(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -102.42%-1.26億 | 28.29%10.56億 | -1.08%7.21億 | 17.92%2.07億 | 54.35%1.9億 | 69.68%-6,200萬 | 85.68%8.23億 | 59.44%7.29億 | 117.84%1.76億 | 201.97%1.23億 |
持續經營淨收入 | -12.21%7,980萬 | 10.70%6.98億 | -0.28%3.23億 | 7.66%2.14億 | 22.05%7,030萬 | 80.36%9,090萬 | 16.97%6.31億 | 30.63%3.24億 | 12.40%1.99億 | 22.03%5,760萬 |
折舊和攤銷 | 3.18%1.23億 | 12.45%4.78億 | 16.38%1.2億 | 13.81%1.2億 | 9.87%1.18億 | 9.94%1.2億 | -8.41%4.25億 | -7.86%1.03億 | -6.79%1.06億 | -9.44%1.07億 |
遞延稅費 | -886.36%-1,730萬 | -135.63%-1.2億 | -4,269.23%-5,680萬 | -66.90%-2,370萬 | -61.72%-4,140萬 | 122.68%220萬 | -200.20%-5,080萬 | -143.33%-130萬 | -145.37%-1,420萬 | -231.96%-2,560萬 |
其他非現金項目 | 50.33%-760萬 | -110.58%-5,770萬 | -162.96%-2,840萬 | 58.02%-550萬 | -21.43%-850萬 | -537.14%-1,530萬 | -53.93%-2,740萬 | ---1,080萬 | -973.33%-1,310萬 | 65.17%-700萬 |
營運資金變化 | -13.30%-3.19億 | 86.42%-3,120萬 | 15.95%3.46億 | -0.32%-1.25億 | 194.44%2,890萬 | 24.60%-2.81億 | 67.20%-2.3億 | 488.76%2.99億 | 52.50%-1.25億 | 80.26%-3,060萬 |
-應收款項(增)減 | 162.87%1.8億 | -290.82%-3,740萬 | -17.68%1.09億 | -13.18%-2.53億 | 912.77%3,820萬 | -40.83%6,840萬 | 122.95%1,960萬 | 167.34%1.32億 | -21.32%-2.23億 | 90.08%-470萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -54.21%-4.54億 | 230.62%1.37億 | 282.69%2.9億 | -15.09%1.08億 | 177.31%3,300萬 | 7.86%-2.94億 | -291.39%-1.05億 | -39.92%7,570萬 | 51.79%1.27億 | -86.51%1,190萬 |
-其他流動資產變化 | 57.81%-2,000萬 | 51.24%-2.35億 | 28.93%-6,560萬 | 55.78%-4,930萬 | 35.31%-7,290萬 | 71.43%-4,740萬 | 29.55%-4.82億 | 20.16%-9,230萬 | 48.16%-1.12億 | 52.21%-1.13億 |
-其他流動負債變化 | -900.00%-300萬 | 167.03%2,430萬 | 71.92%-3,650萬 | -52.22%3,330萬 | -50.18%2,780萬 | -102.21%-30萬 | 169.47%910萬 | -57.77%-1.3億 | 53.86%6,970萬 | 845.76%5,580萬 |
-其他營運資本變化 | -179.49%-2,180萬 | -75.46%8,060萬 | -84.04%5,000萬 | 169.70%3,560萬 | -85.34%280萬 | 54.39%-780萬 | 200.00%3.29億 | 326.84%3.13億 | 69.23%1,320萬 | -43.99%1,910萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -102.42%-1.26億 | 28.29%10.56億 | -1.12%7.21億 | 18.18%2.07億 | 54.18%1.9億 | 69.68%-6,200萬 | 85.64%8.23億 | 59.42%7.29億 | 117.47%1.76億 | 201.72%1.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -178.47%-4,010萬 | -83.98%-1.48億 | -127.71%-7,150萬 | -187.14%-4,020萬 | -2.33%-2,200萬 | -5.88%-1,440萬 | 27.08%-8,050萬 | -6.44%-3,140萬 | 48.15%-1,400萬 | -22.16%-2,150萬 |
資本性支出 | -68.09%-790萬 | -49.48%-5,740萬 | -4.71%-1,780萬 | -314.55%-2,280萬 | -16.35%-1,210萬 | 14.55%-470萬 | -32.41%-3,840萬 | -139.44%-1,700萬 | 48.11%-550萬 | -85.71%-1,040萬 |
無形資產交易淨現金流 | -149.48%-2,420萬 | -51.09%-5,560萬 | -63.16%-1,860萬 | -112.20%-1,740萬 | -8.79%-990萬 | -19.75%-970萬 | 16.55%-3,680萬 | 1.72%-1,140萬 | 43.84%-820萬 | -18.18%-910萬 |
業務交易的淨現金流 | ---800萬 | ---3,430萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 86.54%-70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.33%-520萬 | 72.90%-290萬 | 84.21%-30萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -178.47%-4,010萬 | -84.08%-1.48億 | -128.12%-7,140萬 | -187.14%-4,020萬 | -2.33%-2,200萬 | -5.88%-1,440萬 | 27.17%-8,040萬 | -6.46%-3,130萬 | 48.34%-1,400萬 | -22.86%-2,150萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 164.92%1.52億 | -19.70%-8.56億 | 25.40%-5.8億 | -83.82%-2.09億 | -169.06%-1.24億 | -74.28%5,730萬 | -92.75%-7.15億 | -63.94%-7.78億 | -105.23%-1.14億 | 20.73%-4,590萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -14.81%2.3億 | 84.42%-6,000萬 | 75.94%-1.6億 | -366.67%-1.4億 | -175.00%-3,000萬 | 0.00%2.7億 | -303.14%-3.85億 | -77.33%-6.65億 | -385.71%-3,000萬 | 463.64%4,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.81%-30萬 | -1,897.53%-4.85億 | -1,470.87%-3.24億 | 75.00%-30萬 | 0.00%-40萬 | -7,571.43%-1.61億 | -6.58%-2,430萬 | 0.48%-2,060萬 | -200.00%-120萬 | 76.47%-40萬 |
現金股利支付 | -9.11%-9,340萬 | -11.24%-3.68億 | -10.55%-9,430萬 | -10.30%-9,420萬 | -10.32%-9,410萬 | -14.13%-8,560萬 | -13.86%-3.31億 | -14.04%-8,530萬 | -14.32%-8,540萬 | -14.65%-8,530萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -52.79%1,780萬 | 67.98%7,240萬 | -76.25%190萬 | 786.21%2,570萬 | 255.00%710萬 | 24.83%3,770萬 | -28.41%4,310萬 | -18.37%800萬 | -70.71%290萬 | -93.71%200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 37.84%-230萬 | 18.29%-1,430萬 | 70.86%-440萬 | -200.00%-10萬 | -177.27%-610萬 | -1,133.33%-370萬 | 20.45%-1,750萬 | -10.22%-1,510萬 | 111.11%10萬 | 12.00%-220萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 164.92%1.52億 | -19.70%-8.56億 | 25.40%-5.8億 | -83.89%-2.09億 | -169.06%-1.24億 | -74.28%5,730萬 | -92.75%-7.15億 | -64.00%-7.78億 | -104.32%-1.14億 | 20.59%-4,590萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.65%3.04億 | 12.28%2.52億 | -28.95%2.36億 | -1.07%2.77億 | 3.04%2.34億 | 12.28%2.52億 | -18.14%2.25億 | 19.62%3.32億 | -0.43%2.8億 | -28.29%2.27億 |
當期現金流變化 | 28.27%-1,370萬 | 86.88%5,270萬 | 186.39%6,920萬 | -186.67%-4,160萬 | -20.50%4,420萬 | -506.38%-1,910萬 | 175.00%2,820萬 | -73.00%-8,010萬 | 2,385.71%4,800萬 | 261.16%5,560萬 |
利率變動影響 | 162.50%210萬 | 0.00%-60萬 | -150.00%-40萬 | -94.44%20萬 | 55.56%-120萬 | 134.78%80萬 | 95.08%-60萬 | 112.90%80萬 | 289.47%360萬 | -170.00%-270萬 |
期末現金流 | 25.13%2.93億 | 20.65%3.04億 | 20.65%3.04億 | -28.95%2.36億 | -1.07%2.77億 | 3.04%2.34億 | 12.28%2.52億 | 12.28%2.52億 | 19.62%3.32億 | -0.43%2.8億 |
自由現金流 | -106.28%-1.58億 | 26.08%9.43億 | -2.31%6.85億 | 3.34%1.67億 | 61.97%1.68億 | 64.97%-7,640萬 | 101.97%7.48億 | 59.74%7.01億 | 191.53%1.62億 | 276.73%1.04億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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