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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | ||||
現金付款 | 32.07%-75.11萬 | -0.12%-110.57萬 | -174.27%-110.45萬 | -40.27萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 3.69%-69.44萬 | 34.72%-72.1萬 | -174.27%-110.45萬 | ---40.27萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 85.25%-5.67萬 | ---38.48萬 | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | 29.20%-4,226 | -1,508.89%-5,969 | -85.50%-371 | ---200 |
已收到的直接利息 | 100.58%11.5萬 | --5.74萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 39.27%-64.03萬 | 4.57%-105.43萬 | -174.23%-110.48萬 | ---40.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -19.61%-108.91萬 | 19.80%-91.05萬 | -108.68%-113.53萬 | -54.4萬 |
資本性支出 | -29.77%-111.18萬 | 24.53%-85.68萬 | -108.68%-113.53萬 | ---54.4萬 |
固定資產交易淨額 | 142.28%2.27萬 | ---5.38萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -19.61%-108.91萬 | 19.80%-91.05萬 | -108.68%-113.53萬 | ---54.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 62.38%-2.94萬 | -102.80%-7.81萬 | -56.19%279.4萬 | 637.75萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -100.89%-2.48萬 | -53.10%279.4萬 | --595.75萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 44.91%-2.94萬 | ---5.33萬 | ---- | --42萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 62.38%-2.94萬 | -102.80%-7.81萬 | -56.19%279.4萬 | --637.75萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -34.15%394.11萬 | 10.20%598.45萬 | --543.06萬 | ---- |
當期現金流變化 | 13.91%-175.88萬 | -468.82%-204.29萬 | -89.80%55.39萬 | --543.06萬 |
利率變動影響 | ---- | ---495 | ---- | ---- |
期末現金流 | -44.63%218.23萬 | -34.15%394.11萬 | 10.20%598.45萬 | --543.06萬 |
自由現金流 | 10.83%-175.21萬 | 12.29%-196.49萬 | -136.57%-224.01萬 | ---94.69萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |