(Q4)2023/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |
持續經營活動現金淨額 | -96.71萬 |
持續經營淨收入 | ---111.12萬 |
折舊攤銷及損耗 | --5.11萬 |
其他非現金項目 | --46.86萬 |
營運資金變化 | ---37.56萬 |
-存貨(增)減 | ---31.66萬 |
-預付費用(增)減 | ---13.92萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --5.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |
經營活動現金淨額 | ---96.71萬 |
投資活動現金流量 | |
持續投資活動現金淨額 | -2.97萬 |
固定資產交易淨額 | ---2.97萬 |
業務交易淨額 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |
投資活動現金淨額 | ---2.97萬 |
融資活動現金流量 | |
持續融資活動現金淨額 | 154.92萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --155.92萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |
融資活動現金淨額 | --154.92萬 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --49.51萬 |
當期現金流變化 | --55.24萬 |
利率變動影響 | ---1.81萬 |
期末現金流 | --102.94萬 |
自由現金流 | ---99.68萬 |
會計準則 | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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