(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 85.55%-53.26萬 | 90.63%-16.85萬 | 5.62%-56.52萬 | -63.75%-739.9萬 | -2.55%-131.75萬 | -114.34%-368.49萬 | -188.50%-179.78萬 | 32.82%-59.88萬 | 10.64%-451.84萬 | -98.12%-128.47萬 |
持續經營淨收入 | 58.22%-90.7萬 | 88.36%-27.28萬 | 17.19%-80.23萬 | -8.30%-1,314.17萬 | -12.45%-765.8萬 | 13.94%-217.08萬 | -37.08%-234.41萬 | 11.24%-96.88萬 | 86.34%-1,213.41萬 | -162.46%-681.02萬 |
持續經營損益 | 295.87%1.19萬 | 143.10%3,476 | 124.06%3,785 | -8,074.18%-1.74萬 | 160.89%1.25萬 | -151.82%-6,076 | -30.06%-8,065 | -206.83%-1.57萬 | -100.06%-213 | ---2.05萬 |
折舊和攤銷 | -61.11%7.39萬 | -59.79%7.33萬 | 78.46%5.62萬 | 2,342.42%56.59萬 | 2,428.54%16.2萬 | 3,263.89%18.99萬 | 3,752.05%18.24萬 | 393.76%3.15萬 | 17.04%2.32萬 | 22.69%6,408 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -222.27%-14.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.53萬 | ---- |
其他非現金項目 | 108.22%2.57萬 | -91.96%2.59萬 | -14.97%4,202 | 10.29%1.78萬 | -75.79%3,129 | -31,320.70%-31.22萬 | 29,879.24%32.2萬 | 319.52%4,942 | -99.98%1.62萬 | 357.52%1.29萬 |
營運資金變化 | 116.87%25.98萬 | 99.20%-4,752 | 53.80%16.49萬 | -968.51%-129.72萬 | 306.40%73萬 | -897.41%-154.01萬 | -323.91%-59.43萬 | 175.91%10.72萬 | -93.68%14.94萬 | -87.18%17.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 85.55%-53.26萬 | 90.63%-16.85萬 | 5.62%-56.52萬 | -63.75%-739.9萬 | -2.55%-131.75萬 | -114.34%-368.49萬 | -188.50%-179.78萬 | 32.82%-59.88萬 | 10.64%-451.84萬 | -98.12%-128.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -117.42%-9,112 | 103.52%2.7萬 | 96.18%-1.51萬 | -85.29%-112.84萬 | 94.15%-1.84萬 | 120.34%5.23萬 | -4,813.41%-76.77萬 | -1,791.97%-39.46萬 | 53.38%-60.9萬 | -1,337.30%-31.53萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 80.88%-9,112 | --0 | 99.40%-1,580 | -3,181.42%-82.72萬 | -840.23%-5.18萬 | -1,737.16%-4.77萬 | -2,620.42%-46.54萬 | ---26.24萬 | ---2.52萬 | ---5,509 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---7.53萬 | --1.98萬 | --10萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --1,786 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | 89.78%-1.35萬 | 61.01%-22.76萬 | 104.36%1.35萬 | --0 | ---10.9萬 | -582.30%-13.22萬 | ---58.38萬 | ---30.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -117.42%-9,112 | 103.52%2.7萬 | 96.18%-1.51萬 | -85.29%-112.84萬 | 94.15%-1.84萬 | 120.34%5.23萬 | -4,813.41%-76.77萬 | -1,791.97%-39.46萬 | 53.38%-60.9萬 | -1,337.30%-31.53萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -578.51%-4.25萬 | -25.31%-7,887 | -125.35%-1.42萬 | -54.27%123.64萬 | -52.46%125.53萬 | -371.69%-6,264 | -58.10%-6,294 | -109.12%-6,293 | -81.24%270.4萬 | 13,925.78%264.03萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -578.51%-4.25萬 | -25.31%-7,887 | -125.35%-1.42萬 | -144.15%-2.78萬 | -326.74%-8,953 | -371.69%-6,264 | -58.10%-6,294 | -58.08%-6,293 | -130.18%-1.14萬 | 85.63%-2,098 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -52.16%126.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.02%264.24萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.20%7.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -578.51%-4.25萬 | -25.31%-7,887 | -125.35%-1.42萬 | -54.27%123.64萬 | -52.46%125.53萬 | -371.69%-6,264 | -58.10%-6,294 | -109.12%-6,293 | -81.24%270.4萬 | 13,925.78%264.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.29%70.97萬 | -88.78%86.14萬 | -83.15%146.23萬 | -21.83%867.76萬 | -80.46%149.26萬 | -46.17%517.57萬 | -25.15%767.79萬 | -21.83%867.76萬 | 263.78%1,110.1萬 | -35.22%763.73萬 |
當期現金流變化 | 83.95%-58.42萬 | 94.19%-14.94萬 | 40.54%-59.44萬 | -200.86%-729.11萬 | -107.75%-8.06萬 | -84.00%-363.89萬 | -300.12%-257.18萬 | -18.56%-99.97萬 | -130.11%-242.34萬 | 250.89%104.03萬 |
利率變動影響 | 106.42%2,840 | -103.31%-2,306 | ---6,481 | --7.58萬 | --5.04萬 | ---4.42萬 | --6.97萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -91.40%12.83萬 | -86.29%70.97萬 | -88.78%86.14萬 | -83.15%146.23萬 | -83.15%146.23萬 | -80.46%149.26萬 | -46.17%517.57萬 | -25.15%767.79萬 | -21.83%867.76萬 | -21.83%867.76萬 |
自由現金流 | 85.09%-54.17萬 | 93.15%-16.85萬 | 34.19%-56.67萬 | -82.71%-830.16萬 | -4.59%-134.94萬 | -110.98%-363.26萬 | -283.96%-245.84萬 | 3.38%-86.12萬 | 10.14%-454.36萬 | -98.97%-129.02萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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