(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 5.61萬 | |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | --5.61萬 |
現金付款 | -195.38%-1,656.68萬 | -560.86萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -195.38%-1,656.68萬 | ---560.86萬 |
已支付的直接利息 | -6,730.96%-222.96萬 | ---3.26萬 |
已收到的直接利息 | 84,070.10%25.34萬 | --301 |
經營活動現金淨額 | -232.02%-1,854.3萬 | ---558.48萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -452.51%-166.9萬 | -30.21萬 |
固定資產交易淨額 | -279.96%-166.9萬 | ---43.93萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --13.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -452.51%-166.9萬 | ---30.21萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 109.71%5,064.33萬 | 2,414.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --2,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,120.61%5,064.33萬 | --414.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 109.71%5,064.33萬 | --2,414.9萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 8,990.12%1,843.02萬 | --20.28萬 |
當期現金流變化 | 66.64%3,043.13萬 | --1,826.21萬 |
利率變動影響 | 49.57%-1.75萬 | ---3.46萬 |
期末現金流 | 165.02%4,884.4萬 | --1,843.02萬 |
自由現金流 | -235.52%-2,021.2萬 | ---602.41萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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