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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.69%1.57億 | 14.78%1.84億 | -4.84%1.29億 | 3.96%5.89億 | 8.03%1.35億 | -5.07%1.59億 | -1.22%1.6億 | 20.30%1.35億 | 2.56%5.66億 | -1.68%1.25億 |
持續經營淨收入 | 51.94%9,684萬 | 24.32%7,012.5萬 | -20.79%8,890.5萬 | -13.86%3.05億 | -32.16%7,269.7萬 | -20.07%6,373.6萬 | -35.75%5,640.8萬 | 41.18%1.12億 | 31.09%3.54億 | 31.89%1.07億 |
持續經營損益 | -455.09%-3,729.1萬 | 74.47%-209.5萬 | 68.76%-1,514.2萬 | 37.31%-6,979.5萬 | 87.42%-640.2萬 | 57.39%-671.8萬 | 63.95%-820.7萬 | -121.20%-4,846.8萬 | -148.83%-1.11億 | -115.63%-5,089.6萬 |
折舊和攤銷 | -1.48%9,482.9萬 | 2.41%9,442.6萬 | 5.28%8,881萬 | 5.09%3.62億 | -1.25%8,947萬 | 13.54%9,625.4萬 | 4.65%9,220.1萬 | 3.82%8,435.2萬 | 5.37%3.45億 | -0.14%9,059.9萬 |
其他非現金項目 | 49.47%-62.3萬 | 13.47%-328.9萬 | -2.39%179.9萬 | -22.96%-497萬 | -101.93%-177.9萬 | 7.78%-123.3萬 | 3.09%-380.1萬 | -12.15%184.3萬 | -33.62%-404.2萬 | 91.62%-88.1萬 |
營運資金變化 | -990.59%-719.6萬 | 615.27%1,363.3萬 | -94.04%-3,921.5萬 | 8.36%-4,241.8萬 | 13.69%-2,492.2萬 | -94.04%80.8萬 | -71.17%190.6萬 | 46.23%-2,021萬 | -183.70%-4,628.9萬 | -72.24%-2,887.5萬 |
-應收款項(增)減 | 1.06%-958.8萬 | 21.16%-538萬 | 83.84%2,863.9萬 | 48.32%-1,651.2萬 | 11.42%-1,557.5萬 | -150.67%-969.1萬 | -17.23%-682.4萬 | 432.72%1,557.8萬 | -1,559.62%-3,195.1萬 | -159.51%-1,758.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -56.18%1,064.1萬 | 50.00%3,194.4萬 | -142.50%-5,761.2萬 | -37.40%1,543.6萬 | 31.77%-638.4萬 | -22.96%2,428.2萬 | -19.99%2,129.6萬 | 1.51%-2,375.8萬 | 100.15%2,465.8萬 | -50.51%-935.6萬 |
-其他流動資產變化 | 730.91%234.7萬 | -921.39%-176.7萬 | -468.37%-122.2萬 | -53.36%-84.5萬 | 68.16%-8.5萬 | -223.48%-37.2萬 | -1,672.73%-17.3萬 | -19.44%-21.5萬 | -22.99%-55.1萬 | -48.33%-26.7萬 |
-其他營運資本變化 | 20.99%-1,059.6萬 | 9.92%-1,116.4萬 | 23.66%-902萬 | -5.34%-4,049.7萬 | -72.34%-287.8萬 | 4.04%-1,341.1萬 | 12.69%-1,239.3萬 | -37.30%-1,181.5萬 | -26.56%-3,844.5萬 | 53.52%-167萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.69%1.57億 | 14.78%1.84億 | -4.84%1.29億 | 3.96%5.89億 | 8.03%1.35億 | -5.07%1.59億 | -1.22%1.6億 | 20.30%1.35億 | 2.56%5.66億 | -1.68%1.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2.49%-7,909萬 | -78.68%-1.08億 | -118.93%-917.9萬 | 64.74%-1.63億 | -682.55%-7,005.8萬 | -40.09%-8,111.3萬 | 75.01%-6,039.4萬 | 127.72%4,848.5萬 | -39.71%-4.62億 | 106.88%1,202.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 80.32%112.7萬 | -237.41%-237.2萬 | -62.98%44.5萬 | 194.02%209.1萬 | 111.60%96.7萬 | 122.61%62.5萬 | -42.60%-70.3萬 | 108.68%120.2萬 | -116.55%-222.4萬 | 5.54%45.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2.49%-7,909萬 | -78.68%-1.08億 | -118.93%-917.9萬 | 64.74%-1.63億 | -682.55%-7,005.8萬 | -40.09%-8,111.3萬 | 75.01%-6,039.4萬 | 127.72%4,848.5萬 | -39.71%-4.62億 | 106.88%1,202.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -37.02%-1.01億 | 84.12%-1,906.2萬 | 265.42%2.8億 | -12.53%-4.28億 | 55.85%-6,500.3萬 | 30.95%-7,363.5萬 | -276.16%-1.2億 | 13.00%-1.69億 | -29.58%-3.8億 | -149.19%-1.47億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -848.09%-3,739.7萬 | 262.01%6,683.6萬 | 588.16%3.81億 | 19.40%-1.01億 | 118.00%1,350萬 | 112.50%499.9萬 | -128.45%-4,125.3萬 | 49.68%-7,800萬 | -5,418.76%-1.25億 | ---7,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 931.87%5,310萬 | --0 |
現金股利支付 | -5.04%-8,236.1萬 | -5.04%-8,234.9萬 | -4.73%-8,386.6萬 | -8.86%-3.15億 | -8.57%-7,840.6萬 | -8.65%-7,840.6萬 | -8.65%-7,839.5萬 | -9.56%-8,008萬 | -12.60%-2.9億 | -12.75%-7,221.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -800.00%-1.8萬 | --0 | -15.43%-1,296.2萬 | -7.16%-1,124.5萬 | 58.82%-1.4萬 | ---2,000 | --0 | -7.37%-1,122.9萬 | -90.38%-1,049.4萬 | 22.73%-3.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -76.55%-39.9萬 | -757.25%-354.9萬 | -6,176.67%-376.6萬 | 90.66%-78.3萬 | -854.55%-8.3萬 | -29.14%-22.6萬 | ---41.4萬 | ---6萬 | 75.13%-838.7萬 | 107.80%1.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -37.02%-1.01億 | 84.12%-1,906.2萬 | 265.42%2.8億 | -12.53%-4.28億 | 55.85%-6,500.3萬 | 30.95%-7,363.5萬 | -276.16%-1.2億 | 13.00%-1.69億 | -29.58%-3.8億 | -149.19%-1.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,096.20%4.75億 | 1,080.98%4.18億 | -11.08%1,890.4萬 | -92.86%2,125.9萬 | -40.22%1,868.3萬 | -48.32%1,486萬 | -12.27%3,542.9萬 | -92.86%2,125.9萬 | -19.55%2.98億 | -92.27%3,125.2萬 |
當期現金流變化 | -688.78%-2,250.9萬 | 374.90%5,654.5萬 | 2,719.39%4億 | 99.15%-235.5萬 | 102.21%22.1萬 | 53.17%382.3萬 | -76.89%-2,056.9萬 | 105.51%1,417萬 | -282.18%-2.76億 | 90.63%-999.3萬 |
期末現金流 | 2,321.70%4.52億 | 3,096.20%4.75億 | 1,080.98%4.18億 | -11.08%1,890.4萬 | -11.08%1,890.4萬 | -40.22%1,868.3萬 | -48.32%1,486萬 | -12.27%3,542.9萬 | -92.86%2,125.9萬 | -92.86%2,125.9萬 |
自由現金流 | -0.69%1.57億 | 14.78%1.84億 | -4.84%1.29億 | 3.96%5.89億 | 8.03%1.35億 | -5.07%1.59億 | -1.22%1.6億 | 20.30%1.35億 | 2.56%5.66億 | -1.68%1.25億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |