(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -56.78%274.9萬 | 104.05%1,173.9萬 | 384.07%554.5萬 | 777.97%103.6萬 | -132.52%-120.3萬 | 63.61%636.1萬 | 4,902.61%575.3萬 | 11.27%-195.2萬 | -28.92%11.8萬 | 573.62%369.9萬 |
持續經營淨收入 | -300.00%-190.4萬 | -10.10%-383.6萬 | 8.18%-78.6萬 | -47.70%-295.1萬 | 318.89%37.7萬 | 33.89%-47.6萬 | 53.62%-348.4萬 | 47.48%-85.6萬 | 19.34%-199.8萬 | 103.86%9萬 |
持續經營損益 | 32.97%12.1萬 | -12,555.56%-113.9萬 | ---96.5萬 | ---14.9萬 | ---11.6萬 | --9.1萬 | -110.11%-9,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 43.12%387.7萬 | 54.57%1,306.7萬 | 49.13%375.8萬 | 35.19%334.6萬 | 72.81%325.4萬 | 71.89%270.9萬 | 76.24%845.4萬 | 59.80%252萬 | 85.67%247.5萬 | 79.16%188.3萬 |
以股票支付的報酬 | -75.73%18.4萬 | -45.53%205.5萬 | -127.37%-22.8萬 | 18.51%99.9萬 | -34.00%52.6萬 | -41.69%75.8萬 | -19.16%377.3萬 | -15.60%83.3萬 | -43.04%84.3萬 | -10.55%79.7萬 |
遞延稅費 | -89.00%4.4萬 | -41.59%91萬 | -51.18%91萬 | --0 | -72.41%-40萬 | 814.29%40萬 | 1,005.81%155.8萬 | 1,727.45%186.4萬 | 85.00%-1.8萬 | -873.33%-23.2萬 |
其他非現金項目 | 279.45%123.7萬 | 584.92%258.9萬 | 91.26%78.8萬 | 696.39%154.5萬 | 79.59%-7萬 | 183.48%32.6萬 | 56.20%37.8萬 | 553.97%41.2萬 | 156.23%19.4萬 | -174.24%-34.3萬 |
營運資金變化 | -124.69%-65.9萬 | 87.52%-45.5萬 | 164.65%352萬 | -27.29%-175.4萬 | -425.13%-489萬 | 59.53%266.9萬 | -82.67%-364.6萬 | -60.71%-544.5萬 | -567.12%-137.8萬 | 270.14%150.4萬 |
-應收款項(增)減 | -94.63%22.2萬 | ---201.3萬 | ---82.8萬 | 34.80%-94.8萬 | -417.77%-437萬 | 630.55%413.3萬 | ---- | ---- | -274.97%-145.4萬 | -388.05%-84.4萬 |
-預付費用(增)減 | 116.23%2.5萬 | ---13.3萬 | --66.1萬 | 431.47%76.9萬 | -144.19%-140.9萬 | -596.77%-15.4萬 | ---- | ---- | -285.60%-23.2萬 | 42.59%-57.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 28.49%-90.6萬 | --229.7萬 | --410.9萬 | -560.16%-172.1萬 | -50.11%117.6萬 | -155.11%-126.7萬 | ---- | ---- | 150.07%37.4萬 | 904.44%235.7萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | --14萬 | --14萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.31%2.5萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---74.6萬 | ---56.2萬 | 260.44%14.6萬 | -151.53%-28.7萬 | -135.25%-4.3萬 | ---- | ---- | -224.66%-9.1萬 | 411.01%55.7萬 |
已支付退稅 | -30.17%-15.1萬 | -14.24%-145.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---11.6萬 | ---127.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -56.78%274.9萬 | 104.05%1,173.9萬 | 384.07%554.5萬 | 777.97%103.6萬 | -132.52%-120.3萬 | 63.61%636.1萬 | 4,902.61%575.3萬 | 11.27%-195.2萬 | -28.92%11.8萬 | 573.62%369.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.12%-275.3萬 | 42.68%-972.3萬 | -24.39%-310.6萬 | -7.95%-270.2萬 | 82.11%-184.7萬 | -26.02%-206.8萬 | 29.66%-1,696.4萬 | -9.04%-249.7萬 | -203.76%-250.3萬 | -16.16%-1,032.3萬 |
固定資產交易淨額 | 25.33%-11.2萬 | 38.97%-33.2萬 | 74.56%-7.3萬 | 49.04%-5.3萬 | 23.29%-5.6萬 | -87.50%-15萬 | -342.28%-54.4萬 | -462.75%-28.7萬 | -395.24%-10.4萬 | -102.78%-7.3萬 |
無形資產交易淨額 | -37.70%-264.1萬 | -27.30%-939.1萬 | -36.62%-303.3萬 | -9.78%-264.9萬 | -16.53%-179.1萬 | -58.91%-191.8萬 | -134.71%-737.7萬 | -111.03%-222萬 | -262.86%-241.3萬 | -81.89%-153.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.63%-904.3萬 | 100.84%1萬 | 110.14%1.4萬 | -8.83%-871.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -61.28%9.1萬 | 0 | 0 | 0 | |||
投資活動現金淨額 | -33.12%-275.3萬 | 42.38%-972.3萬 | -24.39%-310.6萬 | -7.95%-270.2萬 | 82.11%-184.7萬 | -33.42%-206.8萬 | 29.35%-1,687.3萬 | -13.35%-249.7萬 | -270.27%-250.3萬 | -16.16%-1,032.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -168.36%-68.7萬 | -160.40%-416.6萬 | -229.05%-156.3萬 | -115.52%-127.4萬 | -45.59%-107.3萬 | -161.22%-25.6萬 | -44.41%689.7萬 | -320.35%-47.5萬 | 11,994.20%820.7萬 | -231.61%-73.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | -274.85%-62.6萬 | -161.04%-439.7萬 | -461.44%-171.8萬 | -117.96%-147.9萬 | -49.06%-103.3萬 | -421.88%-16.7萬 | 4,312.87%720.4萬 | -401.64%-30.6萬 | 20,687.50%823.5萬 | -1,590.24%-69.3萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 3,042.86%44萬 | --17.6萬 | 6,400.00%26萬 | -66.67%3,000 | 0.00%1,000 | -99.88%1.4萬 | --0 | -63.64%4,000 | -98.56%9,000 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 32.22%-6.1萬 | 37.13%-21萬 | 86.98%-2.2萬 | -52.78%-5.5萬 | 24.56%-4.3萬 | -25.00%-9萬 | -36.33%-33.4萬 | -186.44%-16.9萬 | 35.71%-3.6萬 | -21.28%-5.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -92.31%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.69%1.3萬 | --0 | -75.00%4,000 | -82.61%4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -168.36%-68.7萬 | -160.40%-416.6萬 | -229.05%-156.3萬 | -115.52%-127.4萬 | -45.59%-107.3萬 | -161.22%-25.6萬 | -44.41%689.7萬 | -320.35%-47.5萬 | 11,994.20%820.7萬 | -231.61%-73.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.07%879.6萬 | -29.48%1,128.7萬 | -54.16%787.6萬 | -2.75%1,074.2萬 | -17.87%1,512.2萬 | -29.48%1,128.7萬 | -38.68%1,600.6萬 | -15.38%1,718.3萬 | -47.31%1,104.6萬 | -38.85%1,841.2萬 |
當期現金流變化 | -117.12%-69.1萬 | 49.09%-215萬 | 117.79%87.6萬 | -150.50%-294萬 | 43.99%-412.3萬 | 80.22%403.7萬 | 62.83%-422.3萬 | -9.03%-492.4萬 | 1,105.53%582.2萬 | 19.18%-736.1萬 |
利率變動影響 | -77.23%-35.8萬 | 31.25%-34.1萬 | 104.53%4.4萬 | -76.51%7.4萬 | -5,040.00%-25.7萬 | -221.69%-20.2萬 | -139.24%-49.6萬 | -547.93%-97.2萬 | 484.15%31.5萬 | 86.84%-5,000 |
期末現金流 | -48.77%774.7萬 | -22.07%879.6萬 | -22.07%879.6萬 | -54.16%787.6萬 | -2.75%1,074.2萬 | -17.87%1,512.2萬 | -29.48%1,128.7萬 | -29.48%1,128.7萬 | -15.38%1,718.3萬 | -47.31%1,104.6萬 |
自由現金流 | -100.09%-4,000 | 192.99%201.6萬 | 154.70%243.9萬 | 30.55%-166.6萬 | -246.00%-305萬 | 65.05%429.3萬 | 31.20%-216.8萬 | -35.00%-445.9萬 | -361.35%-239.9萬 | 225.69%208.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。