | 45.80%-936.04萬 | 20.64%-701.9萬 | 111.73%60.85萬 | 438.17%641.04萬 | -596.31%-936.04萬 | -196.34%-1,727.08萬 | -149.25%-884.49萬 |
持續經營損益 | 524.60%62.91萬 | -78.96%40.55萬 | 131.08%80.68萬 | -277.35%-259.63萬 | -245.69%-177.91萬 | -188.72%-14.82萬 | 519.27%192.72萬 | -584.91%-259.63萬 | 127.29%146.39萬 | --122.12萬 |
折舊攤銷及損耗 | -2.72%10.26萬 | 148.65%10.27萬 | -75.79%10.22萬 | -7.18%42.23萬 | -25.59%10.56萬 | -10.19%10.55萬 | -318.60%-21.11萬 | 326.56%42.23萬 | 1,064.35%45.5萬 | 939.38%14.19萬 |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | --0 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.5萬 | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | 102.50%5.1萬 | -97.27%6.83萬 | 133.06%15.17萬 | -115.69%-45.9萬 | -258.51%-45.88萬 | -401.17%-204.04萬 | 127.83%249.92萬 | -153.33%-45.9萬 | 40.53%292.45萬 | -66.44%28.94萬 |
遞延稅費 | ---15.06萬 | -90.51%2.98萬 | 138.14%11.97萬 | ---31.39萬 | ---31.39萬 | --0 | --31.39萬 | ---31.39萬 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 147.60%134萬 | 279.15%13.52萬 | 39.98%58.99萬 | -21.95%42.14萬 | -320.85%-57.69萬 | 1,881.99%54.12萬 | -97.64%3.57萬 | 133.43%42.14萬 | -84.10%53.99萬 | -50.42%26.12萬 |
營運資金變化 | -60.39%-383.05萬 | 57.21%-284.24萬 | -1,132.90%-618.24萬 | -84.06%59.85萬 | 43.76%903.07萬 | -248.32%-238.83萬 | -552.15%-664.25萬 | 119.19%59.85萬 | 255.40%375.42萬 | 334.89%628.18萬 |
-應收款項(增)減 | -1,935.05%-253.77萬 | -49.50%-332.4萬 | -62.44%-449.89萬 | -201.25%-276.96萬 | -57.65%208.51萬 | -97.48%13.83萬 | ---222.34萬 | ---276.96萬 | 157.36%273.55萬 | 223.59%492.32萬 |
-存貨(增)減 | -806.50%-8.29萬 | 143.49%4.86萬 | -126.40%-18.48萬 | 183.46%69.99萬 | 123.20%10萬 | -93.17%1.17萬 | 20.27%-11.18萬 | 259.38%69.99萬 | -6,744.38%-83.86萬 | -189.94%-43.11萬 |
-預付費用(增)減 | 23.00%-7.44萬 | 276.27%5.59萬 | -144.88%-12.1萬 | 163.54%26.95萬 | 143.06%12.84萬 | 45.80%-9.67萬 | -100.80%-3.17萬 | 106.87%26.95萬 | -80.34%-42.42萬 | -104.05%-29.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 52.06%-116.21萬 | 107.05%29.64萬 | -159.47%-143.87萬 | 27.04%241.91萬 | 258.88%662.99萬 | -9.32%-242.44萬 | -389.14%-420.55萬 | 195.02%241.91萬 | -19.59%190.42萬 | 240.24%184.74萬 |
-其他營運資本變動 | 255.40%2.68萬 | 215.20%8.06萬 | 399.30%6.1萬 | -105.40%-2.04萬 | --8.72萬 | ---1.72萬 | -105.71%-7萬 | -104.79%-2.04萬 | 62.23%37.73萬 | ---- |
已支付退稅 | -261.64%-3.34萬 | -171.54%-2.95萬 | -278.85%-12.1萬 | -131.97%-3.19萬 | ---3.19萬 | ---9,249 | --4.12萬 | ---3.19萬 | --9.99萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.28%-155.61萬 | -168.97%-302.72萬 | 41.07%-667.89萬 | -41.09%-1,133.42萬 | -92.57%-105.82萬 | -28.78%-333.09萬 | 756.79%438.9萬 | -168.00%-1,133.42萬 | -624.99%-803.34萬 | -159.81%-54.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98 | 99.99%-235 | -100.19%-4,845 | 1,404.22%258.65萬 | 4,872.29%333.65萬 | 0 | -333,645,200.00%-333.65萬 | 26,457.39%258.65萬 | -398.08%-19.83萬 | -119.41%-6.99萬 |
固定資產交易淨額 | --98 | ---235 | ---4,845 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -189.06%-19.83萬 | -77.57%-6.99萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --258.65萬 | ---- | ---- | ---- | --258.65萬 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --98 | 99.99%-235 | -100.19%-4,845 | 1,404.22%258.65萬 | 4,872.29%333.65萬 | --0 | -333,645,200.00%-333.65萬 | 26,457.39%258.65萬 | -398.08%-19.83萬 | -119.41%-6.99萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.85%86.98萬 | 324.43%333.68萬 | -100.07%-5,099 | 2,405.24%749.79萬 | 911.36%98.07萬 | 1,454.34%50.61萬 | -481.43%-148.68萬 | 39,835.29%749.79萬 | -101.93%-32.53萬 | -101.81%-12.09萬 |
債務發行/償還的淨額 | 41.50%120.48萬 | 347.92%407萬 | -94.78%42.36萬 | 2,152.35%810.98萬 | 958.59%79.02萬 | 541.46%85.15萬 | -3,770.57%-164.17萬 | 12,057.25%810.98萬 | -2,378.80%-39.51萬 | 95.36%-9.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%35.7萬 | -100.21%-2.04萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 38.09%-33.5萬 | -573.47%-73.31萬 | 29.94%-42.87萬 | -113.10%-61.19萬 | 4,675.51%38.64萬 | -1,881.99%-54.12萬 | --15.48萬 | ---61.19萬 | 46.10%-28.72萬 | ---8,444 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.26%-25.28萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.85%86.98萬 | 324.43%333.68萬 | -100.07%-5,099 | 1,397.18%749.79萬 | 362.48%98.07萬 | 1,454.34%50.61萬 | -481.43%-148.68萬 | 39,835.29%749.79萬 | -103.43%-57.8萬 | -105.59%-37.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.55%156.14萬 | -78.56%177.1萬 | -11.80%825.88萬 | -49.70%936.4萬 | -54.42%493.18萬 | -43.43%763.33萬 | -42.63%825.88萬 | -49.70%936.4萬 | 800.49%1,861.58萬 | 10.53%1,082.05萬 |
當期現金流變化 | 75.71%-68.62萬 | 171.24%30.93萬 | -435.16%-668.88萬 | 85.81%-124.99萬 | 428.18%325.9萬 | -5.70%-282.48萬 | 53.00%-43.42萬 | 70.38%-124.99萬 | -156.17%-880.97萬 | -112.47%-99.3萬 |
利率變動影響 | 277.94%46.6萬 | -171.28%-51.9萬 | 38.93%20.1萬 | 132.73%14.47萬 | 114.67%6.8萬 | 4,110,433.33%12.33萬 | ---19.13萬 | --14.47萬 | -151.20%-44.21萬 | -153.67%-46.35萬 |
期末現金流 | -72.81%134.12萬 | -79.55%156.14萬 | -78.56%177.1萬 | -11.80%825.88萬 | -11.80%825.88萬 | -54.42%493.18萬 | -43.43%763.33萬 | -42.63%825.88萬 | -49.70%936.4萬 | -49.70%936.4萬 |
自由現金流 | 53.29%-155.6萬 | -168.98%-302.75萬 | 41.03%-668.37萬 | -37.69%-1,133.42萬 | -70.83%-105.82萬 | -23.13%-333.09萬 | 756.79%438.9萬 | -167.38%-1,133.42萬 | -599.57%-823.17萬 | -170.44%-61.94萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。