(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -75.09%2,180萬 | 27.59%3.5億 | 19.83%2.06億 | -36.55%4,410萬 | 129.28%1,300萬 | 12.47%8,750萬 | -2.83%2.74億 | 23.74%1.72億 | 190.79%6,950萬 | -302.74%-4,440萬 |
持續經營淨收入 | -32.82%5,200萬 | 43.55%4.29億 | 108.14%2.05億 | 0.34%8,870萬 | 16.30%5,780萬 | 24.64%7,740萬 | 6.38%2.99億 | 29.34%9,830萬 | 0.34%8,840萬 | -15.33%4,970萬 |
持續經營損益 | ---- | -51.49%-1,530萬 | --90萬 | --20萬 | -1,220.00%-660萬 | 8.41%-980萬 | -818.18%-1,010萬 | ---- | ---- | ---50萬 |
折舊和攤銷 | 38.25%3,470萬 | 29.39%1.15億 | 52.24%3,730萬 | 26.67%2,660萬 | 19.91%2,590萬 | 15.67%2,510萬 | -0.34%8,880萬 | 6.52%2,450萬 | -5.41%2,100萬 | 0.00%2,160萬 |
遞延稅費 | -275.00%-210萬 | -64.86%-2,440萬 | -441.28%-3,720萬 | 119.43%340萬 | 295.24%820萬 | 130.00%120萬 | -155.17%-1,480萬 | 1,457.14%1,090萬 | -548.15%-1,750萬 | 51.72%-420萬 |
其他非現金項目 | -222.00%-610萬 | -517.91%-1.12億 | -968.67%-1.3億 | 264.29%230萬 | 2.80%1,100萬 | 100.00%500萬 | -4.29%2,680萬 | 368.75%1,500萬 | -135.00%-140萬 | -32.70%1,070萬 |
營運資金變化 | -155.65%-6,340萬 | 39.07%-8,780萬 | 356.02%1.21億 | -135.96%-8,400萬 | 23.61%-1億 | -552.63%-2,480萬 | -14.73%-1.44億 | -15.56%2,660萬 | 61.26%-3,560萬 | -88.92%-1.31億 |
-應收款項(增)減 | 87.95%1,560萬 | 98.67%-90萬 | 140.78%1,150萬 | -21.53%-4,290萬 | 1,210.00%2,220萬 | 445.83%830萬 | 28.75%-6,790萬 | 40.76%-2,820萬 | 9.95%-3,530萬 | 78.49%-200萬 |
-存貨(增)減 | -17.82%-6,480萬 | 9.35%-1.25億 | 1,758.33%2,230萬 | 4.64%-3,290萬 | -6.83%-5,940萬 | -12.24%-5,500萬 | -105.82%-1.38億 | -91.61%120萬 | -165.38%-3,450萬 | -108.24%-5,560萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -313.70%-1,560萬 | 943.75%6,680萬 | 1,637.78%6,920萬 | -57.94%1,880萬 | 16.91%-2,850萬 | 1,360.00%730萬 | -62.57%640萬 | -197.83%-450萬 | 696.00%4,470萬 | -33.98%-3,430萬 |
-其他營運資本變化 | -90.41%140萬 | -151.90%-2,870萬 | -68.50%1,830萬 | -157.14%-2,700萬 | 12.18%-3,460萬 | -69.00%1,460萬 | 182.14%5,530萬 | -3.49%5,810萬 | 67.39%-1,050萬 | -398.73%-3,940萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -75.09%2,180萬 | 27.59%3.5億 | 19.83%2.06億 | -36.55%4,410萬 | 129.28%1,300萬 | 12.47%8,750萬 | -2.83%2.74億 | 23.74%1.72億 | 190.79%6,950萬 | -302.74%-4,440萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -181.15%-3.04億 | -29.57%-3.26億 | 75.35%-3,680萬 | -169.10%-1.55億 | -145.53%-2,600萬 | -6.29%-1.08億 | -30.77%-2.52億 | -207.20%-1.49億 | -19.01%-5,760萬 | 179.97%5,710萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -46.15%-2,090萬 | 16.91%-9,580萬 | 9.28%-3,130萬 | 53.73%-2,670萬 | -39.88%-2,350萬 | -126.98%-1,430萬 | -32.38%-1.15億 | -25.45%-3,450萬 | -292.52%-5,770萬 | 21.50%-1,680萬 |
業務交易的淨現金流 | -211.58%-2.75億 | -24.30%-2.27億 | 95.56%-430萬 | -119,500.00%-1.2億 | -812.50%-1,460萬 | -5.13%-8,810萬 | -180.46%-1.82億 | -384.00%-9,680萬 | 99.76%-10萬 | ---160萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -51.72%-880萬 | -107.83%-360萬 | 93.33%-120萬 | -4,450.00%-870萬 | -83.97%1,210萬 | 50.43%-580萬 | 214.14%4,600萬 | -1,536.36%-1,800萬 | -97.26%20萬 | 251.00%7,550萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -181.15%-3.04億 | -29.57%-3.26億 | 75.35%-3,680萬 | -169.10%-1.55億 | -145.53%-2,600萬 | -6.29%-1.08億 | -30.77%-2.52億 | -207.20%-1.49億 | -19.01%-5,760萬 | 179.97%5,710萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 594.14%1.52億 | 53.43%-1.93億 | -65.93%-5,990萬 | -12.80%-9,250萬 | 87.09%-1,030萬 | 85.88%-3,070萬 | -230.31%-4.15億 | -108.93%-3,610萬 | -3,053.85%-8,200萬 | -77.73%-7,980萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,832.20%1.61億 | 80.58%-2,150萬 | -190.91%-640萬 | -436.36%-590萬 | -175.00%-330萬 | 94.44%-590萬 | -122.61%-1.11億 | -100.45%-220萬 | -450.00%-110萬 | 20.00%-120萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 115.67%340萬 | 45.14%-1.43億 | -88.07%-4,570萬 | -5.59%-7,750萬 | 103.49%210萬 | 78.83%-2,170萬 | -77.92%-2.6億 | 70.04%-2,430萬 | -2,083.78%-7,340萬 | -60.70%-6,010萬 |
現金股利支付 | 1.35%-730萬 | 1.34%-2,940萬 | 1.35%-730萬 | 0.00%-740萬 | 2.67%-730萬 | 1.33%-740萬 | -23.14%-2,980萬 | -23.33%-740萬 | -21.31%-740萬 | -25.00%-750萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -120.93%-90萬 | 102.07%30萬 | 77.27%-50萬 | -1,600.00%-170萬 | 83.64%-180萬 | 458.33%430萬 | -2,800.00%-1,450萬 | -2,100.00%-220萬 | ---10萬 | ---1,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 594.14%1.52億 | 53.43%-1.93億 | -65.93%-5,990萬 | -12.80%-9,250萬 | 87.09%-1,030萬 | 85.88%-3,070萬 | -230.31%-4.15億 | -108.93%-3,610萬 | -3,053.85%-8,200萬 | -77.73%-7,980萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.22%4.92億 | -39.47%6.49億 | -41.70%3.67億 | -20.39%5.78億 | -26.62%6.01億 | -39.47%6.49億 | 56.34%10.72億 | 9.16%6.29億 | 18.73%7.26億 | 17.02%8.2億 |
當期現金流變化 | -154.28%-1.31億 | 56.87%-1.69億 | 882.73%1.09億 | -190.16%-2.03億 | 65.28%-2,330萬 | 78.71%-5,140萬 | -196.04%-3.93億 | -102.81%-1,390萬 | -158.67%-7,010萬 | 28.92%-6,710萬 |
利率變動影響 | -529.27%-1,760萬 | 140.00%1,220萬 | -52.25%1,590萬 | 70.63%-790萬 | 100.38%10萬 | 138.32%410萬 | -35.56%-3,050萬 | 3,600.00%3,330萬 | -232.10%-2,690萬 | -559.65%-2,620萬 |
期末現金流 | -42.92%3.43億 | -24.22%4.92億 | -24.22%4.92億 | -41.70%3.67億 | -20.39%5.78億 | -26.62%6.01億 | -39.47%6.49億 | -39.47%6.49億 | 9.16%6.29億 | 18.73%7.26億 |
自由現金流 | -99.36%40萬 | 67.49%2.43億 | 27.10%1.74億 | 45.76%1,720萬 | 83.15%-1,050萬 | 6.29%6,250萬 | -23.74%1.45億 | 24.23%1.37億 | 55.26%1,180萬 | -8,800.00%-6,230萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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