(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 62.67%83.16億 | -23.86%51.12億 | 6,947.00%67.14億 | -321.13%-32.59億 | 3,609.68%66.98億 | -98.21%9,527.1萬 | -22.52%-13.94億 | -96.81%2.06億 | 183.37%14.74億 | 39.42%-1.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 44.33%40.69億 | -24.35%28.2億 | 42.36%37.27億 | 13.90%9.03億 | 88.43%7.8億 | -20.58%26.18億 | -69.02%7.98億 | -14.85%6.13億 | -18.78%7.93億 | -50.76%4.14億 |
非現金項目調整總額 | -26.76%8.74億 | 378.49%11.93億 | -43.26%2.49億 | -115.69%-5,753.3萬 | 115.04%4.73億 | -58.58%4.39億 | -150.60%-3.67億 | -36.63%2.13億 | -11.33%3.67億 | -17.59%2.2億 |
-折舊與攤銷 | 8.39%4.95億 | -8.70%4.57億 | -3.01%5.01億 | -7.88%1.27億 | 7.67%1.36億 | 4.18%5.16億 | -69.04%1.09億 | -1.08%1.43億 | -3.16%1.38億 | -12.38%1.26億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --599.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | -7,137.74%-383.6萬 | 85.93%-72.3萬 | ---- |
-聯營企業份額 | -4,430.18%-1.98億 | 98.79%-437.1萬 | -71.12%-3.62億 | 78.36%-928.8萬 | -825.37%-5,902萬 | -80.37%-2.11億 | 1.94%-1.38億 | -205.11%-2,437.4萬 | -288.75%-4,292萬 | 91.27%-637.8萬 |
-處置利潤 | -145.61%-1.02億 | 129.13%2.25億 | -54.89%-7.71億 | -2,023.04%-4.26億 | 7,135.81%1.7億 | -241.71%-4.98億 | -126.37%-4.33億 | -215.42%-5,260.8萬 | 7.32%-2,006.4萬 | 159.14%235.1萬 |
-遞延所得稅 | 39.76%10.61億 | -34.25%7.59億 | 71.83%11.55億 | -7.16%2.94億 | 59.23%2.74億 | -24.51%6.72億 | -102.55%-1,879.7萬 | 31.68%2.02億 | 6.29%3.17億 | -23.33%1.72億 |
-其他非現金項目 | -59.33%-3.88億 | 10.86%-2.44億 | -44.30%-2.73億 | -76.21%-4,393.9萬 | 35.24%-4,829.5萬 | -205.26%-1.9億 | -22.82%-3,953.7萬 | -68.82%-5,045.9萬 | -6.18%-2,493.5萬 | -214.85%-7,457.2萬 |
營運資本變動 | 206.68%33.73億 | -59.82%11億 | 192.41%27.37億 | -1,405.35%-41.04億 | 760.02%54.45億 | -406.23%-29.62億 | 58.87%-18.25億 | -111.47%-6.2億 | 109.96%3.14億 | 42.02%-8.25億 |
-應收款(增)減 | -90.31%-6.3億 | -69.83%-3.31億 | -125.38%-1.95億 | -171.32%-4.95億 | 737.04%6.8億 | -3.01%7.68億 | -115.92%-1.18億 | 478.14%2.99億 | 61.23%6.94億 | -155.84%-1.07億 |
-存貨(增)減 | 75.19%3.12億 | 562.88%1.78億 | 72.83%-3,850.8萬 | -267.97%-1.69億 | -171.55%-8,091.1萬 | -118.67%-1.42億 | -120.15%-1.23億 | -255.28%-2.33億 | -29.00%1.01億 | 201.69%1.13億 |
-應付款(減)增 | 5.81%5.72億 | 254.14%5.4億 | 117.81%1.53億 | -456.68%-3.14億 | -41.00%7,780.5萬 | -30.28%-8.57億 | 39.55%-4.64億 | -523.27%-4.63億 | -118.79%-5,632.3萬 | 118.35%1.32億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 127.94%7,935.7萬 | 2.03%-2.84億 | -809.44%-2.9億 | -7.97%-7,929.9萬 | 45.13%-1,532.6萬 | 92.93%-3,187.2萬 | 146.99%1.43億 | 50.03%-7,331.6萬 | 69.16%-7,344.5萬 | -270.17%-2,792.9萬 |
-其他流動資產變動 | 205.11%30.39億 | -67.95%9.96億 | 215.13%31.08億 | -770.41%-30.47億 | 611.45%47.84億 | -614.52%-27億 | 73.21%-12.64億 | -102.87%-1.5億 | 90.76%-3.5億 | -20.47%-9.35億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.01%-9,608.9萬 | 1.74%-1.07億 | 0.03%-1.09億 | 45.26%-1,638.2萬 | 54.56%-1,547.9萬 | 40.71%-1.09億 | 88.89%-1,676.2萬 | 13.79%-2,794萬 | 37.37%-2,992.8萬 | 25.30%-3,406.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 38.21%4.84億 | 48.57%3.51億 | -10.88%2.36億 | 8.66%7,414.5萬 | -39.15%5,414.8萬 | 6.26%2.65億 | -73.79%4,754.9萬 | -11.43%5,999.3萬 | -13.35%6,823.4萬 | 36.40%8,899.1萬 |
已支付退稅 | -1.06%-7.31億 | -3.58%-7.23億 | 19.06%-6.98億 | 9.48%-2.93億 | 51.58%-1.63億 | -10.41%-8.63億 | 87.81%-7,015.4萬 | 35.80%-1.32億 | -26.28%-3.24億 | -74.87%-3.37億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 72.12%79.73億 | -24.59%46.32億 | 1,104.44%61.43億 | -393.98%-34.94億 | 1,490.25%65.74億 | -113.27%-6.12億 | 14.83%-14.33億 | -98.32%1.06億 | 159.63%11.88億 | 3.12%-4.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 68.77%-2.68億 | -203.67%-8.58億 | -29.16%-2.83億 | ---- | ---- | 58.51%-2.19億 | 24.46%-1.79億 | 95.23%-1,384.2萬 | 75.61%-1,794.7萬 | 73.05%-771.2萬 |
無形資產交易淨額 | -330.57%-561.9萬 | 66.01%-130.5萬 | 37.33%-383.9萬 | ---- | ---- | -58.46%-612.6萬 | 76.86%-64.6萬 | -376.07%-511.3萬 | 41.19%-36.7萬 | ---- |
業務交易淨額 | -330.77%-20.97億 | -278.46%-4.87億 | 46.11%2.73億 | 148.62%4,833.8萬 | -150.44%-1.1億 | 155.24%1.87億 | -110.40%-661.5萬 | 118.28%7,340.1萬 | -933.15%-9,943萬 | 707.27%2.18億 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---333.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -54.48%9,539.6萬 | 546.88%2.1億 | 95.59%-4,689.9萬 | 182.40%4.12億 | 90.08%-1,495.9萬 | -5,188.88%-10.64億 | -1,168.49%-2.23億 | ---1.9億 | -619.26%-5億 | -102.19%-1.51億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 4,007.43%2,431.6萬 | -99.84%59.2萬 | 433.72%3.76億 | 824.73%6,555.4萬 | 3,545.03%550.4萬 | -49.17%7,046.1萬 | -79.26%2,819.7萬 | 1,277.04%3,682.2萬 | -81.51%708.9萬 | --15.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---3,911.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -101.52%-22.9億 | -460.32%-11.36億 | 130.47%3.15億 | 188.82%5.42億 | -301.25%-1.19億 | -45.81%-10.35億 | -1,843.35%-3.85億 | 85.73%-9,844.5萬 | -1,302.22%-6.11億 | 177.31%5,922.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 290.72%10.28億 | -8.04%2.63億 | 141.08%2.86億 | -89.10%7,907.9萬 | 368.30%3.62億 | -186.10%-6.96億 | -207.34%-12.64億 | 93.88%-2,255.4萬 | 66.23%7.25億 | -123.44%-1.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 64.65%-6,036.9萬 | 44.97%-1.71億 | --0 | ---1,919.1萬 | -142.90%-3.1億 | ---- | 35.23%-7,645.7萬 | ---- | --0 |
租賃融資增減 | -8.59%-80.9萬 | -0.13%-74.5萬 | 0.00%-74.4萬 | ---- | ---19.8萬 | -3.33%-74.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | -5.61%-10.24億 | -15.91%-9.7億 | 5.42%-8.37億 | ---- | ---- | 10.31%-8.85億 | ---- | ---- | 10.39%-8.85億 | ---- |
非控制性權益現金股息 | -466.53%-2,823萬 | 15.66%-498.3萬 | 45.18%-590.8萬 | --3.3萬 | 8.01%-596.4萬 | -191.93%-1,077.8萬 | 102.46%9.1萬 | ---438.6萬 | --0 | -231.10%-648.3萬 |
其他籌資費用淨額 | 102.89%1.25億 | ---43.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,125萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 101.95%9,907.9萬 | -597.71%-50.81億 | 61.73%-7.28億 | -374.59%-7.58億 | 338.08%3.37億 | -513.95%-19.03億 | -940.80%-14.87億 | 76.45%-1.15億 | 71.13%-1.6億 | -124.65%-1.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.82%107.78億 | 86.38%123.63億 | -34.86%66.33億 | 39.43%134.25億 | -34.86%66.33億 | 54.43%101.83億 | 7.77%99.39億 | 144.52%100.46億 | 45.80%96.28億 | 54.43%101.83億 |
現金變動 | 464.86%57.82億 | -127.66%-15.85億 | 261.42%57.3億 | -987.00%-37.09億 | 1,323.46%67.91億 | -198.91%-35.5億 | -116.70%-33.05億 | -102.10%-1.07億 | 116.76%4.18億 | -6,163.16%-5.55億 |
期末現金 | 53.65%165.61億 | -12.82%107.78億 | 86.38%123.63億 | -3.29%97.16億 | 39.43%134.25億 | -34.86%66.33億 | -34.86%66.33億 | 7.77%99.39億 | 144.52%100.46億 | 45.80%96.28億 |
自由現金流 | 92.62%71.78億 | -31.87%37.26億 | 703.87%54.7億 | -410.71%-36.36億 | 1,467.93%65.74億 | -122.22%-9.06億 | 12.57%-16.82億 | -98.55%8,692.6萬 | 156.61%11.7億 | 7.06%-4.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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