(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -119.38%-143.33萬 | -121.34%-167.64萬 | 114.50%7.88萬 | -1,890.69%-65.65萬 | -17.79%-44.53萬 | -612.61%-65.33萬 | 40.05%-75.74萬 | -325.89%-54.35萬 | 119.52%3.67萬 | 59.96%-37.8萬 |
持續經營淨收入 | -79.84%-88.07萬 | 6.32%-520.07萬 | -52.14%-265.25萬 | 44.56%-131.31萬 | 39.16%-74.54萬 | -128.69%-48.97萬 | -8,548.77%-555.14萬 | -949.33%-174.35萬 | -651.04%-236.85萬 | -35.66%-122.53萬 |
折舊和攤銷 | 6.02%6,740 | 92.00%3.01萬 | 41.14%7,925 | 111.82%7,924 | 84.97%7,924 | 209.64%6,357 | 79.21%1.57萬 | 189.58%5,615 | 37.94%3,741 | 4.34%4,284 |
遞延稅費 | -617.51%-25.01萬 | -418.11%-71.88萬 | -149.78%-8.81萬 | -290.99%-34.68萬 | -1,587.71%-24.9萬 | ---3.49萬 | ---13.87萬 | ---3.53萬 | ---8.87萬 | ---1.48萬 |
其他非現金項目 | ---- | -53.91%3.16萬 | --0 | --0 | 27.81%2.25萬 | -46.75%9,016 | 217.70%6.85萬 | 115.53%1.55萬 | 115.14%1.84萬 | 48.96%1.76萬 |
營運資金變化 | -181.20%-61.38萬 | 8.28%38萬 | 518.24%78.49萬 | -195.90%-24.17萬 | 452.56%5.5萬 | -172.24%-21.83萬 | 179.27%35.09萬 | 64.71%-18.77萬 | 184.46%25.21萬 | -109.85%-1.56萬 |
-應收款項(增)減 | -2,962.61%-40.9萬 | -85.96%6.49萬 | 405.73%35.77萬 | -186.56%-29.74萬 | 81.46%-9,785 | -95.05%1.43萬 | 233.26%46.21萬 | 10.92%-11.7萬 | 364.24%34.36萬 | 21.69%-5.28萬 |
-預付費用(增)減 | 95.67%-1.31萬 | -128.44%-16.05萬 | 761.17%12.92萬 | -188.39%-14.19萬 | 1,342.25%15.53萬 | -2,863.89%-30.32萬 | 23.32%-7.03萬 | 68.29%-1.95萬 | -233.77%-4.92萬 | -289.87%-1.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -371.39%-19.17萬 | 1,261.49%47.56萬 | 682.86%29.8萬 | 566.83%19.75萬 | -282.20%-9.05萬 | 2,422.32%7.06萬 | -858.07%-4.09萬 | 84.91%-5.11萬 | -123.26%-4.23萬 | -77.33%4.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -119.38%-143.33萬 | -121.34%-167.64萬 | 114.50%7.88萬 | -1,890.69%-65.65萬 | -17.79%-44.53萬 | -612.61%-65.33萬 | 40.05%-75.74萬 | -325.89%-54.35萬 | 119.52%3.67萬 | 59.96%-37.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -319.88%-254.5萬 | -144.02%-914.11萬 | -123.49%-309.45萬 | -36.75%-119.6萬 | -532.04%-424.45萬 | 25.65%-60.61萬 | -222.56%-374.61萬 | -40.84%-138.46萬 | 9.62%-87.46萬 | -699.90%-67.16萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -345.45%-257.18萬 | -137.68%-921.17萬 | -177.70%-388.4萬 | -225.90%-322.7萬 | -126.83%-152.33萬 | 29.19%-57.73萬 | -33.98%-387.57萬 | -42.26%-139.86萬 | -2.33%-99.02萬 | -90.95%-67.16萬 |
無形資產交易淨現金流 | 86.85%-3,787 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --198.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --3.05萬 | -45.56%7.06萬 | 43.43%2.01萬 | ---- | ---- | ---- | --12.97萬 | --1.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -319.88%-254.5萬 | -144.02%-914.11萬 | -123.49%-309.45萬 | -36.75%-119.6萬 | -532.04%-424.45萬 | 25.65%-60.61萬 | -222.56%-374.61萬 | -40.84%-138.46萬 | 9.62%-87.46萬 | -699.90%-67.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 35.16%1,495.89萬 | -5.18%539.94萬 | -99.14%1.88萬 | -105.32%-17.03萬 | 971.11萬 | 1,285.80%1,106.75萬 | 1,808.28%569.43萬 | 2,272.37%217.24萬 | 320.08萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 55.10%1,528.12萬 | 3.63%570萬 | --0 | --0 | --958.12萬 | --985.26萬 | --550.02萬 | --101萬 | --334.24萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -51.72%90.92萬 | -95.97%2.87萬 | -98.40%1.88萬 | --0 | --86.17萬 | --188.32萬 | --71.32萬 | --117萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -84.24%-123.15萬 | 36.57%-32.94萬 | --0 | ---17.03萬 | ---73.18萬 | -568.39%-66.84萬 | ---51.92萬 | ---7,576 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 35.16%1,495.89萬 | -5.18%539.94萬 | -99.14%1.88萬 | -105.32%-17.03萬 | --971.11萬 | 1,285.80%1,106.75萬 | 1,808.28%569.43萬 | 2,272.37%217.24萬 | --320.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.42%1,219.47萬 | 440.75%805.33萬 | 128.85%981.11萬 | 294.38%1,164.48萬 | 1,959.39%1,650.5萬 | 440.75%805.33萬 | -69.28%148.93萬 | 33.53%428.72萬 | -33.89%295.27萬 | -86.18%80.14萬 |
當期現金流變化 | -147.07%-397.83萬 | -36.91%414.14萬 | -36.71%238.37萬 | -237.41%-183.37萬 | -325.92%-486.01萬 | 1,328.72%845.16萬 | 295.48%656.4萬 | 450.04%376.61萬 | 206.30%133.45萬 | 261.49%215.12萬 |
期末現金流 | -50.22%821.64萬 | 51.42%1,219.47萬 | 51.42%1,219.47萬 | 128.85%981.11萬 | 294.38%1,164.48萬 | 1,959.39%1,650.5萬 | 440.75%805.33萬 | 440.75%805.33萬 | 33.53%428.72萬 | -33.89%295.27萬 |
自由現金流 | -218.29%-400.89萬 | -135.01%-1,088.81萬 | -95.93%-380.52萬 | -307.28%-388.36萬 | -84.81%-193.98萬 | -83.11%-125.95萬 | -11.48%-463.31萬 | -161.53%-194.21萬 | 17.47%-95.35萬 | 19.00%-104.96萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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