(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -211.29%-66.45萬 | -1,249.55%-147.69萬 | -222.32萬 | 3,012.28%59.71萬 | 81.18%-10.94萬 | -63.12%1.92萬 | 31.24%-58.16萬 | 67.64%-3.09萬 | -253.97%-17.56萬 | -11.14%-42.7萬 |
持續經營淨收入 | 38.44%-170.33萬 | -403.88%-711.37萬 | ---365.26萬 | -845.07%-276.7萬 | 40.41%-141.18萬 | 24.96%-29.28萬 | 62.39%-236.92萬 | -33.21%-56.35萬 | 47.48%-72.48萬 | 67.07%-69.08萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 2,630.15%196.51萬 | -349.57%-68.94萬 | 715.61%7.2萬 | -41.24%27.62萬 | 200.71%10.97萬 | 1,230.55%8.15萬 | -65.63%7.62萬 |
折舊和攤銷 | -14.83%5.75萬 | -14.23%24.34萬 | --7.88萬 | 17.90%6.76萬 | 16.56%28.38萬 | -4.98%5.73萬 | -27.13%24.35萬 | 945.84%6.29萬 | -64.04%5.73萬 | -5.58%6.3萬 |
其他非現金項目 | 25.82%13.17萬 | -59.12%32.26萬 | --5,796 | -29.77%10.47萬 | 106.89%78.9萬 | 60.83%14.91萬 | -89.26%38.14萬 | -34.07%13.03萬 | -89.73%8.37萬 | -94.17%7.47萬 |
營運資金變化 | 140.87%35.55萬 | -98.53%7,585 | --60.59萬 | -2,688.31%-86.98萬 | -43.70%51.59萬 | -88.01%3.36萬 | -13.24%91.64萬 | 7.80%25.94萬 | -29.55%32.67萬 | -65.11%4.99萬 |
-應收款項(增)減 | 89.25%-5.36萬 | 191.22%26.29萬 | --17.96萬 | -706.66%-49.84萬 | -527.68%-28.82萬 | -238.26%-6.18萬 | -32.83%6.74萬 | 147.58%3.75萬 | -145.64%-1.73萬 | 107.97%2,550 |
-存貨(增)減 | 90.98%-3.08萬 | -164.57%-13.52萬 | --12.46萬 | -1,166.66%-34.1萬 | 3,594.92%20.93萬 | 309.24%3.2萬 | 97.16%-5,990 | 232.71%21.19萬 | 6.12%-13.68萬 | -20.47%-6.58萬 |
-預付費用(增)減 | -1,545.56%-6.61萬 | -1,413.07%-40.87萬 | ---29.19萬 | 1.53%4,576 | -79.95%3.11萬 | -96.00%4,507 | 250.47%15.52萬 | 142.62%4.76萬 | -102.33%-720 | 80.95%-4,429 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 513.66%33.65萬 | -48.82%28.85萬 | --37.28萬 | -6.94%5.48萬 | -19.45%56.37萬 | -57.37%5.89萬 | -44.90%69.98萬 | -110.21%-3.75萬 | -10.93%48.15萬 | -53.51%11.75萬 |
-其他流動負債變化 | 288.75%16.95萬 | ---- | ---- | ---8.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -211.29%-66.45萬 | -1,395.76%-163.69萬 | ---238.32萬 | 3,012.44%59.71萬 | 81.18%-10.94萬 | -63.12%1.92萬 | 31.24%-58.16萬 | 67.64%-3.09萬 | -253.97%-17.56萬 | -11.14%-42.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -41.22%-16.51萬 | -5,882.21%-46.95萬 | -7.04萬 | -1,269.30%-11.69萬 | -7,848 | 1萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 48.79%-5.99萬 | -468.47%-24.36萬 | ---4.41萬 | ---11.69萬 | ---4.28萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---10.53萬 | ---22.59萬 | ---2.63萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.5萬 | --1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -41.22%-16.51萬 | -5,882.21%-46.95萬 | ---7.04萬 | -1,269.30%-11.69萬 | ---7,848 | --1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,936.32%20.61萬 | 60.35%57.31萬 | 21.92萬 | -110.30%-1.12萬 | -34.00%35.74萬 | 693.64%10.9萬 | 330.41%54.15萬 | -81.39%2.33萬 | 85.67%-1.76萬 | 279.77%52.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 65.49%-3,874 | 125.07%52.31萬 | --21.92萬 | -110.30%-1.12萬 | -57.08%23.24萬 | 693.64%10.9萬 | 330.41%54.15萬 | -81.39%2.33萬 | 85.67%-1.76萬 | 279.77%52.21萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --21萬 | -60.00%5萬 | --0 | --0 | --12.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,936.32%20.61萬 | 60.35%57.31萬 | --21.92萬 | -110.30%-1.12萬 | -34.00%35.74萬 | 693.64%10.9萬 | 330.41%54.15萬 | -81.39%2.33萬 | 85.67%-1.76萬 | 279.77%52.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 126.88%77.21萬 | 239.66%34.03萬 | --104.15萬 | 237.97%34.03萬 | -28.81%10.02萬 | -28.45%10.07萬 | -88.03%14.07萬 | 167.72%10.83萬 | 200.09%30.15萬 | -33.65%20.65萬 |
當期現金流變化 | -232.96%-62.35萬 | 79.82%43.18萬 | ---26.93萬 | 239.38%46.89萬 | 699.71%24.01萬 | 110.14%13.82萬 | 96.13%-4萬 | -107.57%-7,596 | -221.91%-19.32萬 | 145.10%9.5萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -81.63%14.87萬 | 126.88%77.21萬 | --77.21萬 | 238.78%80.92萬 | 237.97%34.03萬 | 15.68%23.89萬 | -28.45%10.07萬 | -28.45%10.07萬 | 167.72%10.83萬 | 200.09%30.15萬 |
自由現金流 | -272.79%-82.96萬 | -1,283.20%-210.64萬 | ---245.36萬 | 2,402.89%48.01萬 | 73.81%-15.23萬 | -63.12%1.92萬 | 40.62%-58.16萬 | -23.29%-3.09萬 | -379.49%-17.56萬 | 19.00%-42.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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