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BRLS Borealis Foods

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收盤價 12/20 16:00 (美東)
1.27億總市值-3.29市盈率TTM

Borealis Foods關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
32.59%-326.66萬
20.03%-423.41萬
-14.45%-676.94萬
-11.06%-233.87萬
1,371.66萬
-484.6萬
-529.47萬
-28.27%-591.46萬
68.96%-210.57萬
-461.1萬
持續經營淨收入
26.62%-483.22萬
24.14%-629.77萬
-42.05%-843.16萬
-872.22%-294.14萬
--1,788.13萬
---658.51萬
---830.2萬
-13.55%-593.56萬
97.01%-30.25萬
---522.74萬
持續經營損益
----
----
----
15.33%-218.44萬
----
----
----
----
-588.02%-258.01萬
----
折舊和攤銷
-54.73%45.12萬
-57.53%41.6萬
3.35%99.42萬
----
----
--99.66萬
--97.95萬
53.18%96.2萬
----
--62.8萬
其他非現金項目
--7.82萬
--7.73萬
--7.73萬
----
----
----
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營運資金變化
43.25%101.11萬
-2.49%188.13萬
9.14%-103.08萬
258.76%278.71萬
--128.64萬
--70.58萬
--192.94萬
-402.62%-113.45萬
-3.53%77.69萬
---22.57萬
-應收款項（增）減
15.88%-40萬
1,138.93%247.25萬
-632.50%-330.08萬
----
----
---47.55萬
--19.96萬
71.64%-45.06萬
----
---158.88萬
-存貨（增）減
-244.22%-107.74萬
-93.25%-79.35萬
113.64%9.91萬
----
----
--74.71萬
---41.06萬
-1,111.26%-72.64萬
----
---6萬
-預付費用（增）減
323.12%76.34萬
178.01%58.61萬
-717.53%-155.16萬
19.42%20.64萬
--8.65萬
---34.21萬
--21.08萬
182.98%25.13萬
138.49%17.28萬
---30.28萬
-應付款項及應計費用（減）增
123.14%173.25萬
-119.51%-37.64萬
1,886.25%372.98萬
327.24%258.07萬
--8.35萬
--77.64萬
--192.96萬
-112.10%-20.88萬
-88.95%60.4萬
--172.58萬
-其他流動負債變化
---7,395
---7,395
---7,395
----
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--0
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
32.59%-326.66萬
20.03%-423.41萬
-14.45%-676.94萬
-11.06%-233.87萬
--1,371.66萬
---484.6萬
---529.47萬
-28.27%-591.46萬
68.96%-210.57萬
---461.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
24.93%-49.68萬
62.52%-72.44萬
47.14%-48.74萬
1.59億
1.62億
-66.18萬
-193.26萬
57.97%-92.2萬
0
-219.38萬
固定資產交易的淨現金流
31.42%-45.39萬
73.39%-51.43萬
40.24%-55.1萬
----
----
---66.18萬
---193.26萬
57.97%-92.2萬
----
---219.38萬
無形資產交易淨現金流
---4.29萬
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--0
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投資產品交易的淨現金流
----
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---63.7萬
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--0
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其他投資活動的淨現金流
--0
--0
--6.36萬
--1.59億
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
24.93%-49.68萬
62.52%-72.44萬
47.14%-48.74萬
--1.59億
--1.62億
---66.18萬
---193.26萬
57.97%-92.2萬
--0
---219.38萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-23.22%135.63萬
-101.71%-12.39萬
-45.36%785.23萬
-9,543.80%-1.57億
-1.8億
176.65萬
725.79萬
233.73%1,437.13萬
-93.96%166.31萬
430.63萬
債務發行/償還的淨現金流
-89.57%135.63萬
-101.71%-12.39萬
-47.20%785.23萬
65.87%248.8萬
---3,264.52萬
--1,300.4萬
--725.79萬
11,461.58%1,487.13萬
-85.86%150萬
---13.09萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
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----
---1.59億
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--0
--100萬
其他融資活動的淨現金流額
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-161.30%-10萬
--1,163.74萬
---1,123.74萬
--0
-114.55%-50萬
109.40%16.31萬
--343.72萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-23.22%135.63萬
-101.71%-12.39萬
-45.36%785.23萬
-9,543.80%-1.57億
---1.8億
--176.65萬
--725.79萬
233.73%1,437.13萬
-93.96%166.31萬
--430.63萬
現金淨流量
期初現金流
-75.39%312.87萬
-35.25%821.11萬
47.97%761.56萬
-39.40%68.08萬
--897.06萬
--1,271.19萬
--1,268.13萬
77.14%514.66萬
-66.69%112.34萬
--290.54萬
當期現金流變化
35.66%-240.72萬
-16,678.52%-508.23萬
-92.10%59.54萬
-32.78%-58.77萬
---441.16萬
---374.13萬
--3.07萬
401.57%753.46萬
5.36%-44.26萬
---249.85萬
期末現金流
-91.96%72.15萬
-75.39%312.87萬
-35.25%821.11萬
-86.32%9.31萬
--9.31萬
--897.06萬
--1,271.19萬
3,016.95%1,268.13萬
-76.57%68.08萬
--40.68萬
自由現金流
31.67%-376.35萬
31.39%-495.85萬
-7.08%-732.04萬
-11.06%-233.87萬
--1,723.31萬
---550.79萬
---722.73萬
-0.47%-683.66萬
92.48%-210.57萬
---680.48萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
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(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 32.59%-326.66萬20.03%-423.41萬-14.45%-676.94萬-11.06%-233.87萬1,371.66萬-484.6萬-529.47萬-28.27%-591.46萬68.96%-210.57萬-461.1萬
持續經營淨收入 26.62%-483.22萬24.14%-629.77萬-42.05%-843.16萬-872.22%-294.14萬--1,788.13萬---658.51萬---830.2萬-13.55%-593.56萬97.01%-30.25萬---522.74萬
持續經營損益 ------------15.33%-218.44萬-----------------588.02%-258.01萬----
折舊和攤銷 -54.73%45.12萬-57.53%41.6萬3.35%99.42萬----------99.66萬--97.95萬53.18%96.2萬------62.8萬
其他非現金項目 --7.82萬--7.73萬--7.73萬----------------------------
營運資金變化 43.25%101.11萬-2.49%188.13萬9.14%-103.08萬258.76%278.71萬--128.64萬--70.58萬--192.94萬-402.62%-113.45萬-3.53%77.69萬---22.57萬
-應收款項（增）減 15.88%-40萬1,138.93%247.25萬-632.50%-330.08萬-----------47.55萬--19.96萬71.64%-45.06萬-------158.88萬
-存貨（增）減 -244.22%-107.74萬-93.25%-79.35萬113.64%9.91萬----------74.71萬---41.06萬-1,111.26%-72.64萬-------6萬
-預付費用（增）減 323.12%76.34萬178.01%58.61萬-717.53%-155.16萬19.42%20.64萬--8.65萬---34.21萬--21.08萬182.98%25.13萬138.49%17.28萬---30.28萬
-應付款項及應計費用（減）增 123.14%173.25萬-119.51%-37.64萬1,886.25%372.98萬327.24%258.07萬--8.35萬--77.64萬--192.96萬-112.10%-20.88萬-88.95%60.4萬--172.58萬
-其他流動負債變化 ---7,395---7,395---7,395----------0----------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 32.59%-326.66萬20.03%-423.41萬-14.45%-676.94萬-11.06%-233.87萬--1,371.66萬---484.6萬---529.47萬-28.27%-591.46萬68.96%-210.57萬---461.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 24.93%-49.68萬62.52%-72.44萬47.14%-48.74萬1.59億1.62億-66.18萬-193.26萬57.97%-92.2萬0-219.38萬
固定資產交易的淨現金流 31.42%-45.39萬73.39%-51.43萬40.24%-55.1萬-----------66.18萬---193.26萬57.97%-92.2萬-------219.38萬
無形資產交易淨現金流 ---4.29萬------------------0----------------
投資產品交易的淨現金流 ---------------63.7萬------------------0----
其他投資活動的淨現金流 --0--0--6.36萬--1.59億------------------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 24.93%-49.68萬62.52%-72.44萬47.14%-48.74萬--1.59億--1.62億---66.18萬---193.26萬57.97%-92.2萬--0---219.38萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -23.22%135.63萬-101.71%-12.39萬-45.36%785.23萬-9,543.80%-1.57億-1.8億176.65萬725.79萬233.73%1,437.13萬-93.96%166.31萬430.63萬
債務發行/償還的淨現金流 -89.57%135.63萬-101.71%-12.39萬-47.20%785.23萬65.87%248.8萬---3,264.52萬--1,300.4萬--725.79萬11,461.58%1,487.13萬-85.86%150萬---13.09萬
普通股發行/償還的淨現金流 ---------------1.59億------------------0--100萬
其他融資活動的淨現金流額 -------------161.30%-10萬--1,163.74萬---1,123.74萬--0-114.55%-50萬109.40%16.31萬--343.72萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -23.22%135.63萬-101.71%-12.39萬-45.36%785.23萬-9,543.80%-1.57億---1.8億--176.65萬--725.79萬233.73%1,437.13萬-93.96%166.31萬--430.63萬
現金淨流量
期初現金流 -75.39%312.87萬-35.25%821.11萬47.97%761.56萬-39.40%68.08萬--897.06萬--1,271.19萬--1,268.13萬77.14%514.66萬-66.69%112.34萬--290.54萬
當期現金流變化 35.66%-240.72萬-16,678.52%-508.23萬-92.10%59.54萬-32.78%-58.77萬---441.16萬---374.13萬--3.07萬401.57%753.46萬5.36%-44.26萬---249.85萬
期末現金流 -91.96%72.15萬-75.39%312.87萬-35.25%821.11萬-86.32%9.31萬--9.31萬--897.06萬--1,271.19萬3,016.95%1,268.13萬-76.57%68.08萬--40.68萬
自由現金流 31.67%-376.35萬31.39%-495.85萬-7.08%-732.04萬-11.06%-233.87萬--1,723.31萬---550.79萬---722.73萬-0.47%-683.66萬92.48%-210.57萬---680.48萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
審計意見 ------帶解釋段的無保留意見------------
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