(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.82%994.7萬 | -43.26%737.2萬 | 393.58%2,688.3萬 | 14.96%695.6萬 | -97.50%16萬 | 123.71%677.5萬 | 86.43%1,299.2萬 | -127.16%-915.7萬 | -39.97%605.1萬 | 1.12%639.3萬 |
持續經營淨收入 | 20.01%-1,047.5萬 | 72.89%-581萬 | -311.86%-280.5萬 | -5.71%1,207.8萬 | 3,876.11%1,964.2萬 | 38.60%-1,309.5萬 | -329.20%-2,143萬 | -95.94%132.4萬 | 133.74%1,280.9萬 | -94.21%49.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 386.44%1,341.1萬 | --0 | --0 | --1,179.3萬 | --161.8萬 | ---468.2萬 | ---57.5萬 | ---115.3萬 |
折舊和攤銷 | 65.28%87.6萬 | 39.41%75萬 | 36.15%299.4萬 | 172.07%151萬 | -28.28%41.6萬 | -5.69%53萬 | 7.17%53.8萬 | 57.07%219.9萬 | 34.38%55.5萬 | 74.70%58萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 197.04%72.1萬 | 323.97%32.7萬 | 15,700.00%15.8萬 | 122.24%13.3萬 | --10.3萬 | ---74.3萬 | ---14.6萬 | --1,000 |
其他非現金項目 | 121.25%1,474.4萬 | -53.96%1,237.1萬 | 121.42%1,148.2萬 | 23.52%-509.1萬 | -335.25%-1,696.4萬 | 112.28%666.4萬 | 23,681.42%2,687.3萬 | -12,065.63%-5,360.6萬 | -5,939.47%-665.7萬 | 6,396.40%721.1萬 |
營運資金變化 | 152.95%131.2萬 | -162.56%-193.3萬 | 75.07%-892.7萬 | -90.74%-422.3萬 | -316.61%-531.6萬 | 91.52%-247.8萬 | 200.13%309萬 | -2,356.38%-3,581.4萬 | -159.72%-221.4萬 | 54.31%-127.6萬 |
-應收款項(增)減 | 75.11%-35.5萬 | -82.55%-132.9萬 | 67.67%-50.5萬 | 426.74%332.9萬 | -209.96%-168萬 | -362.99%-142.6萬 | 45.83%-72.8萬 | -107.71%-156.2萬 | -5.81%63.2萬 | -140.89%-54.2萬 |
-存貨(增)減 | -111.21%-26.7萬 | -95.19%7.5萬 | -257.03%-609.8萬 | -487.10%-623.5萬 | -786.95%-380.5萬 | 501.01%238.2萬 | 313.79%156萬 | 70.36%-170.8萬 | -128.88%-106.2萬 | 85.61%-42.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.23%143.1萬 | -244.07%-120.3萬 | 106.76%205.8萬 | -0.68%-352.9萬 | 275.03%314萬 | 106.62%161.2萬 | 210.16%83.5萬 | -640.02%-3,042.5萬 | -245.74%-350.5萬 | -312.06%-179.4萬 |
-其他流動資產變化 | 103.74%19.9萬 | -50.00%61.9萬 | -137.22%-541.8萬 | -0.87%170萬 | -315.63%-303.6萬 | -34.28%-532萬 | 185.67%123.8萬 | -6,817.65%-228.4萬 | 29.04%171.5萬 | 1,466.99%140.8萬 |
-其他流動負債變化 | -781.82%-9.7萬 | -265.00%-7.3萬 | -81.28%-39.7萬 | -100.00%-6.8萬 | -380.65%-29.8萬 | 82.26%-1.1萬 | 67.21%-2萬 | 8.37%-21.9萬 | 43.33%-3.4萬 | -3.33%-6.2萬 |
-其他營運資本變化 | 40.70%40.1萬 | -110.73%-2.2萬 | 273.18%143.3萬 | 1,350.00%58萬 | 153.85%36.3萬 | 408.93%28.5萬 | 41.38%20.5萬 | 202.95%38.4萬 | 122.99%4萬 | 153.16%14.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.82%994.7萬 | -43.26%737.2萬 | 393.58%2,688.3萬 | 14.96%695.6萬 | -97.50%16萬 | 123.71%677.5萬 | 86.43%1,299.2萬 | -127.16%-915.7萬 | -39.97%605.1萬 | 1.12%639.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.99%-333.7萬 | -3,104.21%-1,217.6萬 | -47.61%-271.3萬 | 6,208.04%1,899.6萬 | -25.06%-48.4萬 | -3,067.93%-2,084.5萬 | 21.16%-38萬 | 51.72%-183.8萬 | 70.30%-31.1萬 | 70.88%-38.7萬 |
資本性支出 | 59.29%-34.2萬 | -10.06%-35萬 | -56.41%-235.4萬 | -280.07%-116.3萬 | 91.47%-3.3萬 | -41.89%-84萬 | -44.55%-31.8萬 | 36.20%-150.5萬 | 17.96%-30.6萬 | 75.44%-38.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -50,020.00%-250.6萬 | -1,035.48%-70.4萬 | -7.81%-35.9萬 | 3,280.00%15.9萬 | ---45.1萬 | 92.42%-5,000 | 76.34%-6.2萬 | 77.00%-33.3萬 | 99.26%-5,000 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---48.9萬 | ---1,112.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.99%-333.7萬 | -3,104.21%-1,217.6萬 | -47.61%-271.3萬 | 6,208.04%1,899.6萬 | -25.06%-48.4萬 | -3,067.93%-2,084.5萬 | 21.16%-38萬 | 51.72%-183.8萬 | 70.30%-31.1萬 | 70.88%-38.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,065.92%-5,897.2萬 | -27.72%-540.9萬 | -122.66%-1,438萬 | 36.49%-252.5萬 | 77.25%-256.2萬 | -106.00%-505.8萬 | 23.86%-423.5萬 | 411.95%6,346萬 | 23.39%-397.6萬 | -140.33%-1,126.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 639.80%843.7萬 | 0.00%-156.2萬 | -107.41%-625萬 | -0.06%-156.3萬 | 0.06%-156.2萬 | -101.76%-156.3萬 | -24.96%-156.2萬 | 1,787.50%8,437.5萬 | -24.96%-156.2萬 | -25.04%-156.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---136.5萬 | ---408.8萬 | 700.00%14.4萬 | 204.35%14.4萬 | --0 | --0 | --0 | --1.8萬 | ---13.8萬 | ---- |
現金股利支付 | -17.88%-412萬 | 97.32%-8.3萬 | 32.53%-869.4萬 | 51.41%-110.6萬 | 47.45%-100萬 | 41.48%-349.5萬 | -13.09%-309.3萬 | -13.02%-1,288.6萬 | -227,700.00%-227.6萬 | 44.62%-190.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --23.8萬 | -22.86%32.4萬 | 105.79%42萬 | --0 | --0 | --0 | --42萬 | ---725萬 | --0 | ---725萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.78%-79.7萬 | --0 | ---70.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,065.92%-5,897.2萬 | -27.72%-540.9萬 | -122.66%-1,438萬 | 36.49%-252.5萬 | 77.25%-256.2萬 | -106.00%-505.8萬 | 23.86%-423.5萬 | 411.95%6,346萬 | 23.39%-397.6萬 | -140.33%-1,126.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.07%7,878.7萬 | 12.33%8,900.2萬 | 196.01%7,923.1萬 | -15.34%6,557.5萬 | -17.22%6,848萬 | 216.23%8,760.8萬 | 196.01%7,923.1萬 | 55.54%2,676.6萬 | 237.92%7,746.1萬 | 265.57%8,272.5萬 |
當期現金流變化 | -173.75%-5,236.2萬 | -221.92%-1,021.3萬 | -81.34%979萬 | 1,228.06%2,342.7萬 | 45.09%-288.6萬 | -134.76%-1,912.8萬 | 805.62%837.7萬 | 448.22%5,246.5萬 | -54.10%176.4萬 | -1,812.05%-525.6萬 |
利率變動影響 | ---6,000 | ---2,000 | ---1.9萬 | --0 | -137.50%-1.9萬 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | 38.46%-8,000 |
期末現金流 | -61.42%2,641.9萬 | -10.07%7,878.7萬 | 12.33%8,900.2萬 | 12.33%8,900.2萬 | -15.34%6,557.5萬 | -17.22%6,848萬 | 216.23%8,760.8萬 | 196.01%7,923.1萬 | 196.01%7,923.1萬 | 237.92%7,746.1萬 |
自由現金流 | 19.71%709.9萬 | -49.90%631.8萬 | 319.83%2,417萬 | 3.69%595.2萬 | -105.39%-32.4萬 | 120.29%593萬 | 94.42%1,261.2萬 | -136.76%-1,099.5萬 | -36.46%574萬 | 20.29%600.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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