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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.30%-2,841.3萬 | -85.47%-6,356.1萬 | -249.45%-3,427.1萬 | 55.94%-980.7萬 | -6.24%-2,225.9萬 | 30.56%-2,095.17萬 | -83.22%-3,017.04萬 | -352.27%-1,646.66萬 | -83.84%652.74萬 | 739.16%4,039.16萬 |
持續經營淨收入 | 81.88%-2,871萬 | -113.01%-1.58億 | -131.67%-7,437.4萬 | 66.16%-3,210.3萬 | -42.04%-9,485.9萬 | -37.91%-6,678.21萬 | -60.69%-4,842.35萬 | 39.66%-3,013.51萬 | -297.26%-4,994.12萬 | 44.67%2,531.79萬 |
持續經營損益 | 45.26%-649.4萬 | -278.20%-1,186.4萬 | -276.53%-313.7萬 | 15.24%177.7萬 | 414.92%154.2萬 | 161.52%29.95萬 | 97.52%-48.68萬 | -20,195.83%-1,965.68萬 | 30,437.89%9.78萬 | -100.01%-322.42 |
折舊和攤銷 | -63.86%1,256.5萬 | 61.31%3,476.8萬 | 178.01%2,155.4萬 | -32.23%775.3萬 | 23.00%1,144萬 | 53.72%930.06萬 | 113.15%605.05萬 | 59.27%283.86萬 | 7.47%178.22萬 | 18.15%165.84萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 32.39%-35.9萬 | 50.97%-53.1萬 | -124,065.95%-108.3萬 | -101.41%-872.2198 | 186.84%6.2萬 | -101.16%-7.14萬 | 260.03%617.38萬 | 75.93%-385.79萬 |
其他非現金項目 | ---- | 81.54%-257.3萬 | ---1,393.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,253.67%-20.02萬 | 96.54%-1.48萬 | -165.78%-42.69萬 |
營運資金變化 | 73.35%-1,825.5萬 | -111.81%-6,851.1萬 | -1,581.00%-3,234.5萬 | 171.47%218.4萬 | -126.29%-305.6萬 | 77.38%-135.05萬 | -188.98%-597.12萬 | -67.01%671.07萬 | 713.43%2,034.01萬 | 155.96%250.05萬 |
-應收款項(增)減 | 31.85%-259.1萬 | -319.26%-380.2萬 | --173.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -107.98%-62.79萬 | 509.22%786.56萬 | 70.41%-192.21萬 |
-預付費用(增)減 | -96.79%31.5萬 | 524.73%980.7萬 | -257.18%-230.9萬 | -33.95%146.9萬 | -18.71%222.4萬 | 161.04%273.57萬 | -241.76%-448.18萬 | -105.81%-131.14萬 | 400.13%2,256.78萬 | -74.65%-751.93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 161.44%2,363.3萬 | -247.62%-3,846.8萬 | -483.30%-1,106.6萬 | 179.93%288.7萬 | 11.61%-361.2萬 | -174.35%-408.62萬 | -117.22%-148.94萬 | 185.70%865萬 | -184.52%-1,009.33萬 | 88.59%1,194.2萬 |
-其他流動資產變化 | -11.30%-3,804萬 | -70.25%-3,417.8萬 | -59,144.12%-2,007.5萬 | -85.89%3.4萬 | --24.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 15.94%-157.2萬 | -197.30%-187萬 | 71.49%-62.9萬 | -15.56%-220.6萬 | ---190.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.30%-2,841.3萬 | -85.47%-6,356.1萬 | -249.45%-3,427.1萬 | 55.94%-980.7萬 | -6.24%-2,225.9萬 | 30.56%-2,095.17萬 | -83.22%-3,017.04萬 | -352.27%-1,646.66萬 | -83.84%652.74萬 | 739.16%4,039.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.29%2,616.4萬 | 132.34%2,438.6萬 | -2,364.44%-7,540.6萬 | -65.31%333萬 | 523.17%959.9萬 | -115.56%-226.84萬 | -79.63%1,458.06萬 | 150.39%7,156.57萬 | -122.63%-1.42億 | -844.02%-6,379.79萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.78%-140.8萬 | 72.92%-1,378.2萬 | -25,222.39%-5,089.8萬 | 61.20%-20.1萬 | 90.00%-51.8萬 | 51.25%-517.85萬 | -174.59%-1,062.33萬 | -148.25%-386.88萬 | 37.47%-155.84萬 | -86.54%-249.23萬 |
無形資產交易淨現金流 | -34.46%2,251.6萬 | 216.89%3,435.4萬 | --1,084.1萬 | --0 | ---- | 53.34%-15.31萬 | ---32.81萬 | --0 | 50.81%-13.63萬 | -303.71%-27.71萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 204.92%500.7萬 | -125.09%-477.2萬 | ---212萬 | --0 | 103.64%344.28萬 | -447.16%-9,465.94萬 | 289.92%2,726.69萬 | ---1,435.67萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 766.14%505.6萬 | -8.58%-75.9萬 | -118.43%-69.9萬 | -68.20%379.2萬 | 3,351.37%1,192.6萬 | -99.71%34.55萬 | 149.53%1.2億 | 141.07%4,816.76萬 | -103.84%-1.17億 | -187.99%-5,754.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 98.55%-43.4萬 | -1,707.21%-2,987.8萬 | 202.76%185.9萬 | -149.48%-180.9萬 | ---72.51萬 | ---- | ---- | -149.19%-869.05萬 | -111.64%-348.75萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 7.29%2,616.4萬 | 132.34%2,438.6萬 | -2,364.44%-7,540.6萬 | -65.31%333萬 | 523.17%959.9萬 | -115.56%-226.84萬 | -79.63%1,458.06萬 | 150.39%7,156.57萬 | -122.63%-1.42億 | -844.02%-6,379.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -61.67%2,977萬 | 1,941,575.00%7,766.7萬 | -99.84%4,000 | -69.15%245.7萬 | 544.45%796.5萬 | 89.37%-179.21萬 | -114.63%-1,686.31萬 | 742.15%1.15億 | -80.99%1,369.03萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -66.82%630.6萬 | --1,900.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -197.70%-206.38萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -58.20%2,346.4萬 | --5,613.9萬 | --0 | --0 | 173.13%193.6萬 | 85.97%-264.72萬 | -116.77%-1,887.18萬 | --1.13億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 62,925.00%252.1萬 | -99.84%4,000 | -59.25%245.7萬 | 605.02%602.89萬 | -52.72%85.51萬 | -35.23%180.85萬 | -64.50%279.21萬 | 1,360.76%786.51萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.02萬 | ---- | -27.64%788.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -61.67%2,977萬 | 1,941,575.00%7,766.7萬 | -99.84%4,000 | -69.15%245.7萬 | 544.45%796.5萬 | 89.37%-179.21萬 | -114.63%-1,686.31萬 | 742.15%1.15億 | -80.99%1,369.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.69%557.4萬 | -62.83%1,780.4萬 | -8.85%4,789.4萬 | -16.18%5,254.3萬 | -17.09%6,268.3萬 | -27.07%7,560.71萬 | 75.03%1.04億 | -20.82%5,922.64萬 | -14.76%7,479.5萬 | 1,585.26%8,774.95萬 |
當期現金流變化 | 76.09%-224.9萬 | 70.62%-940.5萬 | -394.52%-3,201萬 | 36.56%-647.3萬 | 33.12%-1,020.3萬 | 12.24%-1,525.51萬 | -145.46%-1,738.19萬 | 289.15%3,823.6萬 | -108.05%-2,021.42萬 | -111.38%-971.6萬 |
利率變動影響 | 98.30%-4.8萬 | -247.14%-282.5萬 | 5.26%192萬 | 2,795.24%182.4萬 | -97.96%6.3萬 | 146.61%308.56萬 | -97,913.38%-662.06萬 | -99.91%6,768.6281 | 2,837.46%713.64萬 | 130.60%24.29萬 |
期末現金流 | -41.21%327.7萬 | -68.69%557.4萬 | -62.83%1,780.4萬 | -8.85%4,789.4萬 | -17.17%5,254.3萬 | -20.37%6,343.76萬 | -18.27%7,966.39萬 | 57.93%9,746.91萬 | -21.15%6,171.72萬 | -12.85%7,827.65萬 |
自由現金流 | 43.01%-4,407.8萬 | 14.89%-7,734.3萬 | -805.80%-9,087萬 | 56.00%-1,003.2萬 | 13.26%-2,279.9萬 | 36.91%-2,628.33萬 | -104.85%-4,166.33萬 | -522.16%-2,033.89萬 | -87.19%481.78萬 | 1,060.67%3,762.08萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |