(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -213.12%-158.84萬 | -74.00%-509.03萬 | -50.73萬 | -6.35%-292.54萬 | -275.06萬 |
持續經營淨收入 | -188.25%-333.6萬 | -87.57%-836.23萬 | ---115.73萬 | -12.28%-445.83萬 | ---397.08萬 |
折舊和攤銷 | 43.18%13.29萬 | 78.59%46.52萬 | --9.28萬 | 18.06%26.05萬 | --22.06萬 |
其他非現金項目 | --5.47萬 | 6,895.67%7.27萬 | ---- | --1,039 | ---- |
營運資金變化 | 152.57%114.91萬 | -29.24%46.28萬 | --45.5萬 | 124.26%65.4萬 | --29.16萬 |
-應收款項(增)減 | -139.26%-27.78萬 | 141.96%6.69萬 | --70.75萬 | 12.08%-15.94萬 | ---18.13萬 |
-預付費用(增)減 | -113.63%-5.07萬 | 35.02%-347 | ---2.37萬 | -103.38%-534 | --1.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 745.92%147.76萬 | -51.32%39.62萬 | ---22.88萬 | 78.07%81.39萬 | --45.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -213.12%-158.84萬 | -74.00%-509.03萬 | ---50.73萬 | -6.35%-292.54萬 | ---275.06萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -2,859.38%-70.54萬 | 78.83%-12.79萬 | -2.38萬 | -159.07%-60.41萬 | 102.28萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,859.38%-70.54萬 | 78.83%-12.79萬 | ---2.38萬 | 19.83%-60.41萬 | ---75.36萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --0 | --177.64萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -2,859.38%-70.54萬 | 78.83%-12.79萬 | ---2.38萬 | -159.07%-60.41萬 | --102.28萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 260.27%316.48萬 | 86.47%630.77萬 | 87.85萬 | 96.54%338.27萬 | 172.11萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --223.29萬 | 40.82%87.87萬 | --0 | 4,891.70%62.4萬 | --1.25萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 21.62%82.52萬 | 94.26%535.54萬 | --67.85萬 | 142.73%275.68萬 | --113.58萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --10.67萬 | 3,793.39%7.36萬 | --0 | -99.67%1,890 | --57.28萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 260.27%316.48萬 | 86.47%630.77萬 | --87.85萬 | 96.54%338.27萬 | --172.11萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 199.27%163.62萬 | -21.17%54.67萬 | --54.67萬 | -0.96%69.36萬 | --70.03萬 |
當期現金流變化 | 150.77%87.1萬 | 841.96%108.95萬 | --34.73萬 | -2,095.22%-14.68萬 | ---6,689 |
期末現金流 | 180.43%250.72萬 | 199.27%163.62萬 | --89.41萬 | -21.17%54.67萬 | --69.36萬 |
自由現金流 | -331.88%-229.38萬 | -47.84%-521.82萬 | ---53.11萬 | -0.72%-352.95萬 | ---350.42萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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