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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 2.28%18.83億 | 2.28%18.83億 | -10.22%16.75億 | 6.58%16.53億 | 12.58%17.32億 | 3.92%18.41億 | 3.92%18.41億 | 3.06%18.65億 | -12.72%15.51億 | -6.89%15.38億 |
| -現金和現金等價物 | 15.57%16.58億 | 15.57%16.58億 | -3.39%14.26億 | 26.29%13.59億 | 22.58%14.17億 | 6.41%14.35億 | 6.41%14.35億 | 7.35%14.76億 | -25.64%10.76億 | -15.27%11.56億 |
| -限制性現金及投資 | -44.67%2.25億 | -44.67%2.25億 | -36.15%2.49億 | -38.06%2.94億 | -17.61%3.15億 | -4.00%4.06億 | -4.00%4.06億 | -10.52%3.89億 | 43.97%4.75億 | 32.75%3.83億 |
| 應收款項 | 24.17%3.55億 | 24.17%3.55億 | -11.44%3.53億 | 7.92%3.76億 | -15.99%3.16億 | -59.72%2.86億 | -59.72%2.86億 | 40.28%3.98億 | -12.35%3.49億 | 32.66%3.77億 |
| -應收賬款 | 4.23%2.93億 | 4.23%2.93億 | -3.85%2.88億 | -10.39%2.99億 | -15.24%2.62億 | -11.58%2.81億 | -11.58%2.81億 | 17.45%3億 | 26.56%3.34億 | 16.21%3.09億 |
| -其他應收款 | 1,185.68%6,203.4萬 | 1,185.68%6,203.4萬 | -34.52%6,451.5萬 | 424.70%7,698.9萬 | -19.44%5,466.2萬 | -98.77%482.5萬 | -98.77%482.5萬 | 243.21%9,852.6萬 | -89.04%1,467.3萬 | 273.11%6,785.4萬 |
| 貸款淨額 | 6.52%254.7億 | 6.52%254.7億 | 3.75%246.88億 | -1.05%241.17億 | -1.98%234.92億 | 0.96%239.12億 | 0.96%239.12億 | 1.15%237.96億 | 5.65%243.73億 | 6.16%239.66億 |
| -貸款總額 | 6.42%257.46億 | 6.42%257.46億 | 3.67%249.65億 | -1.08%243.94億 | -1.97%237.7億 | 0.96%241.92億 | 0.96%241.92億 | 1.19%240.81億 | 5.69%246.61億 | 6.24%242.48億 |
| -貸款損失準備金 | -1.49%2.76億 | -1.49%2.76億 | -2.38%2.78億 | -3.74%2.77億 | -1.08%2.79億 | 1.05%2.8億 | 1.05%2.8億 | 4.54%2.84億 | 9.56%2.88億 | 12.89%2.82億 |
| 證券投資 | -5.92%92.84億 | -5.92%92.84億 | -54.15%92.74億 | -57.76%85.04億 | -53.12%95.08億 | -49.97%98.68億 | -49.97%98.68億 | 6.71%202.26億 | 1.93%201.35億 | 21.58%202.8億 |
| -交易證券 | 10.08%53.93億 | 10.08%53.93億 | -17.20%42.56億 | 6.65%55.59億 | 7.55%58.52億 | -5.67%48.99億 | -5.67%48.99億 | 8.25%51.4億 | -4.22%52.13億 | 137.15%54.41億 |
| -可供出售證券 | -11.55%17.84億 | -11.55%17.84億 | -11.22%18.38億 | -10.88%18.97億 | -10.62%19.54億 | -10.11%20.17億 | -10.11%20.17億 | -9.94%20.7億 | -10.33%21.29億 | -10.72%21.86億 |
| -短期投資 | -28.63%21.07億 | -28.63%21.07億 | -75.56%31.81億 | -91.81%10.48億 | -86.54%17.03億 | -75.98%29.52億 | -75.98%29.52億 | 9.32%130.16億 | 7.16%127.94億 | 5.99%126.53億 |
| 衍生資產 | 54.54%4.03億 | 54.54%4.03億 | 14.24%4.04億 | 92.77%4.71億 | 49.23%4.23億 | -39.51%2.61億 | -39.51%2.61億 | -37.57%3.54億 | -56.82%2.44億 | -60.69%2.83億 |
| 銀行自有人壽保險 | 1.15%4.22億 | 1.15%4.22億 | 1.31%4.19億 | 1.04%4.17億 | 2.14%4.19億 | 1.76%4.17億 | 1.76%4.17億 | 1.74%4.14億 | 0.29%4.12億 | 0.43%4.1億 |
| 固定資產淨額 | 0.70%6.39億 | 0.70%6.39億 | 0.54%6.36億 | 0.76%6.37億 | 1.28%6.36億 | 1.97%6.34億 | 1.97%6.34億 | 2.66%6.33億 | 2.34%6.32億 | 0.79%6.28億 |
| -固定資產 | 1.16%11.85億 | 1.16%11.85億 | ---- | ---- | ---- | 7.10%11.72億 | 7.10%11.72億 | ---- | ---- | ---- |
| -累計折舊 | -1.70%-5.47億 | -1.70%-5.47億 | ---- | ---- | ---- | -13.86%-5.37億 | -13.86%-5.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 止贖資產 | -92.19%17.6萬 | -92.19%17.6萬 | -33.30%175.1萬 | -25.92%172.9萬 | -38.15%176.9萬 | -21.60%225.4萬 | -21.60%225.4萬 | -30.06%262.5萬 | -44.78%233.4萬 | -77.39%286萬 |
| 商譽和其他無形資產 | -1.92%14.02億 | -1.92%14.02億 | -0.24%14.09億 | -0.88%14.19億 | 0.70%14.31億 | 2.22%14.3億 | 2.22%14.3億 | -0.71%14.12億 | 0.94%14.32億 | 0.26%14.21億 |
| -商譽 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 | 0.00%10.45億 |
| -其他無形資產 | -7.13%3.57億 | -7.13%3.57億 | -0.91%3.64億 | -3.26%3.75億 | 2.64%3.86億 | 8.78%3.85億 | 8.78%3.85億 | -2.67%3.67億 | 3.56%3.87億 | 1.00%3.76億 |
| 其他資產 | 12.19%123.8億 | 12.19%123.8億 | 1,054.04%113.35億 | 953.96%134.02億 | 898.14%125.14億 | 931.04%110.35億 | 931.04%110.35億 | -26.97%9.82億 | 4.17%12.72億 | 8.95%12.54億 |
| 總資產 | 5.14%522.38億 | 5.14%522.38億 | 0.22%501.93億 | 1.18%509.98億 | 0.62%504.72億 | -0.28%496.86億 | -0.28%496.86億 | 2.35%500.82億 | 2.37%504.03億 | 10.18%501.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 3.26%394.35億 | 3.26%394.35億 | 3.42%385億 | 5.53%382.46億 | 8.19%382.82億 | 12.26%381.91億 | 12.26%381.91億 | 10.62%372.27億 | 8.85%362.42億 | 8.60%353.84億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 16.44%15.26億 | 16.44%15.26億 | 31.34%9.99億 | -14.45%7.09億 | -30.64%8.82億 | 15.52%13.1億 | 15.52%13.1億 | -72.18%7.6億 | -84.82%8.28億 | -21.08%12.72億 |
| 應付款項 | 81.29%13.74億 | 81.29%13.74億 | -11.64%6.34億 | 93.89%12.67億 | 179.05%16.26億 | 27.79%7.58億 | 27.79%7.58億 | 49.62%7.18億 | 3.86%6.54億 | 9.78%5.83億 |
| -應付賬款 | 8.65%3.83億 | 8.65%3.83億 | -8.23%3.12億 | -1.09%3.03億 | -8.61%2.91億 | 3.94%3.52億 | 3.94%3.52億 | 39.40%3.4億 | 33.67%3.06億 | 18.69%3.19億 |
| -其他應付款 | 144.41%9.91億 | 144.41%9.91億 | -14.72%3.22億 | 177.45%9.65億 | 405.34%13.35億 | 59.61%4.05億 | 59.61%4.05億 | 60.21%3.77億 | -13.18%3.48億 | 0.66%2.64億 |
| 長期借款和租賃負債 | -1.13%31.08億 | -1.13%31.08億 | -33.71%32.12億 | -38.10%41.13億 | -52.49%32.52億 | -59.80%31.44億 | -59.80%31.44億 | -23.37%48.45億 | 70.47%66.45億 | 40.99%68.45億 |
| -長期借款 | -1.13%31.08億 | -1.13%31.08億 | -33.71%32.12億 | -38.10%41.13億 | -52.49%32.52億 | -59.80%31.44億 | -59.80%31.44億 | -23.37%48.45億 | 70.47%66.45億 | 40.99%68.45億 |
| 衍生品負債 | 67.34%3.98億 | 67.34%3.98億 | -23.79%3.07億 | -0.73%2.85億 | -58.96%1.8億 | -59.56%2.38億 | -59.56%2.38億 | -0.34%4.03億 | -47.79%2.88億 | -14.08%4.39億 |
| 其他負債 | -3.64%4.76億 | -3.64%4.76億 | 0.50%5.17億 | -6.10%4.84億 | -6.11%4.75億 | -5.66%4.94億 | -5.66%4.94億 | -1.48%5.15億 | -4.69%5.15億 | -9.11%5.06億 |
| 總負債 | 4.94%463.17億 | 4.94%463.17億 | -0.67%441.68億 | -0.15%451.05億 | -0.73%446.98億 | -1.22%441.35億 | -1.22%441.35億 | 0.80%444.67億 | 1.81%451.71億 | 10.78%450.29億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通股股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| 資本公積 | -0.02%14.29億 | -0.02%14.29億 | 1.54%14.47億 | 1.73%14.41億 | 1.72%14.35億 | 1.63%14.3億 | 1.63%14.3億 | 1.46%14.25億 | 1.09%14.17億 | 1.02%14.11億 |
| 留存收益 | 7.70%60.23億 | 7.70%60.23億 | 7.11%58.84億 | 7.26%57.79億 | 7.90%56.75億 | 7.30%55.92億 | 7.30%55.92億 | 6.35%54.93億 | 6.36%53.88億 | 6.25%52.6億 |
| 減:庫存股 | 40.89%13.67億 | 40.89%13.67億 | 11.46%10.81億 | 7.23%10.4億 | 4.79%9.77億 | 10.68%9.7億 | 10.68%9.7億 | 17.42%9.7億 | 26.53%9.7億 | 25.29%9.32億 |
| 不影響留存收益的損益 | 66.97%-1.66億 | 66.97%-1.66億 | 32.40%-2.27億 | 52.27%-2.89億 | 40.61%-3.62億 | 16.03%-5.03億 | 16.03%-5.03億 | 63.91%-3.35億 | 27.63%-6.06億 | 16.25%-6.1億 |
| 股東權益總額 | 6.67%59.19億 | 6.67%59.19億 | 7.31%60.23億 | 12.66%58.91億 | 12.54%57.72億 | 7.89%55.48億 | 7.89%55.48億 | 16.59%56.12億 | 7.51%52.29億 | 5.21%51.29億 |
| 非控制性權益 | -21.89%203.4萬 | -21.89%203.4萬 | -13.25%239萬 | -13.10%246.8萬 | -11.06%256.5萬 | -12.53%260.4萬 | -12.53%260.4萬 | -13.61%275.5萬 | -19.84%284萬 | -11.02%288.4萬 |
| 總權益 | 6.66%59.21億 | 6.66%59.21億 | 7.30%60.25億 | 12.64%58.93億 | 12.53%57.74億 | 7.88%55.51億 | 7.88%55.51億 | 16.57%56.15億 | 7.49%52.32億 | 5.20%51.32億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |