(Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -100.25%-1,409 | 39,358.21%426.58萬 | -6.33%32.11萬 | -16.41%491.27萬 | -34.23%400.16萬 | 186.24%55.74萬 | 100.45%1.08萬 | -87.91%34.28萬 | 77.53%587.72萬 | 57.82%608.4萬 |
持續經營淨收入 | 91.99%-12.52萬 | 80.96%-131.44萬 | -63.48%-101.42萬 | 77.31%-569.84萬 | 114.60%338.81萬 | -24.62%-156.37萬 | -1,301.72%-690.24萬 | -287.46%-62.03萬 | -617.98%-2,511.26萬 | -973.53%-2,320.53萬 |
持續經營損益 | -500.88%-1.29萬 | -1,505.74%-25.94萬 | 39.82%-1.7萬 | -154.76%-22.71萬 | -128.25%-18.06萬 | 98.51%-2,151 | 82.11%-1.62萬 | -385.71%-2.82萬 | 124.86%41.47萬 | 148.08%63.94萬 |
折舊和攤銷 | -25.04%30.02萬 | 43.77%28.18萬 | -6.01%29.78萬 | -50.76%114.25萬 | -82.57%22.91萬 | 1,350.04%40.05萬 | -60.04%19.6萬 | -34.99%31.69萬 | -24.82%232.02萬 | 112.92%131.47萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | 99.04%265.31萬 | ---- | ---- | ---- | 87.84%-5.82萬 | 131.11%133.3萬 | 149.97%191.33萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.36%402.09萬 | 125.15%395.6萬 |
營運資金變化 | -170.58%-16.35萬 | 1,508.68%555.79萬 | 43.91%105.44萬 | 36.64%730.81萬 | 11.25%599.81萬 | -76.05%23.17萬 | 110.51%34.55萬 | -67.81%73.27萬 | 188.03%534.83萬 | 56.09%539.14萬 |
-應收款項(增)減 | -35.52%6.93萬 | 1,714.36%557.17萬 | 4.01%123.83萬 | 59.13%866.99萬 | -30.36%706.49萬 | 105.92%10.74萬 | 105.74%30.71萬 | -51.77%119.05萬 | 173.21%544.82萬 | 119.42%1,014.47萬 |
-存貨(增)減 | 100.03%32 | 100.02%7 | 105.61%3,164 | -86.89%5.51萬 | -32.84%26.92萬 | 11.86%-12.46萬 | 72.36%-3.3萬 | -120.11%-5.64萬 | 175.88%42.06萬 | 497.66%40.08萬 |
-預付費用(增)減 | ---13.56萬 | ---17.28萬 | --15.52萬 | -144.92%-17.63萬 | 90.85%-17.63萬 | --0 | --0 | --0 | 60.65%39.24萬 | -35.00%-192.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -139.07%-9.72萬 | 122.55%15.9萬 | 14.73%-34.23萬 | -35.92%-124.07萬 | 64.06%-115.97萬 | -82.53%24.89萬 | -95.09%7.14萬 | 28.85%-40.14萬 | -194.22%-91.28萬 | -1,789.03%-322.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -100.25%-1,409 | 39,358.21%426.58萬 | -6.33%32.11萬 | -16.41%491.27萬 | -34.23%400.16萬 | 186.24%55.74萬 | 100.45%1.08萬 | -87.91%34.28萬 | 77.53%587.72萬 | 57.82%608.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.44萬 | 13.55%-637.81萬 | -11.43%-637.81萬 | 0 | 16.90%-737.75萬 | 42.52%-572.38萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.93%-5.95萬 | 98.79%-2.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---4.44萬 | ---- | ---- | 21.47%-637.81萬 | 1.86%-637.81萬 | --0 | ---- | ---- | -66.39%-812.22萬 | -33.14%-649.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.04%80.42萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---4.44萬 | ---436.37萬 | --0 | 13.55%-637.81萬 | -11.43%-637.81萬 | --0 | --0 | --0 | 16.90%-737.75萬 | 42.52%-572.38萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 977.41%141.12萬 | 6,450.29%169.22萬 | 30.05%1,887 | 99.29%-178 | -73.47%-28.27萬 | -102.31%-16.08萬 | 111.09%2.58萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -73.04%-27.83萬 | -89.54%2,701 | 30.05%1,887 | 99.29%-178 | -73.47%-28.27萬 | -105.20%-16.08萬 | 111.09%2.58萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --168.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 977.41%141.12萬 | 6,450.29%169.22萬 | 30.05%1,887 | 99.29%-178 | -73.47%-28.27萬 | -102.31%-16.08萬 | 111.09%2.58萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 96.71%40.74萬 | 428.91%48.39萬 | 345.50%17.33萬 | -97.69%3.89萬 | 489.18%65.94萬 | -33.90%20.71萬 | -96.62%9.15萬 | -97.69%3.89萬 | 2,004.55%168.52萬 | -98.57%11.19萬 |
當期現金流變化 | -108.19%-4.58萬 | -1,020.34%-9.79萬 | 434.35%32.11萬 | 96.73%-5.43萬 | -277.25%-68.43萬 | 188.49%55.93萬 | 100.44%1.06萬 | -94.06%6.01萬 | -219.80%-166.12萬 | 106.09%38.61萬 |
利率變動影響 | 103.13%3,355 | -79.61%2.14萬 | -40.57%-1.06萬 | 1,166.64%18.87萬 | 143.18%19.83萬 | -124.86%-10.71萬 | 241.94%10.5萬 | -159.56%-7,513 | -93.18%1.49萬 | -307.45%-45.91萬 |
期末現金流 | -44.65%36.5萬 | 96.71%40.74萬 | 428.91%48.39萬 | 345.50%17.33萬 | 345.50%17.33萬 | 489.18%65.94萬 | -33.90%20.71萬 | -96.62%9.15萬 | -97.69%3.89萬 | -97.69%3.89萬 |
自由現金流 | -100.25%-1,409 | 39,358.21%426.58萬 | -6.33%32.11萬 | -15.56%491.27萬 | -33.91%400.16萬 | 186.27%55.74萬 | 100.45%1.08萬 | -87.78%34.28萬 | 1,217.98%581.77萬 | 311.73%605.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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