(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | |||
現金付款 | -0.64%-231.8萬 | -103.33%-230.33萬 | -113.28萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -0.64%-231.8萬 | -103.33%-230.33萬 | ---113.28萬 |
已收到的直接利息 | 30.89%1.72萬 | 3,561.73%1.31萬 | --358 |
經營活動現金淨額 | -0.47%-230.08萬 | -102.24%-229.01萬 | ---113.24萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 17.04%-292.75萬 | -149.73%-352.88萬 | -141.3萬 |
資本性支出 | 20.89%-274.76萬 | -148.22%-347.3萬 | ---139.92萬 |
固定資產交易淨額 | 189.68%5萬 | -302.48%-5.58萬 | ---1.39萬 |
其他投資活動淨額 | ---22.99萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 17.04%-292.75萬 | -149.73%-352.88萬 | ---141.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -37.76%374.1萬 | 21.62%601.1萬 | 494.27萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -37.76%374.1萬 | 21.62%601.1萬 | --494.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -37.76%374.1萬 | 21.62%601.1萬 | --494.27萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 6.49%315.33萬 | 425.15%296.11萬 | --56.39萬 |
當期現金流變化 | -874.14%-148.73萬 | -91.99%19.21萬 | --239.73萬 |
利率變動影響 | ---3.51萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -48.28%163.08萬 | 6.49%315.33萬 | --296.11萬 |
自由現金流 | 13.24%-504.84萬 | -128.60%-581.89萬 | ---254.54萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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